صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	توسعه بازار سرمایه	1404/06/11	9,111,033	9,093,977	9,093,977	0	0	66,332,488	0	9,468,628	56,863,860	517,118,662,729,795
42	توسعه بازار سرمایه	1404/06/10	8,905,771	8,889,047	8,889,047	0	4,129	66,332,488	0	9,468,628	56,863,860	505,465,528,637,329
43	توسعه بازار سرمایه	1404/06/09	8,907,997	8,891,271	8,891,271	0	358,949	66,328,359	0	9,468,628	56,859,731	505,555,272,042,238
44	توسعه بازار سرمایه	1404/06/08	8,739,200	8,722,078	8,722,078	0	0	65,969,410	0	9,468,628	56,500,782	492,804,237,494,433
45	توسعه بازار سرمایه	1404/06/07	8,915,758	8,898,237	8,898,237	0	0	65,969,410	0	9,468,628	56,500,782	502,757,375,479,653
46	توسعه بازار سرمایه	1404/06/06	8,917,679	8,900,159	8,900,159	0	3,973	65,969,410	0	9,468,628	56,500,782	502,865,928,247,964
47	توسعه بازار سرمایه	1404/06/05	8,919,599	8,902,077	8,902,077	0	229,871	65,965,437	0	9,468,628	56,496,809	502,938,944,422,392
48	توسعه بازار سرمایه	1404/06/04	8,854,209	8,836,722	8,836,722	0	4,456	65,735,566	0	9,468,628	56,266,938	497,215,296,438,530
49	توسعه بازار سرمایه	1404/06/03	8,961,803	8,944,258	8,944,258	0	0	65,731,110	0	9,468,628	56,262,482	503,226,144,570,548
50	توسعه بازار سرمایه	1404/06/02	9,106,006	9,088,361	9,088,361	0	5,193	65,731,110	0	9,468,628	56,262,482	511,333,720,206,482
51	توسعه بازار سرمایه	1404/06/01	9,107,145	9,089,498	9,089,498	0	0	65,725,917	0	9,468,628	56,257,289	511,350,529,754,803
52	توسعه بازار سرمایه	1404/05/31	9,087,404	9,069,817	9,069,817	0	0	65,725,917	0	9,468,628	56,257,289	510,243,327,501,774
53	توسعه بازار سرمایه	1404/05/30	9,088,425	9,070,837	9,070,837	0	774,364	65,725,917	0	9,468,628	56,257,289	510,300,724,202,747
54	توسعه بازار سرمایه	1404/05/29	9,089,444	9,071,611	9,071,611	0	4,946	64,951,553	0	9,468,628	55,482,925	503,319,525,493,235
55	توسعه بازار سرمایه	1404/05/28	9,174,594	9,156,831	9,156,831	0	383,189	64,946,607	0	9,468,628	55,477,979	508,002,493,029,393
56	توسعه بازار سرمایه	1404/05/27	9,214,361	9,196,589	9,196,589	0	4,435	64,563,418	0	9,468,628	55,094,790	506,684,128,734,299
57	توسعه بازار سرمایه	1404/05/26	9,141,355	9,123,725	9,123,725	0	4,287	64,558,983	0	9,468,628	55,090,355	502,629,242,241,684
58	توسعه بازار سرمایه	1404/05/25	8,953,613	8,935,893	8,935,893	0	0	64,554,696	0	9,468,628	55,086,068	492,243,190,497,793
59	توسعه بازار سرمایه	1404/05/24	9,029,282	9,011,727	9,011,727	0	0	64,554,696	0	9,468,628	55,086,068	496,420,589,408,261
60	توسعه بازار سرمایه	1404/05/23	9,030,300	9,012,744	9,012,744	0	1,114,706	64,554,696	0	9,468,628	55,086,068	496,476,639,583,486
«1 234 5 6 7 8 9 10...232 »