لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/20 | 1,011,184 | 1,011,184 | 1,011,184 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 303,355,270,020 |
| 4602 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/19 | 1,010,587 | 1,010,587 | 1,010,587 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 303,175,967,625 |
| 4603 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/18 | 1,009,990 | 1,009,990 | 1,009,990 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 302,996,891,183 |
| 4604 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/17 | 1,009,393 | 1,009,393 | 1,009,393 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 302,818,040,741 |
| 4605 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/16 | 1,008,798 | 1,008,798 | 1,008,798 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 302,639,415,889 |
| 4606 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/15 | 1,008,203 | 1,008,203 | 1,008,203 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 302,461,016,058 |
| 4607 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/14 | 1,007,609 | 1,007,609 | 1,007,609 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 302,282,840,840 |
| 4608 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/13 | 1,007,016 | 1,007,016 | 1,007,016 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 302,104,889,820 |
| 4609 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/12 | 1,006,424 | 1,006,424 | 1,006,424 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 301,927,162,593 |
| 4610 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/11 | 1,005,832 | 1,005,832 | 1,005,832 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 301,749,658,445 |
| 4611 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/10 | 1,005,241 | 1,005,241 | 1,005,241 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 301,572,377,429 |
| 4612 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/09 | 1,004,651 | 1,004,651 | 1,004,651 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 301,395,319,138 |
| 4613 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/08 | 1,004,062 | 1,004,062 | 1,004,062 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 301,218,483,013 |
| 4614 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/07 | 1,003,473 | 1,003,473 | 1,003,473 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 301,041,868,651 |
| 4615 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/06 | 1,002,885 | 1,002,885 | 1,002,885 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 300,865,475,650 |
| 4616 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/05 | 1,002,298 | 1,002,298 | 1,002,298 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 300,689,303,605 |
| 4617 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/04 | 1,001,711 | 1,001,711 | 1,001,711 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 300,513,351,814 |
| 4618 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/03 | 1,001,125 | 1,001,125 | 1,001,125 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 300,337,620,331 |
| 4619 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/02 | 1,000,540 | 1,000,540 | 1,000,540 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 300,162,108,758 |
| 4620 | توسعه بازار سرمایه | 1391/12/01 | 999,940 | 999,940 | 999,940 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,982,069,964 |