لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/29 | 9,098,195 | 9,084,134 | 9,084,134 | 0 | 7,031 | 42,402,494 | 0 | 5,809,981 | 36,592,513 | 332,411,288,750,976 |
| 2 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/28 | 9,005,038 | 8,991,133 | 8,991,133 | 0 | 8,790 | 42,395,463 | 0 | 5,809,981 | 36,585,482 | 328,944,933,733,547 |
| 3 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/27 | 8,825,130 | 8,811,465 | 8,811,465 | 0 | 9,984 | 42,386,673 | 0 | 5,809,981 | 36,576,692 | 322,294,245,325,296 |
| 4 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/26 | 8,735,211 | 8,721,654 | 8,721,654 | 0 | 0 | 42,376,689 | 0 | 5,809,981 | 36,566,708 | 318,922,180,039,837 |
| 5 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/25 | 8,535,231 | 8,521,939 | 8,521,939 | 0 | 0 | 42,376,689 | 0 | 5,809,981 | 36,566,708 | 311,619,251,115,797 |
| 6 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/24 | 8,535,427 | 8,522,135 | 8,522,135 | 0 | 5,290 | 42,376,689 | 0 | 5,809,981 | 36,566,708 | 311,626,420,206,679 |
| 7 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/23 | 8,535,622 | 8,522,328 | 8,522,328 | 0 | 4,609 | 42,371,399 | 0 | 5,809,981 | 36,561,418 | 311,588,390,187,129 |
| 8 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/22 | 8,442,263 | 8,429,123 | 8,429,123 | 0 | 5,359 | 42,366,790 | 0 | 5,809,981 | 36,556,809 | 308,141,841,270,854 |
| 9 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/21 | 8,393,235 | 8,380,195 | 8,380,195 | 0 | 3,685 | 42,361,431 | 0 | 5,809,981 | 36,551,450 | 306,308,296,677,406 |
| 10 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/20 | 8,215,087 | 8,202,274 | 8,202,274 | 0 | 4,582 | 42,357,746 | 31,713 | 5,809,981 | 36,547,765 | 299,774,792,230,106 |
| 11 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/19 | 8,060,087 | 8,047,468 | 8,047,468 | 0 | 0 | 42,353,164 | 0 | 5,778,268 | 36,574,896 | 294,335,296,547,789 |
| 12 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/18 | 7,888,475 | 7,876,062 | 7,876,062 | 0 | 0 | 42,353,164 | 0 | 5,778,268 | 36,574,896 | 288,066,156,561,608 |
| 13 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/17 | 7,889,104 | 7,876,690 | 7,876,690 | 0 | 3,457 | 42,353,164 | 0 | 5,778,268 | 36,574,896 | 288,089,133,015,690 |
| 14 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/16 | 7,889,718 | 7,877,303 | 7,877,303 | 0 | 6,193 | 42,349,707 | 0 | 5,778,268 | 36,571,439 | 288,084,321,780,256 |
| 15 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/15 | 7,929,134 | 7,916,668 | 7,916,668 | 0 | 6,887 | 42,343,514 | 0 | 5,778,268 | 36,565,246 | 289,474,907,745,174 |
| 16 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/14 | 7,899,657 | 7,887,211 | 7,887,211 | 0 | 6,039 | 42,336,627 | 25,000 | 5,778,268 | 36,558,359 | 288,343,496,312,043 |
| 17 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/13 | 7,999,255 | 7,986,692 | 7,986,692 | 0 | 7,268 | 42,330,588 | 0 | 5,753,268 | 36,577,320 | 292,131,778,496,452 |
| 18 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/12 | 8,122,247 | 8,109,557 | 8,109,557 | 0 | 0 | 42,323,320 | 0 | 5,753,268 | 36,570,052 | 296,566,937,952,003 |
| 19 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/11 | 8,102,862 | 8,090,195 | 8,090,195 | 0 | 0 | 42,323,320 | 0 | 5,753,268 | 36,570,052 | 295,858,845,232,411 |
| 20 | توسعه بازار سرمایه | 1403/08/10 | 8,103,408 | 8,090,742 | 8,090,742 | 0 | 5,022 | 42,323,320 | 0 | 5,753,268 | 36,570,052 | 295,878,841,031,248 |