لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/08 | 1,070,700 | 1,068,553 | 1,068,553 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 320,565,794,738 |
| 4522 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/07 | 1,068,153 | 1,065,350 | 1,065,350 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 319,604,896,227 |
| 4523 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/06 | 1,065,676 | 1,062,330 | 1,062,330 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 318,698,996,608 |
| 4524 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/05 | 1,062,237 | 1,058,933 | 1,058,933 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 317,679,871,859 |
| 4525 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/04 | 1,059,006 | 1,055,621 | 1,055,621 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 316,686,275,221 |
| 4526 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/03 | 1,051,537 | 1,048,207 | 1,048,207 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 314,462,044,153 |
| 4527 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/02 | 1,051,051 | 1,047,720 | 1,047,720 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 314,316,135,932 |
| 4528 | توسعه بازار سرمایه | 1392/03/01 | 1,050,596 | 1,047,265 | 1,047,265 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 314,179,607,107 |
| 4529 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/31 | 1,051,289 | 1,048,220 | 1,048,220 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 314,466,016,068 |
| 4530 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/30 | 1,055,056 | 1,051,920 | 1,051,920 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 315,576,047,472 |
| 4531 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/29 | 1,051,726 | 1,048,632 | 1,048,632 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 314,589,722,837 |
| 4532 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/28 | 1,056,999 | 1,054,212 | 1,054,212 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 316,263,470,908 |
| 4533 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/27 | 1,060,157 | 1,057,717 | 1,057,717 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 317,315,074,851 |
| 4534 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/26 | 1,059,561 | 1,057,121 | 1,057,121 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 317,136,294,807 |
| 4535 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/25 | 1,058,966 | 1,056,526 | 1,056,526 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 316,957,744,629 |
| 4536 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/24 | 1,060,855 | 1,060,336 | 1,060,336 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 318,100,758,961 |
| 4537 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/23 | 1,061,350 | 1,060,815 | 1,060,815 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 318,244,422,784 |
| 4538 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/22 | 1,060,233 | 1,059,502 | 1,059,502 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 317,850,672,761 |
| 4539 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/21 | 1,058,189 | 1,057,480 | 1,057,480 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 317,244,144,117 |
| 4540 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/20 | 1,056,837 | 1,056,140 | 1,056,140 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 316,842,029,725 |