صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	توسعه بازار سرمایه	1404/02/15	12,476,011	12,458,578	12,458,578	0	12,655	45,251,717	0	9,213,237	36,038,480	448,988,215,075,694
162	توسعه بازار سرمایه	1404/02/14	12,417,972	12,400,649	12,400,649	0	14,208	45,239,062	0	9,213,237	36,025,825	446,743,615,940,981
163	توسعه بازار سرمایه	1404/02/13	12,475,717	12,458,499	12,458,499	0	0	45,224,854	0	9,213,237	36,011,617	448,650,705,249,654
164	توسعه بازار سرمایه	1404/02/12	12,678,905	12,661,969	12,661,969	0	0	45,224,854	0	9,213,237	36,011,617	455,977,969,671,466
165	توسعه بازار سرمایه	1404/02/11	12,678,309	12,661,372	12,661,372	0	14,803	45,224,854	8,500	9,213,237	36,011,617	455,956,484,866,191
166	توسعه بازار سرمایه	1404/02/10	12,678,092	12,661,153	12,661,153	0	17,605	45,210,051	0	9,204,737	36,005,314	455,868,797,554,512
167	توسعه بازار سرمایه	1404/02/09	12,515,545	12,498,546	12,498,546	0	18,130	45,192,446	0	9,204,737	35,987,709	449,794,026,282,514
168	توسعه بازار سرمایه	1404/02/08	12,443,926	12,426,980	12,426,980	0	17,851	45,174,316	0	9,204,737	35,969,579	446,993,235,128,068
169	توسعه بازار سرمایه	1404/02/07	12,378,926	12,362,048	12,362,048	0	16,351	45,156,465	0	9,204,737	35,951,728	444,437,002,372,670
170	توسعه بازار سرمایه	1404/02/06	12,484,369	12,467,451	12,467,451	0	0	45,140,114	0	9,204,737	35,935,377	448,022,555,567,544
171	توسعه بازار سرمایه	1404/02/05	12,392,298	12,375,576	12,375,576	0	0	45,140,114	0	9,204,737	35,935,377	444,720,977,415,886
172	توسعه بازار سرمایه	1404/02/04	12,392,064	12,375,341	12,375,341	0	6,994	45,140,114	0	9,204,737	35,935,377	444,712,560,076,159
173	توسعه بازار سرمایه	1404/02/03	12,391,539	12,374,813	12,374,813	0	8,229	45,133,120	0	9,204,737	35,928,383	444,607,030,015,730
174	توسعه بازار سرمایه	1404/02/02	12,346,057	12,329,508	12,329,508	0	8,690	45,124,891	260,745	9,204,737	35,920,154	442,877,817,487,350
175	توسعه بازار سرمایه	1404/02/01	12,207,060	12,190,519	12,190,519	0	13,272	45,116,201	0	8,943,992	36,172,209	440,958,013,086,635
176	توسعه بازار سرمایه	1404/01/31	12,003,671	11,987,203	11,987,203	0	9,443	45,102,929	0	8,943,992	36,158,937	433,444,516,039,485
177	توسعه بازار سرمایه	1404/01/30	11,768,137	11,751,734	11,751,734	0	0	45,093,486	0	8,943,992	36,149,494	424,819,246,708,722
178	توسعه بازار سرمایه	1404/01/29	11,595,621	11,579,268	11,579,268	0	0	45,093,486	0	8,943,992	36,149,494	418,584,695,213,922
179	توسعه بازار سرمایه	1404/01/28	11,595,331	11,578,978	11,578,978	0	7,208	45,093,486	0	8,943,992	36,149,494	418,574,180,719,718
180	توسعه بازار سرمایه	1404/01/27	11,595,459	11,579,102	11,579,102	0	6,644	45,086,278	0	8,943,992	36,142,286	418,495,199,225,009
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...232 »