اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,422,333
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,577,667
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 14,026,586,776,554
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,236,688
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,227,997
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,227,997
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/10/29 1,236,688 1,227,997 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 14,026,586,776,554
    2 1396/10/28 1,236,646 1,227,954 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 14,026,102,900,298
    3 1396/10/27 1,236,604 1,227,912 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 14,025,620,981,456
    4 1396/10/26 1,231,819 1,223,122 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,970,907,794,140
    5 1396/10/25 1,223,269 1,214,579 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,873,321,295,587
    6 1396/10/24 1,211,646 1,202,913 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,740,075,044,808
    7 1396/10/23 1,200,090 1,191,408 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,608,659,404,036
    8 1396/10/22 1,191,512 1,182,785 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,510,162,572,112
    9 1396/10/21 1,191,468 1,182,740 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,509,655,043,822
    10 1396/10/20 1,191,423 1,182,696 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,509,148,077,357
    11 1396/10/19 1,189,249 1,180,547 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,484,604,939,409
    12 1396/10/18 1,192,902 1,184,203 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,526,358,420,843
    13 1396/10/17 1,192,485 1,183,830 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,522,097,458,977
    14 1396/10/16 1,195,319 1,186,671 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,554,553,001,384
    15 1396/10/15 1,190,464 1,181,835 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,499,309,352,735
    16 1396/10/14 1,190,415 1,181,786 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,498,749,420,950
    17 1396/10/13 1,190,365 1,181,736 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,498,184,617,174
    18 1396/10/12 1,194,526 1,185,891 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,545,647,427,378
    19 1396/10/11 1,193,417 1,184,993 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,535,390,317,481
    20 1396/10/10 1,184,100 1,175,740 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,429,699,225,665
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق