صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	توسعه بازار سرمایه	1404/05/02	10,911,856	10,892,173	10,892,173	0	5,489	57,776,531	0	9,468,628	48,307,903	526,178,059,962,880
82	توسعه بازار سرمایه	1404/05/01	10,912,920	10,893,232	10,893,232	0	4,393	57,771,042	0	9,468,628	48,302,414	526,169,413,849,714
83	توسعه بازار سرمایه	1404/04/31	10,962,577	10,943,077	10,943,077	0	5,433	57,766,649	0	9,468,628	48,298,021	528,528,953,131,537
84	توسعه بازار سرمایه	1404/04/30	10,957,765	10,938,482	10,938,482	0	5,935	57,761,216	0	9,468,628	48,292,588	528,247,604,546,995
85	توسعه بازار سرمایه	1404/04/29	10,879,831	10,860,351	10,860,351	0	5,338	57,755,281	0	9,468,628	48,286,653	524,410,009,122,700
86	توسعه بازار سرمایه	1404/04/28	10,859,892	10,840,585	10,840,585	0	0	57,749,943	0	9,468,628	48,281,315	523,397,696,587,609
87	توسعه بازار سرمایه	1404/04/27	10,813,439	10,794,238	10,794,238	0	0	57,749,943	0	9,468,628	48,281,315	521,159,981,307,859
88	توسعه بازار سرمایه	1404/04/26	10,813,805	10,794,604	10,794,604	0	5,946	57,749,943	0	9,468,628	48,281,315	521,177,689,828,841
89	توسعه بازار سرمایه	1404/04/25	10,814,366	10,795,154	10,795,154	0	5,830	57,743,997	0	9,468,628	48,275,369	521,140,053,559,746
90	توسعه بازار سرمایه	1404/04/24	10,685,348	10,665,262	10,665,262	0	2,363,650	57,738,167	0	9,468,628	48,269,539	514,807,279,034,509
91	توسعه بازار سرمایه	1404/04/23	10,598,723	10,577,923	10,577,923	0	4,391	55,374,517	0	9,468,628	45,905,889	485,588,962,974,120
92	توسعه بازار سرمایه	1404/04/22	10,544,281	10,524,099	10,524,099	0	6,985	55,370,126	0	9,468,628	45,901,498	483,071,906,459,067
93	توسعه بازار سرمایه	1404/04/21	10,517,039	10,497,078	10,497,078	0	0	55,363,141	0	9,468,628	45,894,513	481,758,262,400,140
94	توسعه بازار سرمایه	1404/04/20	10,407,651	10,387,382	10,387,382	0	0	55,363,141	0	9,468,628	45,894,513	476,723,859,420,217
95	توسعه بازار سرمایه	1404/04/19	10,408,993	10,388,719	10,388,719	0	22,406	55,363,141	8,500	9,468,628	45,894,513	476,785,187,060,666
96	توسعه بازار سرمایه	1404/04/18	10,409,728	10,389,443	10,389,443	0	295,015	55,340,735	0	9,460,128	45,880,607	476,673,968,648,994
97	توسعه بازار سرمایه	1404/04/17	10,560,487	10,539,888	10,539,888	0	3,891,402	55,045,720	0	9,460,128	45,585,592	480,467,051,299,010
98	توسعه بازار سرمایه	1404/04/16	10,812,032	10,786,367	10,786,367	0	0	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	449,728,821,031,420
99	توسعه بازار سرمایه	1404/04/15	10,746,801	10,721,512	10,721,512	0	0	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	447,024,750,489,107
100	توسعه بازار سرمایه	1404/04/14	10,746,899	10,721,610	10,721,610	0	0	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	447,028,830,295,015
«1 2 3 456 7 8 9 10...232 »