لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/19 | 1,056,248 | 1,055,551 | 1,055,551 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 316,665,414,251 |
| 4542 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/18 | 1,055,660 | 1,054,963 | 1,054,963 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 316,489,023,125 |
| 4543 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/17 | 1,053,965 | 1,053,111 | 1,053,111 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 315,933,365,736 |
| 4544 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/16 | 1,052,090 | 1,051,255 | 1,051,255 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 315,376,561,063 |
| 4545 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/15 | 1,049,957 | 1,049,146 | 1,049,146 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 314,743,719,526 |
| 4546 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/14 | 1,049,512 | 1,048,698 | 1,048,698 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 314,609,453,985 |
| 4547 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/13 | 1,048,598 | 1,047,790 | 1,047,790 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 314,336,923,257 |
| 4548 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/12 | 1,048,015 | 1,047,207 | 1,047,207 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 314,161,961,850 |
| 4549 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/11 | 1,047,433 | 1,046,624 | 1,046,624 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 313,987,221,932 |
| 4550 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/10 | 1,046,344 | 1,045,543 | 1,045,543 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 313,662,973,793 |
| 4551 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/09 | 1,045,488 | 1,044,692 | 1,044,692 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 313,407,478,402 |
| 4552 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/08 | 1,044,467 | 1,043,677 | 1,043,677 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 313,103,088,244 |
| 4553 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/07 | 1,043,681 | 1,042,894 | 1,042,894 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 312,868,297,197 |
| 4554 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/06 | 1,042,795 | 1,042,046 | 1,042,046 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 312,613,804,247 |
| 4555 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/05 | 1,042,213 | 1,041,464 | 1,041,464 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 312,439,344,353 |
| 4556 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/04 | 1,041,632 | 1,040,884 | 1,040,884 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 312,265,104,368 |
| 4557 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/03 | 1,040,529 | 1,039,788 | 1,039,788 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 311,936,439,999 |
| 4558 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/02 | 1,039,422 | 1,038,689 | 1,038,689 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 311,606,720,766 |
| 4559 | توسعه بازار سرمایه | 1392/02/01 | 1,037,239 | 1,036,581 | 1,036,581 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 310,974,435,342 |
| 4560 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/31 | 1,036,989 | 1,036,366 | 1,036,366 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 310,909,880,519 |