لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/10 | 1,023,154 | 1,023,154 | 1,023,154 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 306,946,259,817 |
| 4582 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/09 | 1,022,554 | 1,022,554 | 1,022,554 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 306,766,072,718 |
| 4583 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/08 | 1,021,954 | 1,021,954 | 1,021,954 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 306,586,112,371 |
| 4584 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/07 | 1,021,355 | 1,021,355 | 1,021,355 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 306,406,378,365 |
| 4585 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/06 | 1,020,756 | 1,020,756 | 1,020,756 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 306,226,870,128 |
| 4586 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/05 | 1,020,159 | 1,020,159 | 1,020,159 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 306,047,587,253 |
| 4587 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/04 | 1,019,562 | 1,019,562 | 1,019,562 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 305,868,528,396 |
| 4588 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/03 | 1,018,966 | 1,018,966 | 1,018,966 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 305,689,694,238 |
| 4589 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/02 | 1,018,370 | 1,018,370 | 1,018,370 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 305,511,001,661 |
| 4590 | توسعه بازار سرمایه | 1392/01/01 | 1,017,809 | 1,017,809 | 1,017,809 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 305,342,600,485 |
| 4591 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/30 | 1,017,203 | 1,017,203 | 1,017,203 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 305,160,830,689 |
| 4592 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/29 | 1,016,597 | 1,016,597 | 1,016,597 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 304,979,242,547 |
| 4593 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/28 | 1,015,993 | 1,015,993 | 1,015,993 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 304,797,885,016 |
| 4594 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/27 | 1,015,389 | 1,015,389 | 1,015,389 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 304,616,757,517 |
| 4595 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/26 | 1,014,786 | 1,014,786 | 1,014,786 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 304,435,859,626 |
| 4596 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/25 | 1,014,184 | 1,014,184 | 1,014,184 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 304,255,190,610 |
| 4597 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/24 | 1,013,583 | 1,013,583 | 1,013,583 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 304,074,750,514 |
| 4598 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/23 | 1,012,982 | 1,012,982 | 1,012,982 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 303,894,538,919 |
| 4599 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/22 | 1,012,382 | 1,012,382 | 1,012,382 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 303,714,555,250 |
| 4600 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/21 | 1,011,783 | 1,011,783 | 1,011,783 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 303,534,799,089 |