صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	توسعه بازار سرمایه	1404/01/26	11,526,753	11,510,365	11,510,365	0	8,881	45,079,634	0	8,943,992	36,135,642	415,934,411,144,753
182	توسعه بازار سرمایه	1404/01/25	11,632,302	11,615,741	11,615,741	0	5,508	45,070,753	0	8,943,992	36,126,761	419,639,106,133,636
183	توسعه بازار سرمایه	1404/01/24	11,435,127	11,418,763	11,418,763	0	7,585	45,065,245	0	8,943,992	36,121,253	412,460,011,188,378
184	توسعه بازار سرمایه	1404/01/23	11,191,382	11,175,171	11,175,171	0	0	45,057,660	0	8,943,992	36,113,668	403,576,422,552,522
185	توسعه بازار سرمایه	1404/01/22	11,155,844	11,139,582	11,139,582	0	0	45,057,660	0	8,943,992	36,113,668	402,291,166,043,709
186	توسعه بازار سرمایه	1404/01/21	11,155,989	11,139,727	11,139,727	0	6,257	45,057,660	0	8,943,992	36,113,668	402,296,406,636,327
187	توسعه بازار سرمایه	1404/01/20	11,155,823	11,139,554	11,139,554	0	5,706	45,051,403	0	8,943,992	36,107,411	402,220,466,389,852
188	توسعه بازار سرمایه	1404/01/19	11,108,431	11,091,857	11,091,857	0	6,750	45,045,697	0	8,943,992	36,101,705	400,434,940,284,066
189	توسعه بازار سرمایه	1404/01/18	10,874,928	10,858,304	10,858,304	0	6,367	45,038,947	0	8,943,992	36,094,955	391,930,001,330,254
190	توسعه بازار سرمایه	1404/01/17	11,005,080	10,988,342	10,988,342	0	4,728	45,032,580	0	8,943,992	36,088,588	396,553,732,367,074
191	توسعه بازار سرمایه	1404/01/16	11,100,699	11,083,888	11,083,888	0	0	45,027,852	0	8,943,992	36,083,860	399,949,455,668,395
192	توسعه بازار سرمایه	1404/01/15	11,109,802	11,092,953	11,092,953	0	0	45,027,852	0	8,943,992	36,083,860	400,276,546,031,361
193	توسعه بازار سرمایه	1404/01/14	11,109,572	11,092,722	11,092,722	0	0	45,027,852	0	8,943,992	36,083,860	400,268,225,453,090
194	توسعه بازار سرمایه	1404/01/13	11,109,656	11,092,806	11,092,806	0	0	45,027,852	0	8,943,992	36,083,860	400,271,275,338,340
195	توسعه بازار سرمایه	1404/01/12	11,109,410	11,092,560	11,092,560	0	0	45,027,852	0	8,943,992	36,083,860	400,262,390,059,903
196	توسعه بازار سرمایه	1404/01/11	11,109,426	11,092,576	11,092,576	0	3,896	45,027,852	0	8,943,992	36,083,860	400,262,972,879,594
197	توسعه بازار سرمایه	1404/01/10	11,109,175	11,092,324	11,092,324	0	7,923	45,023,956	0	8,943,992	36,079,964	400,210,644,068,659
198	توسعه بازار سرمایه	1404/01/09	10,959,690	10,942,812	10,942,812	0	0	45,016,033	0	8,943,992	36,072,041	394,729,545,305,149
199	توسعه بازار سرمایه	1404/01/08	10,902,687	10,885,838	10,885,838	0	0	45,016,033	0	8,943,992	36,072,041	392,674,383,320,458
200	توسعه بازار سرمایه	1404/01/07	10,902,781	10,885,932	10,885,932	0	5,514	45,016,033	0	8,943,992	36,072,041	392,677,798,924,732
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...232 »