صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	توسعه بازار سرمایه	1404/01/06	10,902,514	10,885,662	10,885,662	0	30,254	45,010,519	21,615	8,943,992	36,066,527	392,608,038,561,571
202	توسعه بازار سرمایه	1404/01/05	10,821,136	10,804,303	10,804,303	0	0	44,980,265	0	8,922,377	36,057,888	389,580,346,735,728
203	توسعه بازار سرمایه	1404/01/04	10,684,142	10,667,448	10,667,448	0	0	44,980,265	0	8,922,377	36,057,888	384,645,661,614,554
204	توسعه بازار سرمایه	1404/01/03	10,684,262	10,667,569	10,667,569	0	0	44,980,265	0	8,922,377	36,057,888	384,650,016,039,687
205	توسعه بازار سرمایه	1404/01/02	10,684,065	10,667,372	10,667,372	0	0	44,980,265	0	8,922,377	36,057,888	384,642,910,612,246
206	توسعه بازار سرمایه	1404/01/01	10,684,173	10,667,480	10,667,480	0	0	44,980,265	0	8,922,377	36,057,888	384,646,794,838,165
207	توسعه بازار سرمایه	1403/12/30	10,683,945	10,667,251	10,667,251	0	0	44,980,265	0	8,922,377	36,057,888	384,638,558,407,415
208	توسعه بازار سرمایه	1403/12/29	10,684,067	10,667,374	10,667,374	0	7,129	44,980,265	102,489	8,922,377	36,057,888	384,642,964,143,211
209	توسعه بازار سرمایه	1403/12/28	10,683,844	10,667,195	10,667,195	0	6,537	44,973,136	0	8,819,888	36,153,248	385,653,753,180,931
210	توسعه بازار سرمایه	1403/12/27	10,845,674	10,828,989	10,828,989	0	27,243	44,966,599	21,615	8,819,888	36,146,711	391,432,331,260,834
211	توسعه بازار سرمایه	1403/12/26	10,891,871	10,875,296	10,875,296	0	6,921	44,939,356	0	8,798,273	36,141,083	393,044,976,927,092
212	توسعه بازار سرمایه	1403/12/25	10,836,079	10,819,536	10,819,536	0	0	44,932,435	0	8,798,273	36,134,162	390,954,879,380,809
213	توسعه بازار سرمایه	1403/12/24	10,642,386	10,626,072	10,626,072	0	0	44,932,435	0	8,798,273	36,134,162	383,964,206,357,769
214	توسعه بازار سرمایه	1403/12/23	10,642,474	10,626,160	10,626,160	0	6,082	44,932,435	0	8,798,273	36,134,162	383,967,380,171,867
215	توسعه بازار سرمایه	1403/12/22	10,613,024	10,596,707	10,596,707	0	7,437	44,926,353	0	8,798,273	36,128,080	382,838,666,309,607
216	توسعه بازار سرمایه	1403/12/21	10,667,450	10,651,103	10,651,103	0	7,140	44,918,916	0	8,798,273	36,120,643	384,724,671,730,700
217	توسعه بازار سرمایه	1403/12/20	10,813,365	10,796,960	10,796,960	0	9,050	44,911,776	0	8,798,273	36,113,503	389,916,037,227,529
218	توسعه بازار سرمایه	1403/12/19	10,791,136	10,774,842	10,774,842	0	7,686	44,902,726	0	8,798,273	36,104,453	389,019,790,046,409
219	توسعه بازار سرمایه	1403/12/18	10,927,142	10,910,982	10,910,982	0	0	44,895,040	0	8,798,273	36,096,767	393,851,192,371,841
220	توسعه بازار سرمایه	1403/12/17	11,056,312	11,040,260	11,040,260	0	0	44,895,040	0	8,798,273	36,096,767	398,517,700,638,106
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...232 »