صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	توسعه بازار سرمایه	1404/03/04	12,391,233	12,372,377	12,372,377	0	15,038	45,431,905	226,141	9,460,128	35,971,777	445,056,401,888,350
142	توسعه بازار سرمایه	1404/03/03	12,540,698	12,521,810	12,521,810	0	0	45,416,867	0	9,233,987	36,182,880	453,075,133,110,679
143	توسعه بازار سرمایه	1404/03/02	12,420,649	12,401,981	12,401,981	0	0	45,416,867	0	9,233,987	36,182,880	448,739,376,035,338
144	توسعه بازار سرمایه	1404/03/01	12,420,534	12,401,866	12,401,866	0	12,402	45,416,867	0	9,233,987	36,182,880	448,735,212,918,419
145	توسعه بازار سرمایه	1404/02/31	12,420,293	12,401,605	12,401,605	0	15,991	45,404,465	0	9,233,987	36,170,478	448,571,981,854,334
146	توسعه بازار سرمایه	1404/02/30	12,653,436	12,634,905	12,634,905	0	14,441	45,388,474	0	9,233,987	36,154,487	456,808,523,889,632
147	توسعه بازار سرمایه	1404/02/29	12,865,885	12,847,629	12,847,629	0	12,569	45,374,033	0	9,233,987	36,140,046	464,313,887,307,316
148	توسعه بازار سرمایه	1404/02/28	12,984,785	12,966,580	12,966,580	0	9,699	45,361,464	0	9,233,987	36,127,477	468,449,803,199,212
149	توسعه بازار سرمایه	1404/02/27	12,936,985	12,918,815	12,918,815	0	0	45,351,765	0	9,233,987	36,117,778	466,598,884,256,864
150	توسعه بازار سرمایه	1404/02/26	12,981,644	12,963,630	12,963,630	0	0	45,351,765	0	9,233,987	36,117,778	468,217,521,664,789
151	توسعه بازار سرمایه	1404/02/25	12,981,126	12,963,113	12,963,113	0	9,879	45,351,765	0	9,233,987	36,117,778	468,198,823,720,996
152	توسعه بازار سرمایه	1404/02/24	12,980,932	12,962,913	12,962,913	0	16,215	45,341,886	0	9,233,987	36,107,899	468,063,558,989,558
153	توسعه بازار سرمایه	1404/02/23	12,906,856	12,888,730	12,888,730	0	15,183	45,325,671	20,750	9,233,987	36,091,684	465,175,972,863,481
154	توسعه بازار سرمایه	1404/02/22	12,788,786	12,770,814	12,770,814	0	11,976	45,310,488	0	9,213,237	36,097,251	460,991,276,518,014
155	توسعه بازار سرمایه	1404/02/21	12,498,790	12,481,010	12,481,010	0	11,350	45,298,512	0	9,213,237	36,085,275	450,380,695,724,986
156	توسعه بازار سرمایه	1404/02/20	12,625,806	12,607,948	12,607,948	0	0	45,287,162	0	9,213,237	36,073,925	454,818,174,898,581
157	توسعه بازار سرمایه	1404/02/19	12,861,361	12,843,528	12,843,528	0	0	45,287,162	0	9,213,237	36,073,925	463,316,449,603,527
158	توسعه بازار سرمایه	1404/02/18	12,861,139	12,843,305	12,843,305	0	11,736	45,287,162	0	9,213,237	36,073,925	463,308,407,252,424
159	توسعه بازار سرمایه	1404/02/17	12,860,621	12,842,782	12,842,782	0	11,903	45,275,426	0	9,213,237	36,062,189	463,138,838,769,361
160	توسعه بازار سرمایه	1404/02/16	12,522,419	12,504,979	12,504,979	0	11,806	45,263,523	0	9,213,237	36,050,286	450,808,058,051,010
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...232 »