اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴,۸۵۷,۰۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴۴,۳۳۱,۸۵۴,۶۲۰,۱۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۸۹۳,۹۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۸۷۸,۴۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۷۸,۴۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ]
آگهی ثبت مجمع مورخ 1402/۰۷/26 (روزنامه کثیر الانتشار)
[ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ]
روزنامه کثیرالانتشار در خصوص تصویب صورت های مالی سالیانه
[ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ]
تصمیمات مجمع مورخ 1402/07/26(تغییرات اساسنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۹,۸۹۳,۹۰۶ | ۹,۸۷۸,۴۰۴ | ۹,۸۷۸,۴۰۴ | ۰ | ۶,۵۶۸ | ۳۸,۱۷۹,۸۰۴ | ۰ | ۳,۳۲۲,۷۷۱ | ۳۴,۸۵۷,۰۳۳ | ۳۴۴,۳۳۱,۸۵۴,۶۲۰,۱۸۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۹,۹۴۶,۲۲۴ | ۹,۹۳۰,۶۶۰ | ۹,۹۳۰,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۷۳,۲۳۶ | ۰ | ۳,۳۲۲,۷۷۱ | ۳۴,۸۵۰,۴۶۵ | ۳۴۶,۰۸۸,۱۲۲,۳۰۱,۴۹۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۹,۸۵۱,۴۶۴ | ۹,۸۳۵,۹۸۶ | ۹,۸۳۵,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۷۳,۲۳۶ | ۰ | ۳,۳۲۲,۷۷۱ | ۳۴,۸۵۰,۴۶۵ | ۳۴۲,۷۸۸,۷۰۲,۴۷۲,۵۱۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۹,۶۰۱,۹۱۲ | ۹,۵۸۶,۶۹۱ | ۹,۵۸۶,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۷۳,۲۳۶ | ۰ | ۳,۳۲۲,۷۷۱ | ۳۴,۸۵۰,۴۶۵ | ۳۳۴,۱۰۰,۶۲۷,۱۵۷,۱۹۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۹,۶۰۲,۲۲۷ | ۹,۵۸۷,۰۰۵ | ۹,۵۸۷,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۷۳,۲۳۶ | ۰ | ۳,۳۲۲,۷۷۱ | ۳۴,۸۵۰,۴۶۵ | ۳۳۴,۱۱۱,۵۹۳,۹۲۹,۱۲۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۹,۶۰۲,۵۴۰ | ۹,۵۸۷,۳۱۹ | ۹,۵۸۷,۳۱۹ | ۰ | ۹,۳۱۸ | ۳۸,۱۷۳,۲۳۶ | ۱۱۷,۴۲۵ | ۳,۳۲۲,۷۷۱ | ۳۴,۸۵۰,۴۶۵ | ۳۳۴,۱۲۲,۵۱۲,۴۷۹,۰۸۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۹,۶۰۲,۸۰۱ | ۹,۵۸۷,۶۲۷ | ۹,۵۸۷,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۶۳,۹۱۸ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۹۵۸,۵۷۲ | ۳۳۵,۱۶۹,۷۳۱,۸۲۱,۸۶۰ |
۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۹,۶۰۳,۱۱۰ | ۹,۵۸۷,۹۳۵ | ۹,۵۸۷,۹۳۵ | ۰ | ۱۲,۲۰۵ | ۳۸,۱۶۳,۹۱۸ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۹۵۸,۵۷۲ | ۳۳۵,۱۸۰,۵۱۹,۵۶۵,۲۴۶ |
۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۹,۶۰۳,۴۴۴ | ۹,۵۸۸,۲۶۴ | ۹,۵۸۸,۲۶۴ | ۰ | ۹,۹۸۰ | ۳۸,۱۵۱,۷۱۳ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۹۴۶,۳۶۷ | ۳۳۵,۰۷۴,۹۹۸,۵۱۶,۴۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۹,۴۱۰,۴۴۶ | ۹,۳۹۵,۴۰۰ | ۹,۳۹۵,۴۰۰ | ۰ | ۱۱,۸۳۲ | ۳۸,۱۴۱,۷۳۳ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۹۳۶,۳۸۷ | ۳۲۸,۲۴۱,۳۳۱,۴۹۷,۰۳۰ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۹,۳۳۳,۰۹۷ | ۹,۳۱۸,۱۵۴ | ۹,۳۱۸,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۲۹,۹۰۱ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۹۲۴,۵۵۵ | ۳۲۵,۴۳۲,۳۹۳,۷۲۶,۷۹۹ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۹,۳۶۶,۶۴۵ | ۹,۳۵۱,۶۷۸ | ۹,۳۵۱,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۲۹,۹۰۱ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۹۲۴,۵۵۵ | ۳۲۶,۶۰۳,۱۹۵,۲۵۵,۵۲۳ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۹,۳۶۷,۱۵۵ | ۹,۳۵۲,۱۸۸ | ۹,۳۵۲,۱۸۸ | ۰ | ۶,۸۲۹ | ۳۸,۱۲۹,۹۰۱ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۹۲۴,۵۵۵ | ۳۲۶,۶۲۰,۹۹۳,۴۶۲,۳۳۶ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۹,۳۶۷,۵۵۷ | ۹,۳۵۲,۵۸۷ | ۹,۳۵۲,۵۸۷ | ۰ | ۵,۸۹۱ | ۳۸,۱۲۳,۰۷۲ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۹۱۷,۷۲۶ | ۳۲۶,۵۷۱,۰۷۶,۱۰۰,۲۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۹,۴۵۴,۰۷۴ | ۹,۴۳۹,۰۳۹ | ۹,۴۳۹,۰۳۹ | ۰ | ۸,۹۱۰ | ۳۸,۱۱۷,۱۸۱ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۹۱۱,۸۳۵ | ۳۲۹,۵۳۴,۱۷۷,۹۱۳,۵۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۹,۳۹۱,۶۳۸ | ۹,۳۷۶,۶۶۳ | ۹,۳۷۶,۶۶۳ | ۰ | ۱۱,۸۷۶ | ۳۸,۱۰۸,۲۷۱ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۹۰۲,۹۲۵ | ۳۲۷,۲۷۲,۹۸۰,۹۸۰,۱۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۹,۳۲۶,۹۸۸ | ۹,۳۱۲,۰۴۳ | ۹,۳۱۲,۰۴۳ | ۰ | ۱۳,۱۹۰ | ۳۸,۰۹۶,۳۹۵ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۸۹۱,۰۴۹ | ۳۲۴,۹۰۶,۹۴۲,۹۱۹,۱۲۴ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۹,۳۴۶,۷۶۳ | ۹,۳۳۱,۸۰۹ | ۹,۳۳۱,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۸,۰۸۳,۲۰۵ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۸۷۷,۸۵۹ | ۳۲۵,۴۷۳,۵۱۷,۵۹۸,۴۶۴ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۹,۳۷۸,۸۲۶ | ۹,۳۶۳,۸۶۷ | ۹,۳۶۳,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۸,۰۸۳,۲۰۵ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۸۷۷,۸۵۹ | ۳۲۶,۵۹۱,۶۲۰,۵۳۳,۷۸۰ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۹,۳۷۹,۲۴۸ | ۹,۳۶۴,۲۸۹ | ۹,۳۶۴,۲۸۹ | ۰ | ۱۲,۱۹۷ | ۳۸,۰۸۳,۲۰۵ | ۰ | ۳,۲۰۵,۳۴۶ | ۳۴,۸۷۷,۸۵۹ | ۳۲۶,۶۰۶,۳۵۰,۲۳۶,۱۸۵ |
مشاهده همه |