صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	توسعه بازار سرمایه	1403/12/16	11,056,126	11,040,074	11,040,074	0	7,725	44,895,040	0	8,798,273	36,096,767	398,510,991,394,507
222	توسعه بازار سرمایه	1403/12/15	11,055,933	11,039,878	11,039,878	0	7,530	44,887,315	0	8,798,273	36,089,042	398,418,605,464,427
223	توسعه بازار سرمایه	1403/12/14	11,101,969	11,085,826	11,085,826	0	9,885	44,879,785	0	8,798,273	36,081,512	399,993,352,190,686
224	توسعه بازار سرمایه	1403/12/13	11,111,376	11,095,352	11,095,352	0	10,009	44,869,900	0	8,798,273	36,071,627	400,227,398,788,099
225	توسعه بازار سرمایه	1403/12/12	11,300,230	11,284,165	11,284,165	0	7,733	44,859,891	0	8,798,273	36,061,618	406,925,262,704,009
226	توسعه بازار سرمایه	1403/12/11	11,223,449	11,207,502	11,207,502	0	0	44,852,158	0	8,798,273	36,053,885	404,074,006,114,701
227	توسعه بازار سرمایه	1403/12/10	11,184,517	11,168,629	11,168,629	0	0	44,852,158	0	8,798,273	36,053,885	402,672,456,924,991
228	توسعه بازار سرمایه	1403/12/09	11,184,297	11,168,408	11,168,408	0	6,725	44,852,158	0	8,798,273	36,053,885	402,664,506,620,600
229	توسعه بازار سرمایه	1403/12/08	11,184,077	11,168,186	11,168,186	0	8,594	44,845,433	2,200	8,798,273	36,047,160	402,581,378,858,180
230	توسعه بازار سرمایه	1403/12/07	11,155,915	11,140,081	11,140,081	0	6,395	44,836,839	0	8,796,073	36,040,766	401,497,038,261,072
231	توسعه بازار سرمایه	1403/12/06	10,930,398	10,914,581	10,914,581	0	6,417	44,830,444	0	8,796,073	36,034,371	393,300,046,699,735
232	توسعه بازار سرمایه	1403/12/05	10,731,726	10,715,765	10,715,765	0	8,043	44,824,027	0	8,796,073	36,027,954	386,067,094,360,827
233	توسعه بازار سرمایه	1403/12/04	10,609,174	10,593,765	10,593,765	0	0	44,815,984	0	8,796,073	36,019,911	381,586,460,637,060
234	توسعه بازار سرمایه	1403/12/03	10,704,309	10,688,989	10,688,989	0	0	44,815,984	0	8,796,073	36,019,911	385,016,434,697,262
235	توسعه بازار سرمایه	1403/12/02	10,704,164	10,688,843	10,688,843	0	7,399	44,815,984	213,552	8,796,073	36,019,911	385,011,185,397,480
236	توسعه بازار سرمایه	1403/12/01	10,703,891	10,688,658	10,688,658	0	6,135	44,808,585	0	8,582,521	36,226,064	387,208,025,723,555
237	توسعه بازار سرمایه	1403/11/30	10,680,707	10,665,471	10,665,471	0	10,093	44,802,450	0	8,582,521	36,219,929	386,302,601,835,893
238	توسعه بازار سرمایه	1403/11/29	10,625,400	10,610,176	10,610,176	0	12,890	44,792,357	0	8,582,521	36,209,836	384,192,717,411,517
239	توسعه بازار سرمایه	1403/11/28	10,551,952	10,536,816	10,536,816	0	9,136	44,779,467	0	8,582,521	36,196,946	381,400,569,926,744
240	توسعه بازار سرمایه	1403/11/27	10,768,632	10,753,423	10,753,423	0	0	44,770,331	0	8,582,521	36,187,810	389,142,834,370,325
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...232 »