صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	توسعه بازار سرمایه	1405/03/26	14,557,273	14,503,845	14,642,864	139,019	38,310	77,944,117	0	16,197,052	61,747,065	895,569,833,192,040
2	توسعه بازار سرمایه	1405/03/25	14,404,644	14,350,927	14,526,408	175,481	66	77,905,807	0	16,197,052	61,708,755	885,577,827,865,370
3	توسعه بازار سرمایه	1405/03/24	14,042,228	13,988,254	14,191,681	203,427	29,476	77,905,741	0	16,197,052	61,708,689	863,196,818,327,871
4	توسعه بازار سرمایه	1405/03/23	13,788,884	13,734,482	13,941,711	207,229	0	77,876,265	0	16,197,052	61,679,213	847,132,051,338,546
5	توسعه بازار سرمایه	1405/03/22	13,529,593	13,474,819	13,692,812	217,993	0	77,876,265	0	16,197,052	61,679,213	831,116,261,574,074
6	توسعه بازار سرمایه	1405/03/21	13,530,862	13,476,088	13,694,081	217,993	16,377	77,876,265	0	16,197,052	61,679,213	831,194,497,393,012
7	توسعه بازار سرمایه	1405/03/20	13,532,089	13,477,301	13,695,352	218,051	18,804	77,859,888	822,848	16,197,052	61,662,836	831,048,607,608,930
8	توسعه بازار سرمایه	1405/03/19	13,376,614	13,322,064	13,562,083	240,019	23,173	77,841,084	1,156,220	15,374,204	62,466,880	832,187,798,399,880
9	توسعه بازار سرمایه	1405/03/18	13,093,461	13,039,959	13,283,165	243,206	25,371	77,817,911	0	14,217,984	63,599,927	829,340,466,321,168
10	توسعه بازار سرمایه	1405/03/17	13,278,890	13,224,700	13,467,438	242,738	27,025	77,792,540	0	14,217,984	63,574,556	840,754,450,153,792
11	توسعه بازار سرمایه	1405/03/16	13,027,221	12,973,310	13,219,869	246,559	0	77,765,515	0	14,217,984	63,547,531	824,421,830,428,984
12	توسعه بازار سرمایه	1405/03/15	13,237,601	13,182,562	13,182,562	0	0	77,765,515	0	14,217,984	63,547,531	837,719,287,112,421
13	توسعه بازار سرمایه	1405/03/14	13,238,867	13,183,829	13,183,829	0	10,184	77,765,515	0	14,217,984	63,547,531	837,799,771,889,811
14	توسعه بازار سرمایه	1405/03/13	13,240,133	13,185,085	13,185,085	0	22,639	77,755,331	0	14,217,984	63,537,347	837,745,346,449,026
15	توسعه بازار سرمایه	1405/03/12	13,313,170	13,257,574	13,257,574	0	45	77,732,692	0	14,217,984	63,514,708	842,050,935,591,878
16	توسعه بازار سرمایه	1405/03/11	13,270,749	13,214,659	13,214,659	0	16,497	77,732,647	0	14,217,984	63,514,663	839,324,623,831,495
17	توسعه بازار سرمایه	1405/03/10	13,129,294	13,072,603	13,072,603	0	9,788	77,716,150	0	14,217,984	63,498,166	830,086,306,380,285
18	توسعه بازار سرمایه	1405/03/09	12,868,919	12,812,482	12,812,482	0	0	77,706,362	0	14,217,984	63,488,378	813,443,676,063,165
19	توسعه بازار سرمایه	1405/03/08	12,608,179	12,552,055	12,552,055	0	0	77,706,362	0	14,217,984	63,488,378	796,909,636,625,947
20	توسعه بازار سرمایه	1405/03/07	12,609,475	12,553,352	12,553,352	0	0	77,706,362	0	14,217,984	63,488,378	796,991,930,328,186
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...244 »