لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/16 | 7,889,718 | 7,877,303 | 7,877,303 | 0 | 6,193 | 42,349,707 | 0 | 5,778,268 | 36,571,439 | 288,084,321,780,256 |
| 342 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/15 | 7,929,134 | 7,916,668 | 7,916,668 | 0 | 6,887 | 42,343,514 | 0 | 5,778,268 | 36,565,246 | 289,474,907,745,174 |
| 343 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/14 | 7,899,657 | 7,887,211 | 7,887,211 | 0 | 6,039 | 42,336,627 | 25,000 | 5,778,268 | 36,558,359 | 288,343,496,312,043 |
| 344 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/13 | 7,999,255 | 7,986,692 | 7,986,692 | 0 | 7,268 | 42,330,588 | 0 | 5,753,268 | 36,577,320 | 292,131,778,496,452 |
| 345 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/12 | 8,122,247 | 8,109,557 | 8,109,557 | 0 | 0 | 42,323,320 | 0 | 5,753,268 | 36,570,052 | 296,566,937,952,003 |
| 346 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/11 | 8,102,862 | 8,090,195 | 8,090,195 | 0 | 0 | 42,323,320 | 0 | 5,753,268 | 36,570,052 | 295,858,845,232,411 |
| 347 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/10 | 8,103,408 | 8,090,742 | 8,090,742 | 0 | 5,022 | 42,323,320 | 0 | 5,753,268 | 36,570,052 | 295,878,841,031,248 |
| 348 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/09 | 8,103,954 | 8,091,286 | 8,091,286 | 0 | 5,833 | 42,318,298 | 0 | 5,753,268 | 36,565,030 | 295,858,102,075,825 |
| 349 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/08 | 8,091,727 | 8,079,095 | 8,079,095 | 0 | 3,600 | 42,312,465 | 0 | 5,753,268 | 36,559,197 | 295,365,226,259,975 |
| 350 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/07 | 8,129,510 | 8,116,809 | 8,116,809 | 0 | 3,617 | 42,308,865 | 0 | 5,753,268 | 36,555,597 | 296,714,789,491,765 |
| 351 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/06 | 8,002,079 | 7,989,515 | 7,989,515 | 0 | 3,730 | 42,305,248 | 0 | 5,753,268 | 36,551,980 | 292,032,601,466,475 |
| 352 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/05 | 7,844,947 | 7,832,606 | 7,832,606 | 0 | 0 | 42,301,518 | 0 | 5,753,268 | 36,548,250 | 286,268,031,165,649 |
| 353 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/04 | 7,716,098 | 7,703,930 | 7,703,930 | 0 | 0 | 42,301,518 | 0 | 5,753,268 | 36,548,250 | 281,565,151,698,257 |
| 354 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/03 | 7,716,571 | 7,704,404 | 7,704,404 | 0 | 2,442 | 42,301,518 | 0 | 5,753,268 | 36,548,250 | 281,582,474,167,704 |
| 355 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/02 | 7,717,045 | 7,704,877 | 7,704,877 | 0 | 3,660 | 42,299,076 | 162,447 | 5,753,268 | 36,545,808 | 281,580,942,140,597 |
| 356 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/01 | 7,828,284 | 7,816,019 | 7,816,019 | 0 | 4,716 | 42,295,416 | 0 | 5,590,821 | 36,704,595 | 286,883,829,016,442 |
| 357 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/30 | 7,916,292 | 7,903,890 | 7,903,890 | 0 | 3,468 | 42,290,700 | 0 | 5,590,821 | 36,699,879 | 290,071,822,165,511 |
| 358 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/29 | 8,009,678 | 7,997,108 | 7,997,108 | 0 | 4,218 | 42,287,232 | 0 | 5,590,821 | 36,696,411 | 293,465,154,329,676 |
| 359 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/28 | 8,104,223 | 8,091,531 | 8,091,531 | 0 | 0 | 42,283,014 | 0 | 5,590,821 | 36,692,193 | 296,896,006,895,326 |
| 360 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/27 | 8,232,361 | 8,219,515 | 8,219,515 | 0 | 0 | 42,283,014 | 0 | 5,590,821 | 36,692,193 | 301,592,041,376,837 |