لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/06 | 11,247,874 | 11,232,631 | 11,232,631 | 0 | 0 | 44,680,510 | 0 | 8,582,521 | 36,097,989 | 405,475,379,691,012 |
| 262 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/05 | 11,178,771 | 11,163,475 | 11,163,475 | 0 | 0 | 44,680,510 | 0 | 8,582,521 | 36,097,989 | 402,978,980,838,336 |
| 263 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/04 | 11,178,490 | 11,163,193 | 11,163,193 | 0 | 9,687 | 44,680,510 | 0 | 8,582,521 | 36,097,989 | 402,968,818,251,225 |
| 264 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/03 | 11,178,205 | 11,162,904 | 11,162,904 | 0 | 7,233 | 44,670,823 | 0 | 8,582,521 | 36,088,302 | 402,850,267,686,951 |
| 265 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/02 | 10,981,167 | 10,965,850 | 10,965,850 | 0 | 9,493 | 44,663,590 | 238,678 | 8,582,521 | 36,081,069 | 395,659,586,026,091 |
| 266 | توسعه بازار سرمایه | 1403/11/01 | 10,975,190 | 10,960,060 | 10,960,060 | 0 | 12,694 | 44,654,097 | 0 | 8,343,843 | 36,310,254 | 397,962,550,664,885 |
| 267 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/30 | 11,120,038 | 11,104,850 | 11,104,850 | 0 | 11,671 | 44,641,403 | 0 | 8,343,843 | 36,297,560 | 403,078,967,230,595 |
| 268 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/29 | 11,174,797 | 11,159,604 | 11,159,604 | 0 | 0 | 44,629,732 | 0 | 8,343,843 | 36,285,889 | 404,936,163,798,893 |
| 269 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/28 | 11,361,369 | 11,346,094 | 11,346,094 | 0 | 0 | 44,629,732 | 0 | 8,343,843 | 36,285,889 | 411,703,124,638,531 |
| 270 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/27 | 11,361,161 | 11,345,886 | 11,345,886 | 0 | 16,306 | 44,629,732 | 0 | 8,343,843 | 36,285,889 | 411,695,544,828,611 |
| 271 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/26 | 11,360,901 | 11,345,619 | 11,345,619 | 0 | 0 | 44,613,426 | 0 | 8,343,843 | 36,269,583 | 411,500,868,163,543 |
| 272 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/25 | 11,356,007 | 11,340,699 | 11,340,699 | 0 | 76,719 | 44,613,426 | 0 | 8,343,843 | 36,269,583 | 411,322,427,156,581 |
| 273 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/24 | 11,355,747 | 11,340,407 | 11,340,407 | 0 | 11,734 | 44,536,707 | 0 | 8,343,843 | 36,192,864 | 410,441,808,324,350 |
| 274 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/23 | 11,315,596 | 11,300,271 | 11,300,271 | 0 | 11,149 | 44,524,973 | 0 | 8,343,843 | 36,181,130 | 408,856,576,468,454 |
| 275 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/22 | 11,519,110 | 11,503,721 | 11,503,721 | 0 | 0 | 44,513,824 | 0 | 8,343,843 | 36,169,981 | 416,089,365,199,918 |
| 276 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/21 | 11,641,772 | 11,626,370 | 11,626,370 | 0 | 0 | 44,513,824 | 0 | 8,343,843 | 36,169,981 | 420,525,589,625,440 |
| 277 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/20 | 11,641,206 | 11,625,804 | 11,625,804 | 0 | 12,624 | 44,513,824 | 0 | 8,343,843 | 36,169,981 | 420,505,102,008,605 |
| 278 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/19 | 11,641,021 | 11,625,606 | 11,625,606 | 0 | 10,399 | 44,501,200 | 0 | 8,343,843 | 36,157,357 | 420,351,192,662,669 |
| 279 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/18 | 11,573,047 | 11,557,547 | 11,557,547 | 0 | 13,668 | 44,490,801 | 0 | 8,343,843 | 36,146,958 | 417,770,172,256,831 |
| 280 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/17 | 11,388,031 | 11,372,532 | 11,372,532 | 0 | 11,564 | 44,477,133 | 0 | 8,343,843 | 36,133,290 | 410,927,007,475,569 |