لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/26 | 10,903,790 | 10,887,968 | 10,887,968 | 0 | 15,186 | 44,092,774 | 0 | 7,839,423 | 36,253,351 | 394,725,326,560,590 |
| 302 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/25 | 10,815,676 | 10,799,835 | 10,799,835 | 0 | 11,408 | 44,077,588 | 0 | 7,839,423 | 36,238,165 | 391,366,193,673,668 |
| 303 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/24 | 10,607,689 | 10,592,036 | 10,592,036 | 0 | 0 | 44,066,180 | 0 | 7,839,423 | 36,226,757 | 383,715,124,843,369 |
| 304 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/23 | 10,367,107 | 10,351,644 | 10,351,644 | 0 | 0 | 44,066,180 | 0 | 7,839,423 | 36,226,757 | 375,006,492,762,339 |
| 305 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/22 | 10,367,135 | 10,351,672 | 10,351,672 | 0 | 12,228 | 44,066,180 | 0 | 7,839,423 | 36,226,757 | 375,007,511,446,812 |
| 306 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/21 | 10,367,168 | 10,351,700 | 10,351,700 | 0 | 15,133 | 44,053,952 | 2,990 | 7,839,423 | 36,214,529 | 374,881,934,052,074 |
| 307 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/20 | 10,253,938 | 10,238,453 | 10,238,453 | 0 | 13,023 | 44,038,819 | 0 | 7,836,433 | 36,202,386 | 370,656,434,150,003 |
| 308 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/19 | 10,194,101 | 10,178,640 | 10,178,640 | 0 | 16,262 | 44,025,796 | 232,649 | 7,836,433 | 36,189,363 | 368,358,512,752,096 |
| 309 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/18 | 9,961,494 | 9,946,296 | 9,946,296 | 0 | 10,100 | 44,009,534 | 0 | 7,603,784 | 36,405,750 | 362,102,383,248,328 |
| 310 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/17 | 10,043,842 | 10,028,506 | 10,028,506 | 0 | 0 | 43,999,434 | 0 | 7,603,784 | 36,395,650 | 364,993,991,217,279 |
| 311 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/16 | 10,165,782 | 10,150,354 | 10,150,354 | 0 | 0 | 43,999,434 | 0 | 7,603,784 | 36,395,650 | 369,428,720,386,895 |
| 312 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/15 | 10,165,825 | 10,150,396 | 10,150,396 | 0 | 9,249 | 43,999,434 | 0 | 7,603,784 | 36,395,650 | 369,430,256,802,191 |
| 313 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/14 | 10,166,054 | 10,150,614 | 10,150,614 | 0 | 12,944 | 43,990,185 | 0 | 7,603,784 | 36,386,401 | 369,344,293,288,638 |
| 314 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/13 | 10,069,323 | 10,053,943 | 10,053,943 | 0 | 12,015 | 43,977,241 | 0 | 7,603,784 | 36,373,457 | 365,696,671,903,013 |
| 315 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/12 | 9,909,356 | 9,894,159 | 9,894,159 | 0 | 19,389 | 43,965,226 | 0 | 7,603,784 | 36,361,442 | 359,765,903,078,657 |
| 316 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/11 | 9,662,639 | 9,647,726 | 9,647,726 | 0 | 11,743 | 43,945,837 | 0 | 7,603,784 | 36,342,053 | 350,618,157,010,865 |
| 317 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/10 | 9,716,682 | 9,701,708 | 9,701,708 | 0 | 0 | 43,934,094 | 0 | 7,603,784 | 36,330,310 | 352,466,044,324,056 |
| 318 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/09 | 9,758,178 | 9,743,150 | 9,743,150 | 0 | 0 | 43,934,094 | 0 | 7,603,784 | 36,330,310 | 353,971,666,222,962 |
| 319 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/08 | 9,758,275 | 9,743,248 | 9,743,248 | 0 | 9,755 | 43,934,094 | 0 | 7,603,784 | 36,330,310 | 353,975,216,847,758 |
| 320 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/07 | 9,758,373 | 9,743,342 | 9,743,342 | 0 | 8,857 | 43,924,339 | 0 | 7,603,784 | 36,320,555 | 353,883,574,097,005 |