لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/06 | 1,127,650 | 1,122,298 | 1,122,298 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 336,689,538,626 |
| 4462 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/05 | 1,127,654 | 1,122,278 | 1,122,278 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 336,683,543,611 |
| 4463 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/04 | 1,125,672 | 1,120,212 | 1,120,212 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 336,063,726,412 |
| 4464 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/03 | 1,125,275 | 1,119,816 | 1,119,816 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 335,944,726,912 |
| 4465 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/02 | 1,124,876 | 1,119,418 | 1,119,418 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 335,825,275,428 |
| 4466 | توسعه بازار سرمایه | 1392/05/01 | 1,122,164 | 1,116,810 | 1,116,810 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 335,042,920,734 |
| 4467 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/31 | 1,119,067 | 1,113,661 | 1,113,661 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 334,098,152,270 |
| 4468 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/30 | 1,118,862 | 1,113,451 | 1,113,451 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 334,035,279,328 |
| 4469 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/29 | 1,117,387 | 1,111,983 | 1,111,983 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 333,594,966,301 |
| 4470 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/28 | 1,115,700 | 1,110,315 | 1,110,315 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 333,094,385,299 |
| 4471 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/27 | 1,115,266 | 1,109,881 | 1,109,881 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 332,964,183,615 |
| 4472 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/26 | 1,114,834 | 1,109,447 | 1,109,447 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 332,834,146,430 |
| 4473 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/25 | 1,114,318 | 1,109,039 | 1,109,039 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 332,711,795,564 |
| 4474 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/24 | 1,112,714 | 1,107,395 | 1,107,395 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 332,218,370,695 |
| 4475 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/23 | 1,110,495 | 1,105,202 | 1,105,202 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 331,560,529,211 |
| 4476 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/22 | 1,113,110 | 1,107,769 | 1,107,769 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 332,330,795,229 |
| 4477 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/21 | 1,115,592 | 1,110,205 | 1,110,205 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 333,061,604,998 |
| 4478 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/20 | 1,115,138 | 1,109,750 | 1,109,750 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 332,924,940,558 |
| 4479 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/19 | 1,114,685 | 1,109,295 | 1,109,295 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 332,788,448,890 |
| 4480 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/18 | 1,114,265 | 1,108,935 | 1,108,935 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 332,680,470,407 |