صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 توسعه بازار سرمایه 1404/04/22 10,544,281 10,524,099 10,524,099 0 6,985 55,370,126 0 9,468,628 45,901,498 483,071,906,459,067
2 توسعه بازار سرمایه 1404/04/21 10,517,039 10,497,078 10,497,078 0 0 55,363,141 0 9,468,628 45,894,513 481,758,262,400,140
3 توسعه بازار سرمایه 1404/04/20 10,407,651 10,387,382 10,387,382 0 0 55,363,141 0 9,468,628 45,894,513 476,723,859,420,217
4 توسعه بازار سرمایه 1404/04/19 10,408,993 10,388,719 10,388,719 0 22,406 55,363,141 8,500 9,468,628 45,894,513 476,785,187,060,666
5 توسعه بازار سرمایه 1404/04/18 10,409,728 10,389,443 10,389,443 0 295,015 55,340,735 0 9,460,128 45,880,607 476,673,968,648,994
6 توسعه بازار سرمایه 1404/04/17 10,560,487 10,539,888 10,539,888 0 3,891,402 55,045,720 0 9,460,128 45,585,592 480,467,051,299,010
7 توسعه بازار سرمایه 1404/04/16 10,812,032 10,786,367 10,786,367 0 0 51,154,318 0 9,460,128 41,694,190 449,728,821,031,420
8 توسعه بازار سرمایه 1404/04/15 10,746,801 10,721,512 10,721,512 0 0 51,154,318 0 9,460,128 41,694,190 447,024,750,489,107
9 توسعه بازار سرمایه 1404/04/14 10,746,899 10,721,610 10,721,610 0 0 51,154,318 0 9,460,128 41,694,190 447,028,830,295,015
10 توسعه بازار سرمایه 1404/04/13 10,746,997 10,721,707 10,721,707 0 0 51,154,318 0 9,460,128 41,694,190 447,032,893,185,522
11 توسعه بازار سرمایه 1404/04/12 10,747,087 10,721,798 10,721,798 0 1,207,338 51,154,318 0 9,460,128 41,694,190 447,036,679,845,876
12 توسعه بازار سرمایه 1404/04/11 10,792,545 10,766,424 10,766,424 0 3,494,521 49,946,980 0 9,460,128 40,486,852 435,898,614,936,156
13 توسعه بازار سرمایه 1404/04/10 10,885,501 10,865,242 10,865,242 0 0 46,452,459 0 9,460,128 36,992,331 401,930,632,019,534
14 توسعه بازار سرمایه 1404/04/09 11,104,969 11,086,189 11,086,189 0 892,539 46,452,459 0 9,460,128 36,992,331 410,103,970,029,757
15 توسعه بازار سرمایه 1404/04/08 11,352,257 11,333,182 11,333,182 0 6,158 45,559,920 0 9,460,128 36,099,792 409,125,511,165,987
16 توسعه بازار سرمایه 1404/04/07 11,679,432 11,660,050 11,660,050 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 420,853,576,309,711
17 توسعه بازار سرمایه 1404/04/06 11,908,053 11,888,502 11,888,502 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,099,240,455,057
18 توسعه بازار سرمایه 1404/04/05 11,908,065 11,888,513 11,888,513 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,099,654,284,077
19 توسعه بازار سرمایه 1404/04/04 11,908,158 11,888,605 11,888,605 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,102,971,301,992
20 توسعه بازار سرمایه 1404/04/03 11,907,668 11,888,112 11,888,112 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,085,173,179,602