لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/31 | 9,322,497 | 9,304,949 | 9,304,949 | 0 | 5,661 | 66,598,898 | 0 | 10,625,528 | 55,973,370 | 520,829,368,815,471 |
| 22 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/30 | 9,187,796 | 9,170,384 | 9,170,384 | 0 | 8,341 | 66,593,237 | 0 | 10,625,528 | 55,967,709 | 513,245,359,689,472 |
| 23 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/29 | 9,376,992 | 9,359,483 | 9,359,483 | 0 | 0 | 66,584,896 | 0 | 10,625,528 | 55,959,368 | 523,750,740,226,376 |
| 24 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/28 | 9,561,832 | 9,544,214 | 9,544,214 | 0 | 0 | 66,584,896 | 0 | 10,625,528 | 55,959,368 | 534,088,174,302,984 |
| 25 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/27 | 9,563,023 | 9,545,406 | 9,545,406 | 0 | 7,629 | 66,584,896 | 0 | 10,625,528 | 55,959,368 | 534,154,862,184,100 |
| 26 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/26 | 9,564,212 | 9,546,592 | 9,546,592 | 0 | 4,790 | 66,577,267 | 0 | 10,625,528 | 55,951,739 | 534,148,416,836,928 |
| 27 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/25 | 9,728,504 | 9,710,710 | 9,710,710 | 0 | 7,281 | 66,572,477 | 0 | 10,625,528 | 55,946,949 | 543,284,624,493,458 |
| 28 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/24 | 9,901,342 | 9,883,413 | 9,883,413 | 0 | 5,942 | 66,565,196 | 0 | 10,625,528 | 55,939,668 | 552,874,820,926,501 |
| 29 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/23 | 9,886,329 | 9,868,494 | 9,868,494 | 0 | 5,480 | 66,559,254 | 0 | 10,625,528 | 55,933,726 | 551,981,621,459,455 |
| 30 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/22 | 9,686,543 | 9,668,733 | 9,668,733 | 0 | 0 | 66,553,774 | 0 | 10,625,528 | 55,928,246 | 540,755,298,038,776 |
| 31 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/21 | 9,717,609 | 9,699,713 | 9,699,713 | 0 | 0 | 66,553,774 | 0 | 10,625,528 | 55,928,246 | 542,487,911,186,232 |
| 32 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/20 | 9,718,650 | 9,700,753 | 9,700,753 | 0 | 0 | 66,553,774 | 0 | 10,625,528 | 55,928,246 | 542,546,108,242,680 |
| 33 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/19 | 9,719,690 | 9,701,793 | 9,701,793 | 0 | 90,623 | 66,553,774 | 83,400 | 10,625,528 | 55,928,246 | 542,604,251,838,665 |
| 34 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/18 | 9,720,702 | 9,702,802 | 9,702,802 | 0 | 6,087 | 66,463,151 | 1,073,500 | 10,542,128 | 55,921,023 | 542,590,638,912,166 |
| 35 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/17 | 9,660,836 | 9,643,356 | 9,643,356 | 0 | 111,263 | 66,457,064 | 0 | 9,468,628 | 56,988,436 | 549,559,781,994,433 |
| 36 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/16 | 9,442,300 | 9,424,987 | 9,424,987 | 0 | 4,914 | 66,345,801 | 0 | 9,468,628 | 56,877,173 | 536,066,617,355,626 |
| 37 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/15 | 9,335,983 | 9,318,655 | 9,318,655 | 0 | 0 | 66,340,887 | 0 | 9,468,628 | 56,872,259 | 529,972,946,773,306 |
| 38 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/14 | 9,304,288 | 9,286,942 | 9,286,942 | 0 | 0 | 66,340,887 | 0 | 9,468,628 | 56,872,259 | 528,169,377,890,849 |
| 39 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/13 | 9,305,407 | 9,288,061 | 9,288,061 | 0 | 3,969 | 66,340,887 | 0 | 9,468,628 | 56,872,259 | 528,233,025,009,332 |
| 40 | توسعه بازار سرمایه | 1404/06/12 | 9,306,525 | 9,289,178 | 9,289,178 | 0 | 4,430 | 66,336,918 | 0 | 9,468,628 | 56,868,290 | 528,259,679,293,708 |