لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/17 | 1,117,868 | 1,112,747 | 1,112,747 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 333,823,951,214 |
| 4482 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/16 | 1,120,470 | 1,115,663 | 1,115,663 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 334,698,947,002 |
| 4483 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/15 | 1,116,525 | 1,112,205 | 1,112,205 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 333,661,399,374 |
| 4484 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/14 | 1,106,973 | 1,101,948 | 1,101,948 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 330,584,532,157 |
| 4485 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/13 | 1,106,501 | 1,101,479 | 1,101,479 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 330,443,747,194 |
| 4486 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/12 | 1,106,029 | 1,101,010 | 1,101,010 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 330,303,137,463 |
| 4487 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/11 | 1,101,538 | 1,096,846 | 1,096,846 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 329,053,732,331 |
| 4488 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/10 | 1,104,540 | 1,100,185 | 1,100,185 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 330,055,505,177 |
| 4489 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/09 | 1,100,333 | 1,096,050 | 1,096,050 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 328,814,954,371 |
| 4490 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/08 | 1,098,284 | 1,095,605 | 1,095,605 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 328,681,516,662 |
| 4491 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/07 | 1,094,073 | 1,091,451 | 1,091,451 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 327,435,360,233 |
| 4492 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/06 | 1,093,536 | 1,090,916 | 1,090,916 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 327,274,724,579 |
| 4493 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/05 | 1,093,000 | 1,090,381 | 1,090,381 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 327,114,286,396 |
| 4494 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/04 | 1,088,715 | 1,086,154 | 1,086,154 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 325,846,069,118 |
| 4495 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/03 | 1,088,493 | 1,086,399 | 1,086,399 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 325,919,832,554 |
| 4496 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/02 | 1,087,923 | 1,085,830 | 1,085,830 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 325,748,909,747 |
| 4497 | توسعه بازار سرمایه | 1392/04/01 | 1,089,041 | 1,086,965 | 1,086,965 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 326,089,577,953 |
| 4498 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/31 | 1,090,877 | 1,089,245 | 1,089,245 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 326,773,609,979 |
| 4499 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/30 | 1,090,885 | 1,089,254 | 1,089,254 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 326,776,123,048 |
| 4500 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/29 | 1,090,299 | 1,088,668 | 1,088,668 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 326,600,377,053 |