لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/30 | 999,946 | 999,946 | 999,946 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,983,723,491 |
| 4622 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/29 | 999,951 | 999,951 | 999,951 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,985,377,020 |
| 4623 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/28 | 999,957 | 999,957 | 999,957 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,987,030,552 |
| 4624 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/27 | 999,962 | 999,962 | 999,962 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,988,684,089 |
| 4625 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/26 | 999,968 | 999,968 | 999,968 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,990,337,627 |
| 4626 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/25 | 999,973 | 999,973 | 999,973 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,991,991,166 |
| 4627 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/24 | 999,979 | 999,979 | 999,979 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,993,644,708 |
| 4628 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/23 | 999,984 | 999,984 | 999,984 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,995,298,252 |
| 4629 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/22 | 999,990 | 999,990 | 999,990 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,996,951,801 |
| 4630 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/21 | 999,995 | 999,995 | 999,995 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,998,605,351 |