لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/17 | 8,396,222 | 8,384,685 | 8,384,685 | 0 | 0 | 40,954,969 | 0 | 4,512,518 | 36,442,451 | 305,558,456,449,220 |
| 402 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/16 | 8,404,005 | 8,392,533 | 8,392,533 | 0 | 0 | 40,954,969 | 0 | 4,512,518 | 36,442,451 | 305,844,463,616,724 |
| 403 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/15 | 8,404,447 | 8,392,975 | 8,392,975 | 0 | 0 | 40,954,969 | 0 | 4,512,518 | 36,442,451 | 305,860,563,817,093 |
| 404 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/14 | 8,404,854 | 8,393,382 | 8,393,382 | 0 | 4,479 | 40,954,969 | 0 | 4,512,518 | 36,442,451 | 305,875,403,492,675 |
| 405 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/13 | 8,405,159 | 8,393,685 | 8,393,685 | 0 | 0 | 40,950,490 | 0 | 4,512,518 | 36,437,972 | 305,848,852,017,397 |
| 406 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/12 | 8,395,190 | 8,383,852 | 8,383,852 | 0 | 3,568 | 40,950,490 | 0 | 4,512,518 | 36,437,972 | 305,490,577,648,256 |
| 407 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/11 | 8,395,551 | 8,384,212 | 8,384,212 | 0 | 4,254 | 40,946,922 | 0 | 4,512,518 | 36,434,404 | 305,473,781,451,452 |
| 408 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/10 | 8,332,585 | 8,321,425 | 8,321,425 | 0 | 0 | 40,942,668 | 0 | 4,512,518 | 36,430,150 | 303,150,753,015,021 |
| 409 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/09 | 8,242,108 | 8,230,954 | 8,230,954 | 0 | 0 | 40,942,668 | 0 | 4,512,518 | 36,430,150 | 299,854,889,154,692 |
| 410 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/08 | 8,242,364 | 8,231,210 | 8,231,210 | 0 | 3,793 | 40,942,668 | 0 | 4,512,518 | 36,430,150 | 299,864,209,224,711 |
| 411 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/07 | 8,242,896 | 8,231,742 | 8,231,742 | 0 | 247,849 | 40,938,875 | 0 | 4,512,518 | 36,426,357 | 299,852,355,529,955 |
| 412 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/06 | 8,189,229 | 8,178,093 | 8,178,093 | 0 | 1,229,649 | 40,691,026 | 0 | 4,512,518 | 36,178,508 | 295,871,198,504,359 |
| 413 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/05 | 8,156,570 | 8,145,142 | 8,145,142 | 0 | 0 | 39,461,377 | 0 | 4,512,518 | 34,948,859 | 284,663,436,606,407 |
| 414 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/04 | 8,101,264 | 8,089,927 | 8,089,927 | 0 | 4,922 | 39,461,377 | 273,150 | 4,512,518 | 34,948,859 | 282,733,710,099,735 |
| 415 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/03 | 8,101,779 | 8,090,528 | 8,090,528 | 0 | 0 | 39,456,455 | 0 | 4,239,368 | 35,217,087 | 284,924,842,214,308 |
| 416 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/02 | 8,025,951 | 8,014,787 | 8,014,787 | 0 | 0 | 39,456,455 | 0 | 4,239,368 | 35,217,087 | 282,257,453,388,015 |
| 417 | توسعه بازار سرمایه | 1403/06/01 | 8,026,746 | 8,015,582 | 8,015,582 | 0 | 502,203 | 39,456,455 | 0 | 4,239,368 | 35,217,087 | 282,285,451,504,793 |
| 418 | توسعه بازار سرمایه | 1403/05/31 | 8,033,053 | 8,021,727 | 8,021,727 | 0 | 3,795 | 38,954,252 | 0 | 4,239,368 | 34,714,884 | 278,473,316,827,871 |
| 419 | توسعه بازار سرمایه | 1403/05/30 | 7,997,582 | 7,986,151 | 7,986,151 | 0 | 3,536 | 38,950,457 | 0 | 4,239,368 | 34,711,089 | 277,207,989,344,300 |
| 420 | توسعه بازار سرمایه | 1403/05/29 | 8,024,924 | 8,013,365 | 8,013,365 | 0 | 2,589 | 38,946,921 | 0 | 4,239,368 | 34,707,553 | 278,124,275,994,903 |