صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	توسعه بازار سرمایه	1405/06/24	19,341,108	19,267,395	19,267,395	0	33,780	79,507,503	0	21,399,705	58,107,798	1,119,585,922,578,920
2	توسعه بازار سرمایه	1405/06/23	19,089,195	19,015,453	19,015,453	0	28,563	79,473,723	0	21,399,705	58,074,018	1,104,303,743,355,870
3	توسعه بازار سرمایه	1405/06/22	19,196,533	19,121,868	19,121,868	0	35,370	79,445,160	0	21,399,705	58,045,455	1,109,937,511,290,050
4	توسعه بازار سرمایه	1405/06/21	18,930,959	18,856,553	18,856,553	0	0	79,409,790	0	21,399,705	58,010,085	1,093,870,246,597,040
5	توسعه بازار سرمایه	1405/06/20	18,651,955	18,578,425	18,578,425	0	0	79,409,790	0	21,399,705	58,010,085	1,077,735,989,761,930
6	توسعه بازار سرمایه	1405/06/19	18,651,176	18,577,645	18,577,645	0	25,592	79,409,790	0	21,399,705	58,010,085	1,077,690,793,973,630
7	توسعه بازار سرمایه	1405/06/18	18,650,420	18,576,857	18,576,857	0	28,324	79,384,198	0	21,399,705	57,984,493	1,077,169,643,650,870
8	توسعه بازار سرمایه	1405/06/17	18,660,762	18,586,559	18,606,775	20,216	30,135	79,355,874	0	21,399,705	57,956,169	1,077,205,775,046,340
9	توسعه بازار سرمایه	1405/06/16	18,369,649	18,295,187	18,314,158	18,971	44,164	79,325,739	1,264,595	21,399,705	57,926,034	1,059,767,606,067,500
10	توسعه بازار سرمایه	1405/06/15	17,970,208	17,897,632	17,916,211	18,579	45,964	79,281,575	0	20,135,110	59,146,465	1,058,581,660,181,840
11	توسعه بازار سرمایه	1405/06/14	17,742,928	17,670,913	17,689,507	18,594	0	79,235,611	0	20,135,110	59,100,501	1,044,359,832,713,800
12	توسعه بازار سرمایه	1405/06/13	17,519,023	17,447,440	17,498,153	50,713	0	79,235,611	0	20,135,110	59,100,501	1,031,152,419,294,080
13	توسعه بازار سرمایه	1405/06/12	17,517,172	17,445,600	17,496,314	50,714	29,824	79,235,611	0	20,135,110	59,100,501	1,031,043,695,300,620
14	توسعه بازار سرمایه	1405/06/11	17,516,439	17,444,831	17,495,570	50,739	25,880	79,205,787	0	20,135,110	59,070,677	1,030,477,950,118,410
15	توسعه بازار سرمایه	1405/06/10	17,761,744	17,689,258	17,740,019	50,761	30,548	79,179,907	822,848	20,135,110	59,044,797	1,044,458,622,744,710
16	توسعه بازار سرمایه	1405/06/09	17,718,204	17,647,629	17,697,718	50,089	0	79,149,359	0	19,312,262	59,837,097	1,055,982,864,200,730
17	توسعه بازار سرمایه	1405/06/08	17,693,198	17,624,269	17,674,358	50,089	34,063	79,149,359	0	19,312,262	59,837,097	1,054,585,072,245,100
18	توسعه بازار سرمایه	1405/06/07	17,693,057	17,624,083	17,674,201	50,118	0	79,115,296	0	19,312,262	59,803,034	1,053,973,617,502,610
19	توسعه بازار سرمایه	1405/06/06	17,438,433	17,370,751	17,420,869	50,118	0	79,115,296	0	19,312,262	59,803,034	1,038,823,638,339,310
20	توسعه بازار سرمایه	1405/06/05	17,437,732	17,370,051	17,420,169	50,118	32,419	79,115,296	0	19,312,262	59,803,034	1,038,781,756,021,690
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...249 »