لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/26 | 1,150,409 | 1,138,020 | 1,138,020 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 341,405,882,195 |
| 4442 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/25 | 1,137,420 | 1,125,588 | 1,125,588 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 337,676,523,903 |
| 4443 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/24 | 1,137,186 | 1,125,353 | 1,125,353 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 337,605,926,938 |
| 4444 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/23 | 1,136,952 | 1,125,118 | 1,125,118 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 337,535,426,066 |
| 4445 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/22 | 1,134,170 | 1,122,403 | 1,122,403 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 336,721,008,679 |
| 4446 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/21 | 1,141,355 | 1,129,505 | 1,129,505 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 338,851,403,378 |
| 4447 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/20 | 1,143,314 | 1,132,932 | 1,132,932 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 339,879,518,896 |
| 4448 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/19 | 1,132,938 | 1,122,704 | 1,122,704 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 336,811,212,594 |
| 4449 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/18 | 1,132,511 | 1,122,275 | 1,122,275 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 336,682,462,951 |
| 4450 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/17 | 1,132,085 | 1,121,846 | 1,121,846 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 336,553,880,894 |
| 4451 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/16 | 1,131,660 | 1,121,418 | 1,121,418 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 336,425,466,233 |
| 4452 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/15 | 1,130,043 | 1,119,594 | 1,119,594 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 335,878,122,561 |
| 4453 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/14 | 1,126,064 | 1,119,382 | 1,119,382 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 335,814,720,143 |
| 4454 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/13 | 1,120,418 | 1,115,070 | 1,115,070 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 334,520,959,439 |
| 4455 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/12 | 1,123,637 | 1,118,394 | 1,118,394 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 335,518,308,919 |
| 4456 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/11 | 1,124,942 | 1,119,651 | 1,119,651 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 335,895,417,077 |
| 4457 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/10 | 1,124,538 | 1,119,250 | 1,119,250 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 335,774,922,037 |
| 4458 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/09 | 1,124,134 | 1,118,848 | 1,118,848 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 335,654,503,010 |
| 4459 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/08 | 1,118,714 | 1,113,506 | 1,113,506 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 334,051,774,332 |
| 4460 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/07 | 1,118,313 | 1,113,107 | 1,113,107 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 333,931,971,737 |