لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/28 | 1,089,673 | 1,088,043 | 1,088,043 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 326,412,882,362 |
| 4502 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/27 | 1,088,115 | 1,086,499 | 1,086,499 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 325,949,769,261 |
| 4503 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/26 | 1,085,969 | 1,083,990 | 1,083,990 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 325,197,093,487 |
| 4504 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/25 | 1,081,205 | 1,079,290 | 1,079,290 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 323,786,872,380 |
| 4505 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/24 | 1,077,686 | 1,075,816 | 1,075,816 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 322,744,787,289 |
| 4506 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/23 | 1,077,127 | 1,075,256 | 1,075,256 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 322,576,854,338 |
| 4507 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/22 | 1,076,568 | 1,074,697 | 1,074,697 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 322,409,136,618 |
| 4508 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/21 | 1,076,498 | 1,074,620 | 1,074,620 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 322,386,064,201 |
| 4509 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/20 | 1,074,816 | 1,072,955 | 1,072,955 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 321,886,567,913 |
| 4510 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/19 | 1,074,404 | 1,072,541 | 1,072,541 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 321,762,264,785 |
| 4511 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/18 | 1,074,689 | 1,072,814 | 1,072,814 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 321,844,166,175 |
| 4512 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/17 | 1,074,938 | 1,073,051 | 1,073,051 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 321,915,189,932 |
| 4513 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/16 | 1,074,393 | 1,072,505 | 1,072,505 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 321,751,642,790 |
| 4514 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/15 | 1,073,848 | 1,071,961 | 1,071,961 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 321,588,304,534 |
| 4515 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/14 | 1,073,305 | 1,071,417 | 1,071,417 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 321,425,174,781 |
| 4516 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/13 | 1,072,761 | 1,070,873 | 1,070,873 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 321,262,033,744 |
| 4517 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/12 | 1,071,214 | 1,069,088 | 1,069,088 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 320,726,427,268 |
| 4518 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/11 | 1,070,242 | 1,068,124 | 1,068,124 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 320,437,117,656 |
| 4519 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/10 | 1,071,679 | 1,069,532 | 1,069,532 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 320,859,570,090 |
| 4520 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/09 | 1,071,190 | 1,069,042 | 1,069,042 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 320,712,608,282 |