اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,843,609
تعداد واحدهای باقی مانده: 89,156,391
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 11,090,841,127,268
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,035,316
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,022,800
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,022,800
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری: محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت: مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق :
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/24 1,035,316 1,022,800 0 0 10,849,011 402 5,402 10,843,609 11,090,841,127,268
    2 1396/07/23 1,032,629 1,020,133 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,062,328,264,910
    3 1396/07/22 1,030,611 1,018,146 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,040,788,150,565
    4 1396/07/21 1,021,983 1,009,173 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,943,479,564,633
    5 1396/07/20 1,021,947 1,009,137 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,943,093,531,635
    6 1396/07/19 1,021,912 1,009,102 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,942,708,014,001
    7 1396/07/18 1,021,210 1,008,512 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,936,318,791,024
    8 1396/07/17 1,018,439 1,005,810 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,907,015,892,633
    9 1396/07/16 1,015,426 1,002,860 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,875,021,907,660
    10 1396/07/15 1,026,628 1,013,843 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 10,994,127,005,168
    11 1396/07/14 1,036,029 1,023,166 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,095,218,345,719
    12 1396/07/13 1,035,993 1,023,129 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,094,826,169,161
    13 1396/07/12 1,035,957 1,023,093 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,094,434,507,921
    14 1396/07/11 1,034,781 1,021,946 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,081,993,535,165
    15 1396/07/10 1,035,664 1,022,844 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,091,730,464,300
    16 1396/07/09 1,042,003 1,029,184 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,160,477,648,153
    17 1396/07/08 1,041,967 1,029,147 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,160,080,745,566
    18 1396/07/07 1,041,930 1,029,110 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,159,684,131,480
    19 1396/07/06 1,041,894 1,029,074 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,159,288,028,695
    20 1396/07/05 1,041,857 1,029,037 0 0 10,849,011 0 5,000 10,844,011 11,158,892,846,152
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق