صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	توسعه بازار سرمایه	1404/03/24	11,905,861	11,886,299	11,886,299	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,019,727,749,360
122	توسعه بازار سرمایه	1404/03/23	11,905,958	11,886,396	11,886,396	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,023,238,110,801
123	توسعه بازار سرمایه	1404/03/22	11,905,713	11,886,152	11,886,152	0	8,009	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,014,416,525,749
124	توسعه بازار سرمایه	1404/03/21	11,905,025	11,885,459	11,885,459	0	6,418	45,545,753	0	9,460,128	36,085,625	428,894,226,110,188
125	توسعه بازار سرمایه	1404/03/20	11,903,389	11,883,910	11,883,910	0	7,547	45,539,335	0	9,460,128	36,079,207	428,762,058,559,294
126	توسعه بازار سرمایه	1404/03/19	11,916,655	11,897,259	11,897,259	0	7,717	45,531,788	0	9,460,128	36,071,660	429,153,888,740,812
127	توسعه بازار سرمایه	1404/03/18	12,107,675	12,088,218	12,088,218	0	8,985	45,524,071	0	9,460,128	36,063,943	435,948,810,116,461
128	توسعه بازار سرمایه	1404/03/17	12,109,590	12,090,214	12,090,214	0	0	45,515,086	0	9,460,128	36,054,958	435,912,172,857,344
129	توسعه بازار سرمایه	1404/03/16	12,345,434	12,326,305	12,326,305	0	0	45,515,086	0	9,460,128	36,054,958	444,424,422,072,502
130	توسعه بازار سرمایه	1404/03/15	12,345,407	12,326,278	12,326,278	0	0	45,515,086	0	9,460,128	36,054,958	444,423,452,251,243
131	توسعه بازار سرمایه	1404/03/14	12,345,063	12,325,934	12,325,934	0	9,843	45,515,086	0	9,460,128	36,054,958	444,411,035,485,564
132	توسعه بازار سرمایه	1404/03/13	12,340,400	12,321,272	12,321,272	0	9,945	45,505,243	0	9,460,128	36,045,115	444,121,676,372,211
133	توسعه بازار سرمایه	1404/03/12	12,472,438	12,453,365	12,453,365	0	9,723	45,495,298	0	9,460,128	36,035,170	448,759,130,214,100
134	توسعه بازار سرمایه	1404/03/11	12,392,370	12,373,081	12,373,081	0	9,470	45,485,575	0	9,460,128	36,025,447	445,745,758,475,552
135	توسعه بازار سرمایه	1404/03/10	12,552,553	12,533,346	12,533,346	0	0	45,476,105	0	9,460,128	36,015,977	451,400,692,451,485
136	توسعه بازار سرمایه	1404/03/09	12,526,131	12,507,173	12,507,173	0	0	45,476,105	0	9,460,128	36,015,977	450,458,068,330,751
137	توسعه بازار سرمایه	1404/03/08	12,525,816	12,506,859	12,506,859	0	9,427	45,476,105	0	9,460,128	36,015,977	450,446,732,957,428
138	توسعه بازار سرمایه	1404/03/07	12,524,449	12,505,488	12,505,488	0	11,129	45,466,678	0	9,460,128	36,006,550	450,279,471,894,192
139	توسعه بازار سرمایه	1404/03/06	12,517,359	12,498,529	12,498,529	0	11,566	45,455,549	0	9,460,128	35,995,421	449,889,820,311,744
140	توسعه بازار سرمایه	1404/03/05	12,410,792	12,391,982	12,391,982	0	12,078	45,443,983	0	9,460,128	35,983,855	445,911,281,527,872
«1...3 4 5 678 9 10 11...232 »