لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/07 | 5,294,554 | 5,285,598 | 5,285,598 | 0 | 0 | 28,460,166 | 0 | 381,735 | 28,078,431 | 148,411,289,024,352 |
| 82 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/06 | 5,357,451 | 5,348,429 | 5,348,429 | 0 | 0 | 28,460,166 | 0 | 381,735 | 28,078,431 | 150,175,481,610,769 |
| 83 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/05 | 5,357,270 | 5,348,247 | 5,348,247 | 0 | 38 | 28,460,166 | 0 | 381,735 | 28,078,431 | 150,170,396,347,774 |
| 84 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/04 | 5,357,089 | 5,348,067 | 5,348,067 | 0 | 12,568 | 28,460,128 | 0 | 381,735 | 28,078,393 | 150,165,115,422,596 |
| 85 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/03 | 5,331,457 | 5,322,431 | 5,322,431 | 0 | 11,663 | 28,447,560 | 0 | 381,735 | 28,065,825 | 149,378,428,682,947 |
| 86 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/02 | 5,304,948 | 5,295,971 | 5,295,971 | 0 | 11,296 | 28,435,897 | 0 | 381,735 | 28,054,162 | 148,574,033,004,568 |
| 87 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/01 | 5,241,539 | 5,232,633 | 5,232,633 | 0 | 12,493 | 28,424,601 | 0 | 381,735 | 28,042,866 | 146,738,014,587,915 |
| 88 | توسعه بازار سرمایه | 1400/11/30 | 5,262,869 | 5,253,913 | 5,253,913 | 0 | 0 | 28,412,108 | 0 | 381,735 | 28,030,373 | 147,269,151,307,335 |
| 89 | توسعه بازار سرمایه | 1400/11/29 | 5,240,451 | 5,231,539 | 5,231,539 | 0 | 0 | 28,412,108 | 0 | 381,735 | 28,030,373 | 146,641,995,032,725 |
| 90 | توسعه بازار سرمایه | 1400/11/28 | 5,240,266 | 5,231,354 | 5,231,354 | 0 | 14,542 | 28,412,108 | 0 | 381,735 | 28,030,373 | 146,636,804,084,835 |
| 91 | توسعه بازار سرمایه | 1400/11/27 | 5,240,066 | 5,231,149 | 5,231,149 | 0 | 0 | 28,397,566 | 0 | 381,735 | 28,015,831 | 146,554,989,356,199 |
| 92 | توسعه بازار سرمایه | 1400/11/26 | 5,260,172 | 5,251,223 | 5,251,223 | 0 | 16,800 | 28,397,566 | 0 | 381,735 | 28,015,831 | 147,117,376,846,667 |
| 93 | توسعه بازار سرمایه | 1400/11/25 | 5,259,985 | 5,251,031 | 5,251,031 | 0 | 14,537 | 28,380,766 | 0 | 381,735 | 27,999,031 | 147,023,772,235,077 |
| 94 | توسعه بازار سرمایه | 1400/11/24 | 5,224,755 | 5,215,893 | 5,215,893 | 0 | 12,602 | 28,366,229 | 0 | 381,735 | 27,984,494 | 145,964,135,144,257 |
| 95 | توسعه بازار سرمایه | 1400/11/23 | 5,283,575 | 5,274,605 | 5,274,605 | 0 | 0 | 28,353,627 | 0 | 381,735 | 27,971,892 | 147,540,676,295,711 |
| 96 | توسعه بازار سرمایه | 1400/11/22 | 5,303,424 | 5,294,473 | 5,294,473 | 0 | 0 | 28,353,627 | 0 | 381,735 | 27,971,892 | 148,096,420,074,478 |
| 97 | توسعه بازار سرمایه | 1400/11/21 | 5,303,221 | 5,294,270 | 5,294,270 | 0 | 16,412 | 28,353,627 | 0 | 381,735 | 27,971,892 | 148,090,747,476,523 |
| 98 | توسعه بازار سرمایه | 1400/11/20 | 5,303,019 | 5,294,063 | 5,294,063 | 0 | 13,248 | 28,337,215 | 0 | 381,735 | 27,955,480 | 147,998,072,372,530 |
| 99 | توسعه بازار سرمایه | 1400/11/19 | 5,285,688 | 5,276,807 | 5,276,807 | 0 | 15,459 | 28,323,967 | 0 | 381,735 | 27,942,232 | 147,445,763,696,501 |
| 100 | توسعه بازار سرمایه | 1400/11/18 | 5,233,707 | 5,224,882 | 5,224,882 | 0 | 16,642 | 28,308,508 | 0 | 381,735 | 27,926,773 | 145,914,082,804,267 |