لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/30 | 1,036,695 | 1,036,067 | 1,036,067 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 310,820,104,776 |
| 4562 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/29 | 1,036,057 | 1,035,430 | 1,035,430 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 310,628,896,257 |
| 4563 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/28 | 1,035,444 | 1,034,816 | 1,034,816 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 310,444,860,634 |
| 4564 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/27 | 1,033,482 | 1,032,959 | 1,032,959 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 309,887,708,403 |
| 4565 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/26 | 1,032,868 | 1,032,868 | 1,032,868 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 309,860,407,836 |
| 4566 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/25 | 1,032,255 | 1,032,255 | 1,032,255 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 309,676,538,379 |
| 4567 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/24 | 1,031,643 | 1,031,643 | 1,031,643 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 309,492,902,424 |
| 4568 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/23 | 1,031,032 | 1,031,032 | 1,031,032 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 309,309,499,059 |
| 4569 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/22 | 1,030,421 | 1,030,421 | 1,030,421 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 309,126,328,336 |
| 4570 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/21 | 1,029,811 | 1,029,811 | 1,029,811 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 308,943,389,829 |
| 4571 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/20 | 1,029,202 | 1,029,202 | 1,029,202 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 308,760,682,949 |
| 4572 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/19 | 1,028,594 | 1,028,594 | 1,028,594 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 308,578,207,275 |
| 4573 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/18 | 1,027,987 | 1,027,987 | 1,027,987 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 308,395,962,382 |
| 4574 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/17 | 1,027,380 | 1,027,380 | 1,027,380 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 308,213,947,844 |
| 4575 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/16 | 1,026,774 | 1,026,774 | 1,026,774 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 308,032,162,926 |
| 4576 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/15 | 1,026,169 | 1,026,169 | 1,026,169 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 307,850,607,680 |
| 4577 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/14 | 1,025,564 | 1,025,564 | 1,025,564 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 307,669,281,687 |
| 4578 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/13 | 1,024,961 | 1,024,961 | 1,024,961 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 307,488,184,053 |
| 4579 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/12 | 1,024,358 | 1,024,358 | 1,024,358 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 307,307,314,834 |
| 4580 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/11 | 1,023,756 | 1,023,756 | 1,023,756 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 307,126,673,613 |