لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/26 | 10,990,966 | 10,975,649 | 10,975,649 | 0 | 0 | 44,770,331 | 0 | 8,582,521 | 36,187,810 | 397,184,714,528,517 |
| 242 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/25 | 10,990,703 | 10,975,387 | 10,975,387 | 0 | 0 | 44,770,331 | 0 | 8,582,521 | 36,187,810 | 397,175,229,007,448 |
| 243 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/24 | 10,990,436 | 10,975,120 | 10,975,120 | 0 | 7,096 | 44,770,331 | 0 | 8,582,521 | 36,187,810 | 397,165,562,089,486 |
| 244 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/23 | 10,990,186 | 10,974,867 | 10,974,867 | 0 | 0 | 44,763,235 | 0 | 8,582,521 | 36,180,714 | 397,078,522,901,326 |
| 245 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/22 | 11,130,077 | 11,114,927 | 11,114,927 | 0 | 6,659 | 44,763,235 | 0 | 8,582,521 | 36,180,714 | 402,145,996,843,192 |
| 246 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/21 | 11,129,837 | 11,114,684 | 11,114,684 | 0 | 0 | 44,756,576 | 0 | 8,582,521 | 36,174,055 | 402,063,193,202,371 |
| 247 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/20 | 11,054,277 | 11,039,322 | 11,039,322 | 0 | 0 | 44,756,576 | 0 | 8,582,521 | 36,174,055 | 399,337,044,668,817 |
| 248 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/19 | 11,054,058 | 11,039,103 | 11,039,103 | 0 | 0 | 44,756,576 | 0 | 8,582,521 | 36,174,055 | 399,329,102,041,707 |
| 249 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/18 | 11,053,807 | 11,038,852 | 11,038,852 | 0 | 6,487 | 44,756,576 | 0 | 8,582,521 | 36,174,055 | 399,320,028,267,211 |
| 250 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/17 | 11,053,558 | 11,038,600 | 11,038,600 | 0 | 6,888 | 44,750,089 | 0 | 8,582,521 | 36,167,568 | 399,239,309,910,361 |
| 251 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/16 | 11,052,104 | 11,037,204 | 11,037,204 | 0 | 6,107 | 44,743,201 | 0 | 8,582,521 | 36,160,680 | 399,112,786,105,003 |
| 252 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/15 | 10,933,482 | 10,918,270 | 10,918,270 | 0 | 8,963 | 44,737,094 | 0 | 8,582,521 | 36,154,573 | 394,745,375,137,990 |
| 253 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/14 | 10,916,223 | 10,901,068 | 10,901,068 | 0 | 9,840 | 44,728,131 | 0 | 8,582,521 | 36,145,610 | 394,025,758,386,200 |
| 254 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/13 | 10,870,789 | 10,855,821 | 10,855,821 | 0 | 0 | 44,718,291 | 0 | 8,582,521 | 36,135,770 | 392,283,435,284,543 |
| 255 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/12 | 11,021,393 | 11,006,504 | 11,006,504 | 0 | 0 | 44,718,291 | 0 | 8,582,521 | 36,135,770 | 397,728,509,453,729 |
| 256 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/11 | 11,021,119 | 11,006,230 | 11,006,230 | 0 | 9,811 | 44,718,291 | 0 | 8,582,521 | 36,135,770 | 397,718,583,720,633 |
| 257 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/10 | 11,020,838 | 11,005,945 | 11,005,945 | 0 | 0 | 44,708,480 | 0 | 8,582,521 | 36,125,959 | 397,600,326,982,228 |
| 258 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/09 | 11,082,119 | 11,067,195 | 11,067,195 | 0 | 8,876 | 44,708,480 | 0 | 8,582,521 | 36,125,959 | 399,813,042,116,679 |
| 259 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/08 | 11,081,836 | 11,066,908 | 11,066,908 | 0 | 9,799 | 44,699,604 | 0 | 8,582,521 | 36,117,083 | 399,704,438,929,300 |
| 260 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/07 | 11,186,293 | 11,171,293 | 11,171,293 | 0 | 9,295 | 44,689,805 | 0 | 8,582,521 | 36,107,284 | 403,365,066,375,894 |