صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	توسعه بازار سرمایه	1404/05/22	9,031,316	9,013,398	9,013,398	0	5,214	63,439,990	0	9,468,628	53,971,362	486,465,375,421,967
62	توسعه بازار سرمایه	1404/05/21	9,225,279	9,207,050	9,207,050	0	5,352	63,434,776	0	9,468,628	53,966,148	496,869,041,251,663
63	توسعه بازار سرمایه	1404/05/20	9,379,744	9,361,595	9,361,595	0	5,312	63,429,424	0	9,468,628	53,960,796	505,159,097,389,735
64	توسعه بازار سرمایه	1404/05/19	9,509,656	9,491,354	9,491,354	0	6,599	63,424,112	0	9,468,628	53,955,484	512,110,585,477,350
65	توسعه بازار سرمایه	1404/05/18	9,533,856	9,515,680	9,515,680	0	0	63,417,513	0	9,468,628	53,948,885	513,360,301,804,666
66	توسعه بازار سرمایه	1404/05/17	9,446,240	9,428,248	9,428,248	0	0	63,417,513	0	9,468,628	53,948,885	508,643,466,627,910
67	توسعه بازار سرمایه	1404/05/16	9,447,228	9,429,237	9,429,237	0	6,293	63,417,513	0	9,468,628	53,948,885	508,696,800,800,332
68	توسعه بازار سرمایه	1404/05/15	9,448,180	9,430,187	9,430,187	0	3,556,370	63,411,220	0	9,468,628	53,942,592	508,688,713,161,342
69	توسعه بازار سرمایه	1404/05/14	9,581,762	9,562,534	9,562,534	0	1,035,169	59,854,850	0	9,468,628	50,386,222	481,819,983,389,551
70	توسعه بازار سرمایه	1404/05/13	9,697,540	9,677,835	9,677,835	0	2,473	58,819,681	0	9,468,628	49,351,053	477,611,339,110,358
71	توسعه بازار سرمایه	1404/05/12	9,751,425	9,731,613	9,731,613	0	1,012,728	58,817,208	0	9,468,628	49,348,580	480,241,285,868,531
72	توسعه بازار سرمایه	1404/05/11	9,913,061	9,892,919	9,892,919	0	0	57,804,480	0	9,468,628	48,335,852	478,182,676,603,212
73	توسعه بازار سرمایه	1404/05/10	10,114,951	10,095,455	10,095,455	0	0	57,804,480	0	9,468,628	48,335,852	487,972,411,537,183
74	توسعه بازار سرمایه	1404/05/09	10,116,340	10,096,842	10,096,842	0	7,829	57,804,480	0	9,468,628	48,335,852	488,039,474,504,868
75	توسعه بازار سرمایه	1404/05/08	10,117,794	10,098,291	10,098,291	0	5,015	57,796,651	0	9,468,628	48,328,023	488,030,420,976,954
76	توسعه بازار سرمایه	1404/05/07	10,405,725	10,385,733	10,385,733	0	5,765	57,791,636	0	9,468,628	48,323,008	501,869,879,355,732
77	توسعه بازار سرمایه	1404/05/06	10,540,507	10,519,698	10,519,698	0	5,831	57,785,871	0	9,468,628	48,317,243	508,282,808,154,834
78	توسعه بازار سرمایه	1404/05/05	10,713,759	10,692,887	10,692,887	0	3,509	57,780,040	0	9,468,628	48,311,412	516,588,474,440,202
79	توسعه بازار سرمایه	1404/05/04	10,840,709	10,820,260	10,820,260	0	0	57,776,531	0	9,468,628	48,307,903	522,704,079,013,308
80	توسعه بازار سرمایه	1404/05/03	10,910,910	10,891,227	10,891,227	0	0	57,776,531	0	9,468,628	48,307,903	526,132,344,210,578
«1 2 345 6 7 8 9 10...232 »