صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	توسعه بازار سرمایه	1404/04/13	10,746,997	10,721,707	10,721,707	0	0	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	447,032,893,185,522
102	توسعه بازار سرمایه	1404/04/12	10,747,087	10,721,798	10,721,798	0	1,207,338	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	447,036,679,845,876
103	توسعه بازار سرمایه	1404/04/11	10,792,545	10,766,424	10,766,424	0	3,494,521	49,946,980	0	9,460,128	40,486,852	435,898,614,936,156
104	توسعه بازار سرمایه	1404/04/10	10,885,501	10,865,242	10,865,242	0	0	46,452,459	0	9,460,128	36,992,331	401,930,632,019,534
105	توسعه بازار سرمایه	1404/04/09	11,104,969	11,086,189	11,086,189	0	892,539	46,452,459	0	9,460,128	36,992,331	410,103,970,029,757
106	توسعه بازار سرمایه	1404/04/08	11,352,257	11,333,182	11,333,182	0	6,158	45,559,920	0	9,460,128	36,099,792	409,125,511,165,987
107	توسعه بازار سرمایه	1404/04/07	11,679,432	11,660,050	11,660,050	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	420,853,576,309,711
108	توسعه بازار سرمایه	1404/04/06	11,908,053	11,888,502	11,888,502	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,099,240,455,057
109	توسعه بازار سرمایه	1404/04/05	11,908,065	11,888,513	11,888,513	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,099,654,284,077
110	توسعه بازار سرمایه	1404/04/04	11,908,158	11,888,605	11,888,605	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,102,971,301,992
111	توسعه بازار سرمایه	1404/04/03	11,907,668	11,888,112	11,888,112	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,085,173,179,602
112	توسعه بازار سرمایه	1404/04/02	11,907,237	11,887,681	11,887,681	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,069,609,075,366
113	توسعه بازار سرمایه	1404/04/01	11,907,051	11,887,494	11,887,494	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,062,863,614,452
114	توسعه بازار سرمایه	1404/03/31	11,906,516	11,886,960	11,886,960	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,043,566,459,905
115	توسعه بازار سرمایه	1404/03/30	11,905,989	11,886,432	11,886,432	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,024,541,112,874
116	توسعه بازار سرمایه	1404/03/29	11,905,862	11,886,305	11,886,305	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,019,958,796,284
117	توسعه بازار سرمایه	1404/03/28	11,906,026	11,886,470	11,886,470	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,025,905,063,793
118	توسعه بازار سرمایه	1404/03/27	11,905,909	11,886,351	11,886,351	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,021,605,909,961
119	توسعه بازار سرمایه	1404/03/26	11,906,069	11,886,512	11,886,512	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,027,407,489,889
120	توسعه بازار سرمایه	1404/03/25	11,905,926	11,886,369	11,886,369	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,022,265,541,840
«1 2 3 4 567 8 9 10...232 »