لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/16 | 11,426,620 | 11,411,136 | 11,411,136 | 0 | 12,907 | 44,465,569 | 0 | 8,343,843 | 36,121,726 | 412,189,921,838,540 |
| 282 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/15 | 11,397,085 | 11,381,628 | 11,381,628 | 0 | 0 | 44,452,662 | 0 | 8,343,843 | 36,108,819 | 410,977,133,824,330 |
| 283 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/14 | 11,161,980 | 11,146,711 | 11,146,711 | 0 | 0 | 44,452,662 | 0 | 8,343,843 | 36,108,819 | 402,494,587,886,615 |
| 284 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/13 | 11,161,834 | 11,146,566 | 11,146,566 | 0 | 192,107 | 44,452,662 | 0 | 8,343,843 | 36,108,819 | 402,489,316,986,456 |
| 285 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/12 | 11,161,540 | 11,146,191 | 11,146,191 | 0 | 15,718 | 44,260,555 | 305,422 | 8,343,843 | 35,916,712 | 400,334,528,855,074 |
| 286 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/11 | 11,074,066 | 11,058,872 | 11,058,872 | 0 | 18,372 | 44,244,837 | 0 | 8,038,421 | 36,206,416 | 400,402,108,263,621 |
| 287 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/10 | 11,000,549 | 10,985,498 | 10,985,498 | 0 | 13,577 | 44,226,465 | 0 | 8,038,421 | 36,188,044 | 397,543,688,062,193 |
| 288 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/09 | 11,145,468 | 11,130,321 | 11,130,321 | 0 | 11,894 | 44,212,888 | 0 | 8,038,421 | 36,174,467 | 402,633,427,440,529 |
| 289 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/08 | 11,311,930 | 11,296,548 | 11,296,548 | 0 | 0 | 44,200,994 | 0 | 8,038,421 | 36,162,573 | 408,512,227,628,943 |
| 290 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/07 | 11,352,762 | 11,337,260 | 11,337,260 | 0 | 0 | 44,200,994 | 0 | 8,038,421 | 36,162,573 | 409,984,479,548,977 |
| 291 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/06 | 11,352,652 | 11,337,149 | 11,337,149 | 0 | 13,380 | 44,200,994 | 0 | 8,038,421 | 36,162,573 | 409,980,484,828,509 |
| 292 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/05 | 11,352,542 | 11,337,034 | 11,337,034 | 0 | 8,636 | 44,187,614 | 0 | 8,038,421 | 36,149,193 | 409,824,633,205,795 |
| 293 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/04 | 11,380,167 | 11,364,288 | 11,364,288 | 0 | 13,715 | 44,178,978 | 0 | 8,038,421 | 36,140,557 | 410,711,713,874,464 |
| 294 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/03 | 11,210,050 | 11,194,168 | 11,194,168 | 0 | 14,141 | 44,165,263 | 0 | 8,038,421 | 36,126,842 | 404,409,929,773,932 |
| 295 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/02 | 11,078,343 | 11,062,448 | 11,062,448 | 0 | 20,060 | 44,151,122 | 198,998 | 8,038,421 | 36,112,701 | 399,494,860,716,473 |
| 296 | توسعه بازار سرمایه | 1403/10/01 | 11,015,829 | 10,999,991 | 10,999,991 | 0 | 0 | 44,131,062 | 0 | 7,839,423 | 36,291,639 | 399,207,710,637,025 |
| 297 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/30 | 10,773,097 | 10,757,479 | 10,757,479 | 0 | 0 | 44,131,062 | 0 | 7,839,423 | 36,291,639 | 390,406,540,136,466 |
| 298 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/29 | 10,773,022 | 10,757,404 | 10,757,404 | 0 | 17,004 | 44,131,062 | 0 | 7,839,423 | 36,291,639 | 390,403,816,916,989 |
| 299 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/28 | 10,772,941 | 10,757,315 | 10,757,315 | 0 | 8,822 | 44,114,058 | 0 | 7,839,423 | 36,274,635 | 390,217,681,267,780 |
| 300 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/27 | 10,811,717 | 10,795,980 | 10,795,980 | 0 | 12,462 | 44,105,236 | 0 | 7,839,423 | 36,265,813 | 391,524,997,129,826 |