لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/26 | 8,232,766 | 8,219,920 | 8,219,920 | 0 | 6,384 | 42,283,014 | 0 | 5,590,821 | 36,692,193 | 301,606,882,234,100 |
| 362 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/25 | 8,233,354 | 8,220,499 | 8,220,499 | 0 | 6,449 | 42,276,630 | 0 | 5,590,821 | 36,685,809 | 301,575,658,315,581 |
| 363 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/24 | 8,308,141 | 8,295,205 | 8,295,205 | 0 | 2,852 | 42,270,181 | 0 | 5,590,821 | 36,679,360 | 304,262,808,023,971 |
| 364 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/23 | 8,426,096 | 8,413,034 | 8,413,034 | 0 | 3,862 | 42,267,329 | 0 | 5,590,821 | 36,676,508 | 308,560,710,190,723 |
| 365 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/22 | 8,563,716 | 8,550,515 | 8,550,515 | 0 | 3,652 | 42,263,467 | 0 | 5,590,821 | 36,672,646 | 313,570,005,097,245 |
| 366 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/21 | 8,587,659 | 8,574,494 | 8,574,494 | 0 | 0 | 42,259,815 | 0 | 5,590,821 | 36,668,994 | 314,418,067,023,528 |
| 367 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/20 | 8,553,135 | 8,540,007 | 8,540,007 | 0 | 0 | 42,259,815 | 0 | 5,590,821 | 36,668,994 | 313,153,474,533,466 |
| 368 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/19 | 8,553,360 | 8,540,232 | 8,540,232 | 0 | 1,144 | 42,259,815 | 0 | 5,590,821 | 36,668,994 | 313,161,730,558,896 |
| 369 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/18 | 8,553,526 | 8,540,427 | 8,540,427 | 0 | 235,461 | 42,258,671 | 0 | 5,590,821 | 36,667,850 | 313,159,105,608,411 |
| 370 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/17 | 8,565,393 | 8,552,207 | 8,552,207 | 0 | 352,679 | 42,023,210 | 0 | 5,590,821 | 36,432,389 | 311,577,322,901,162 |
| 371 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/16 | 8,576,288 | 8,563,038 | 8,563,038 | 0 | 3,073 | 41,670,531 | 0 | 5,590,821 | 36,079,710 | 308,951,913,070,488 |
| 372 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/15 | 8,611,692 | 8,598,505 | 8,598,505 | 0 | 3,696 | 41,667,458 | 0 | 5,590,821 | 36,076,637 | 310,205,152,045,919 |
| 373 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/14 | 8,627,392 | 8,614,171 | 8,614,171 | 0 | 0 | 41,663,762 | 0 | 5,590,821 | 36,072,941 | 310,738,487,386,060 |
| 374 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/13 | 8,651,368 | 8,638,144 | 8,638,144 | 0 | 0 | 41,663,762 | 0 | 5,590,821 | 36,072,941 | 311,603,262,915,070 |
| 375 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/12 | 8,651,444 | 8,638,220 | 8,638,220 | 0 | 4,798 | 41,663,762 | 0 | 5,590,821 | 36,072,941 | 311,606,001,043,406 |
| 376 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/11 | 8,651,520 | 8,638,294 | 8,638,294 | 0 | 3,492 | 41,658,964 | 0 | 5,590,821 | 36,068,143 | 311,567,223,899,269 |
| 377 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/10 | 8,689,399 | 8,676,170 | 8,676,170 | 0 | 7,724 | 41,655,472 | 1,473 | 5,590,821 | 36,064,651 | 312,903,057,872,949 |
| 378 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/09 | 8,718,477 | 8,705,235 | 8,705,235 | 0 | 8,364 | 41,647,748 | 0 | 5,589,348 | 36,058,400 | 313,896,844,737,359 |
| 379 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/08 | 8,755,375 | 8,742,135 | 8,742,135 | 0 | 7,696 | 41,639,384 | 0 | 5,589,348 | 36,050,036 | 315,154,299,113,197 |
| 380 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/07 | 8,800,343 | 8,787,076 | 8,787,076 | 0 | 0 | 41,631,688 | 0 | 5,589,348 | 36,042,340 | 316,706,777,395,841 |