لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/06 | 8,827,301 | 8,814,018 | 8,814,018 | 0 | 0 | 41,631,688 | 0 | 5,589,348 | 36,042,340 | 317,677,835,308,954 |
| 382 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/05 | 8,827,330 | 8,814,047 | 8,814,047 | 0 | 5,471 | 41,631,688 | 0 | 5,589,348 | 36,042,340 | 317,678,883,736,032 |
| 383 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/04 | 8,827,352 | 8,814,067 | 8,814,067 | 0 | 6,426 | 41,626,217 | 0 | 5,589,348 | 36,036,869 | 317,631,371,458,918 |
| 384 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/03 | 8,814,015 | 8,800,781 | 8,800,781 | 0 | 6,581 | 41,619,791 | 7,291 | 5,589,348 | 36,030,443 | 317,096,042,126,718 |
| 385 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/02 | 8,640,978 | 8,627,907 | 8,627,907 | 0 | 5,348 | 41,613,210 | 228,253 | 5,582,057 | 36,031,153 | 310,873,447,784,460 |
| 386 | توسعه بازار سرمایه | 1403/07/01 | 8,535,905 | 8,523,068 | 8,523,068 | 0 | 0 | 41,607,862 | 0 | 5,353,804 | 36,254,058 | 308,995,788,753,839 |
| 387 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/31 | 8,519,068 | 8,506,446 | 8,506,446 | 0 | 0 | 41,607,862 | 0 | 5,353,804 | 36,254,058 | 308,393,172,779,676 |
| 388 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/30 | 8,519,081 | 8,506,459 | 8,506,459 | 0 | 0 | 41,607,862 | 0 | 5,353,804 | 36,254,058 | 308,393,640,796,263 |
| 389 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/29 | 8,519,108 | 8,506,486 | 8,506,486 | 0 | 5,130 | 41,607,862 | 72,391 | 5,353,804 | 36,254,058 | 308,394,622,028,983 |
| 390 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/28 | 8,519,234 | 8,506,635 | 8,506,635 | 0 | 6,097 | 41,602,732 | 201,182 | 5,281,413 | 36,321,319 | 308,972,212,802,863 |
| 391 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/27 | 8,447,436 | 8,435,062 | 8,435,062 | 0 | 5,706 | 41,596,635 | 0 | 5,080,231 | 36,516,404 | 308,018,137,897,190 |
| 392 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/26 | 8,349,557 | 8,337,473 | 8,337,473 | 0 | 4,295 | 41,590,929 | 0 | 5,080,231 | 36,510,698 | 304,406,942,905,725 |
| 393 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/25 | 8,328,472 | 8,316,559 | 8,316,559 | 0 | 5,039 | 41,586,634 | 0 | 5,080,231 | 36,506,403 | 303,607,661,669,406 |
| 394 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/24 | 8,394,329 | 8,382,470 | 8,382,470 | 0 | 0 | 41,581,595 | 0 | 5,080,231 | 36,501,364 | 305,971,602,453,001 |
| 395 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/23 | 8,433,662 | 8,421,855 | 8,421,855 | 0 | 0 | 41,581,595 | 0 | 5,080,231 | 36,501,364 | 307,409,180,653,593 |
| 396 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/22 | 8,434,169 | 8,422,362 | 8,422,362 | 0 | 5,717 | 41,581,595 | 0 | 5,080,231 | 36,501,364 | 307,427,687,732,861 |
| 397 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/21 | 8,434,615 | 8,422,805 | 8,422,805 | 0 | 4,848 | 41,575,878 | 0 | 5,080,231 | 36,495,647 | 307,395,723,576,593 |
| 398 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/20 | 8,419,886 | 8,408,282 | 8,408,282 | 0 | 4,908 | 41,571,030 | 0 | 5,080,231 | 36,490,799 | 306,824,941,733,414 |
| 399 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/19 | 8,421,357 | 8,409,818 | 8,409,818 | 0 | 606,376 | 41,566,122 | 567,713 | 5,080,231 | 36,485,891 | 306,839,698,456,460 |
| 400 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/18 | 8,342,001 | 8,330,511 | 8,330,511 | 0 | 4,777 | 40,959,746 | 0 | 4,512,518 | 36,447,228 | 303,624,023,316,686 |