صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	توسعه بازار سرمایه	1404/06/10	8,905,771	8,889,047	8,889,047	0	4,129	66,332,488	0	9,468,628	56,863,860	505,465,528,637,329
2	توسعه بازار سرمایه	1404/06/09	8,907,997	8,891,271	8,891,271	0	358,949	66,328,359	0	9,468,628	56,859,731	505,555,272,042,238
3	توسعه بازار سرمایه	1404/06/08	8,739,200	8,722,078	8,722,078	0	0	65,969,410	0	9,468,628	56,500,782	492,804,237,494,433
4	توسعه بازار سرمایه	1404/06/07	8,915,758	8,898,237	8,898,237	0	0	65,969,410	0	9,468,628	56,500,782	502,757,375,479,653
5	توسعه بازار سرمایه	1404/06/06	8,917,679	8,900,159	8,900,159	0	3,973	65,969,410	0	9,468,628	56,500,782	502,865,928,247,964
6	توسعه بازار سرمایه	1404/06/05	8,919,599	8,902,077	8,902,077	0	229,871	65,965,437	0	9,468,628	56,496,809	502,938,944,422,392
7	توسعه بازار سرمایه	1404/06/04	8,854,209	8,836,722	8,836,722	0	4,456	65,735,566	0	9,468,628	56,266,938	497,215,296,438,530
8	توسعه بازار سرمایه	1404/06/03	8,961,803	8,944,258	8,944,258	0	0	65,731,110	0	9,468,628	56,262,482	503,226,144,570,548
9	توسعه بازار سرمایه	1404/06/02	9,106,006	9,088,361	9,088,361	0	5,193	65,731,110	0	9,468,628	56,262,482	511,333,720,206,482
10	توسعه بازار سرمایه	1404/06/01	9,107,145	9,089,498	9,089,498	0	0	65,725,917	0	9,468,628	56,257,289	511,350,529,754,803
11	توسعه بازار سرمایه	1404/05/31	9,087,404	9,069,817	9,069,817	0	0	65,725,917	0	9,468,628	56,257,289	510,243,327,501,774
12	توسعه بازار سرمایه	1404/05/30	9,088,425	9,070,837	9,070,837	0	774,364	65,725,917	0	9,468,628	56,257,289	510,300,724,202,747
13	توسعه بازار سرمایه	1404/05/29	9,089,444	9,071,611	9,071,611	0	4,946	64,951,553	0	9,468,628	55,482,925	503,319,525,493,235
14	توسعه بازار سرمایه	1404/05/28	9,174,594	9,156,831	9,156,831	0	383,189	64,946,607	0	9,468,628	55,477,979	508,002,493,029,393
15	توسعه بازار سرمایه	1404/05/27	9,214,361	9,196,589	9,196,589	0	4,435	64,563,418	0	9,468,628	55,094,790	506,684,128,734,299
16	توسعه بازار سرمایه	1404/05/26	9,141,355	9,123,725	9,123,725	0	4,287	64,558,983	0	9,468,628	55,090,355	502,629,242,241,684
17	توسعه بازار سرمایه	1404/05/25	8,953,613	8,935,893	8,935,893	0	0	64,554,696	0	9,468,628	55,086,068	492,243,190,497,793
18	توسعه بازار سرمایه	1404/05/24	9,029,282	9,011,727	9,011,727	0	0	64,554,696	0	9,468,628	55,086,068	496,420,589,408,261
19	توسعه بازار سرمایه	1404/05/23	9,030,300	9,012,744	9,012,744	0	1,114,706	64,554,696	0	9,468,628	55,086,068	496,476,639,583,486
20	توسعه بازار سرمایه	1404/05/22	9,031,316	9,013,398	9,013,398	0	5,214	63,439,990	0	9,468,628	53,971,362	486,465,375,421,967
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...230 »