لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/06 | 9,705,928 | 9,690,903 | 9,690,903 | 0 | 1,472,060 | 43,915,482 | 1,535,360 | 7,603,784 | 36,311,698 | 351,893,142,779,396 |
| 322 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/05 | 9,594,256 | 9,579,435 | 9,579,435 | 0 | 12,496 | 42,443,422 | 0 | 6,068,424 | 36,374,998 | 348,451,930,471,830 |
| 323 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/04 | 9,359,008 | 9,344,491 | 9,344,491 | 0 | 9,993 | 42,430,926 | 258,443 | 6,068,424 | 36,362,502 | 339,789,080,931,378 |
| 324 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/03 | 9,139,664 | 9,125,556 | 9,125,556 | 0 | 0 | 42,420,933 | 0 | 5,809,981 | 36,610,952 | 334,095,309,537,827 |
| 325 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/02 | 9,020,784 | 9,006,806 | 9,006,806 | 0 | 0 | 42,420,933 | 0 | 5,809,981 | 36,610,952 | 329,747,752,423,093 |
| 326 | توسعه بازار سرمایه | 1403/09/01 | 9,021,014 | 9,007,037 | 9,007,037 | 0 | 10,932 | 42,420,933 | 0 | 5,809,981 | 36,610,952 | 329,756,183,128,726 |
| 327 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/30 | 9,021,237 | 9,007,255 | 9,007,255 | 0 | 7,507 | 42,410,001 | 0 | 5,809,981 | 36,600,020 | 329,665,719,950,962 |
| 328 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/29 | 9,098,195 | 9,084,134 | 9,084,134 | 0 | 7,031 | 42,402,494 | 0 | 5,809,981 | 36,592,513 | 332,411,288,750,976 |
| 329 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/28 | 9,005,038 | 8,991,133 | 8,991,133 | 0 | 8,790 | 42,395,463 | 0 | 5,809,981 | 36,585,482 | 328,944,933,733,547 |
| 330 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/27 | 8,825,130 | 8,811,465 | 8,811,465 | 0 | 9,984 | 42,386,673 | 0 | 5,809,981 | 36,576,692 | 322,294,245,325,296 |
| 331 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/26 | 8,735,211 | 8,721,654 | 8,721,654 | 0 | 0 | 42,376,689 | 0 | 5,809,981 | 36,566,708 | 318,922,180,039,837 |
| 332 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/25 | 8,535,231 | 8,521,939 | 8,521,939 | 0 | 0 | 42,376,689 | 0 | 5,809,981 | 36,566,708 | 311,619,251,115,797 |
| 333 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/24 | 8,535,427 | 8,522,135 | 8,522,135 | 0 | 5,290 | 42,376,689 | 0 | 5,809,981 | 36,566,708 | 311,626,420,206,679 |
| 334 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/23 | 8,535,622 | 8,522,328 | 8,522,328 | 0 | 4,609 | 42,371,399 | 0 | 5,809,981 | 36,561,418 | 311,588,390,187,129 |
| 335 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/22 | 8,442,263 | 8,429,123 | 8,429,123 | 0 | 5,359 | 42,366,790 | 0 | 5,809,981 | 36,556,809 | 308,141,841,270,854 |
| 336 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/21 | 8,393,235 | 8,380,195 | 8,380,195 | 0 | 3,685 | 42,361,431 | 0 | 5,809,981 | 36,551,450 | 306,308,296,677,406 |
| 337 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/20 | 8,215,087 | 8,202,274 | 8,202,274 | 0 | 4,582 | 42,357,746 | 31,713 | 5,809,981 | 36,547,765 | 299,774,792,230,106 |
| 338 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/19 | 8,060,087 | 8,047,468 | 8,047,468 | 0 | 0 | 42,353,164 | 0 | 5,778,268 | 36,574,896 | 294,335,296,547,789 |
| 339 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/18 | 7,888,475 | 7,876,062 | 7,876,062 | 0 | 0 | 42,353,164 | 0 | 5,778,268 | 36,574,896 | 288,066,156,561,608 |
| 340 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/17 | 7,889,104 | 7,876,690 | 7,876,690 | 0 | 3,457 | 42,353,164 | 0 | 5,778,268 | 36,574,896 | 288,089,133,015,690 |