صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	توسعه بازار سرمایه	1404/07/25	10,969,265	10,949,250	10,949,250	0	0	66,780,894	0	11,522,817	55,258,077	605,034,498,513,847
2	توسعه بازار سرمایه	1404/07/24	10,970,312	10,950,297	10,950,297	0	11,234	66,780,894	0	11,522,817	55,258,077	605,092,355,308,035
3	توسعه بازار سرمایه	1404/07/23	10,971,361	10,951,342	10,951,342	0	9,715	66,769,660	9,344	11,522,817	55,246,843	605,027,069,038,522
4	توسعه بازار سرمایه	1404/07/22	11,077,761	11,057,749	11,057,749	0	12,561	66,759,945	0	11,513,473	55,246,472	610,901,605,463,926
5	توسعه بازار سرمایه	1404/07/21	11,088,590	11,068,772	11,068,772	0	10,029	66,747,384	0	11,513,473	55,233,911	611,371,581,136,748
6	توسعه بازار سرمایه	1404/07/20	10,930,010	10,910,252	10,910,252	0	13,153	66,737,355	0	11,513,473	55,223,882	602,506,469,041,948
7	توسعه بازار سرمایه	1404/07/19	10,688,035	10,668,571	10,668,571	0	0	66,724,202	0	11,513,473	55,210,729	589,019,596,211,652
8	توسعه بازار سرمایه	1404/07/18	10,529,787	10,510,565	10,510,565	0	0	66,724,202	0	11,513,473	55,210,729	580,295,939,439,937
9	توسعه بازار سرمایه	1404/07/17	10,531,072	10,511,850	10,511,850	0	41,090	66,724,202	28,200	11,513,473	55,210,729	580,366,888,394,286
10	توسعه بازار سرمایه	1404/07/16	10,531,345	10,512,120	10,512,120	0	6,248	66,683,112	0	11,485,273	55,197,839	580,246,282,954,687
11	توسعه بازار سرمایه	1404/07/15	10,502,461	10,483,302	10,483,302	0	10,235	66,676,864	0	11,485,273	55,191,591	578,590,122,288,248
12	توسعه بازار سرمایه	1404/07/14	10,337,173	10,318,220	10,318,220	0	13,651	66,666,629	0	11,485,273	55,181,356	569,373,389,332,395
13	توسعه بازار سرمایه	1404/07/13	10,286,782	10,267,897	10,267,897	0	8,028	66,652,978	444,384	11,485,273	55,167,705	566,456,295,333,322
14	توسعه بازار سرمایه	1404/07/12	10,087,156	10,068,696	10,068,696	0	0	66,644,950	0	11,040,889	55,604,061	559,860,408,560,360
15	توسعه بازار سرمایه	1404/07/11	9,829,904	9,811,781	9,811,781	0	0	66,644,950	0	11,040,889	55,604,061	545,574,850,289,772
16	توسعه بازار سرمایه	1404/07/10	9,831,163	9,813,040	9,813,040	0	7,772	66,644,950	0	11,040,889	55,604,061	545,644,875,244,560
17	توسعه بازار سرمایه	1404/07/09	9,832,422	9,814,296	9,814,296	0	5,750	66,637,178	0	11,040,889	55,596,289	545,638,439,357,420
18	توسعه بازار سرمایه	1404/07/08	9,894,925	9,876,730	9,876,730	0	4,870	66,631,428	0	11,040,889	55,590,539	549,052,764,871,216
19	توسعه بازار سرمایه	1404/07/07	9,855,099	9,836,977	9,836,977	0	4,809	66,626,558	0	11,040,889	55,585,669	546,794,942,031,316
20	توسعه بازار سرمایه	1404/07/06	9,603,605	9,585,766	9,585,766	0	6,247	66,621,749	32,300	11,040,889	55,580,860	532,785,123,799,555
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...232 »