لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/16 | 10,812,032 | 10,786,367 | 10,786,367 | 0 | 0 | 51,154,318 | 0 | 9,460,128 | 41,694,190 | 449,728,821,031,420 |
2 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/15 | 10,746,801 | 10,721,512 | 10,721,512 | 0 | 0 | 51,154,318 | 0 | 9,460,128 | 41,694,190 | 447,024,750,489,107 |
3 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/14 | 10,746,899 | 10,721,610 | 10,721,610 | 0 | 0 | 51,154,318 | 0 | 9,460,128 | 41,694,190 | 447,028,830,295,015 |
4 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/13 | 10,746,997 | 10,721,707 | 10,721,707 | 0 | 0 | 51,154,318 | 0 | 9,460,128 | 41,694,190 | 447,032,893,185,522 |
5 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/12 | 10,747,087 | 10,721,798 | 10,721,798 | 0 | 1,207,338 | 51,154,318 | 0 | 9,460,128 | 41,694,190 | 447,036,679,845,876 |
6 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/11 | 10,792,545 | 10,766,424 | 10,766,424 | 0 | 3,494,521 | 49,946,980 | 0 | 9,460,128 | 40,486,852 | 435,898,614,936,156 |
7 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/10 | 10,885,501 | 10,865,242 | 10,865,242 | 0 | 0 | 46,452,459 | 0 | 9,460,128 | 36,992,331 | 401,930,632,019,534 |
8 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/09 | 11,104,969 | 11,086,189 | 11,086,189 | 0 | 892,539 | 46,452,459 | 0 | 9,460,128 | 36,992,331 | 410,103,970,029,757 |
9 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/08 | 11,352,257 | 11,333,182 | 11,333,182 | 0 | 6,158 | 45,559,920 | 0 | 9,460,128 | 36,099,792 | 409,125,511,165,987 |
10 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/07 | 11,679,432 | 11,660,050 | 11,660,050 | 0 | 0 | 45,553,762 | 0 | 9,460,128 | 36,093,634 | 420,853,576,309,711 |
11 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/06 | 11,908,053 | 11,888,502 | 11,888,502 | 0 | 0 | 45,553,762 | 0 | 9,460,128 | 36,093,634 | 429,099,240,455,057 |
12 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/05 | 11,908,065 | 11,888,513 | 11,888,513 | 0 | 0 | 45,553,762 | 0 | 9,460,128 | 36,093,634 | 429,099,654,284,077 |
13 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/04 | 11,908,158 | 11,888,605 | 11,888,605 | 0 | 0 | 45,553,762 | 0 | 9,460,128 | 36,093,634 | 429,102,971,301,992 |
14 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/03 | 11,907,668 | 11,888,112 | 11,888,112 | 0 | 0 | 45,553,762 | 0 | 9,460,128 | 36,093,634 | 429,085,173,179,602 |
15 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/02 | 11,907,237 | 11,887,681 | 11,887,681 | 0 | 0 | 45,553,762 | 0 | 9,460,128 | 36,093,634 | 429,069,609,075,366 |
16 | توسعه بازار سرمایه | 1404/04/01 | 11,907,051 | 11,887,494 | 11,887,494 | 0 | 0 | 45,553,762 | 0 | 9,460,128 | 36,093,634 | 429,062,863,614,452 |
17 | توسعه بازار سرمایه | 1404/03/31 | 11,906,516 | 11,886,960 | 11,886,960 | 0 | 0 | 45,553,762 | 0 | 9,460,128 | 36,093,634 | 429,043,566,459,905 |
18 | توسعه بازار سرمایه | 1404/03/30 | 11,905,989 | 11,886,432 | 11,886,432 | 0 | 0 | 45,553,762 | 0 | 9,460,128 | 36,093,634 | 429,024,541,112,874 |
19 | توسعه بازار سرمایه | 1404/03/29 | 11,905,862 | 11,886,305 | 11,886,305 | 0 | 0 | 45,553,762 | 0 | 9,460,128 | 36,093,634 | 429,019,958,796,284 |
20 | توسعه بازار سرمایه | 1404/03/28 | 11,906,026 | 11,886,470 | 11,886,470 | 0 | 0 | 45,553,762 | 0 | 9,460,128 | 36,093,634 | 429,025,905,063,793 |