صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	توسعه بازار سرمایه	1405/08/09	19,157,777	19,078,501	19,078,501	0	0	80,591,474	0	23,552,128	57,039,346	1,088,225,218,505,750
2	توسعه بازار سرمایه	1405/08/08	19,392,588	19,313,671	19,313,671	0	0	80,591,474	0	23,552,128	57,039,346	1,101,639,145,934,990
3	توسعه بازار سرمایه	1405/08/07	19,391,986	19,313,069	19,313,069	0	29,618	80,591,474	0	23,552,128	57,039,346	1,101,604,808,558,190
4	توسعه بازار سرمایه	1405/08/06	19,391,319	19,312,361	19,312,361	0	29,369	80,561,856	0	23,552,128	57,009,728	1,100,992,454,018,080
5	توسعه بازار سرمایه	1405/08/05	19,369,805	19,290,505	19,290,505	0	29,445	80,532,487	0	23,552,128	56,980,359	1,099,179,884,202,890
6	توسعه بازار سرمایه	1405/08/04	19,652,429	19,573,307	19,573,307	0	29,000	80,503,042	0	23,552,128	56,950,914	1,114,717,735,510,040
7	توسعه بازار سرمایه	1405/08/03	19,652,998	19,574,377	19,574,377	0	26,321	80,474,042	127,979	23,552,128	56,921,914	1,114,211,010,296,470
8	توسعه بازار سرمایه	1405/08/02	19,732,849	19,654,736	19,654,736	0	0	80,447,721	0	23,424,149	57,023,572	1,120,783,231,644,000
9	توسعه بازار سرمایه	1405/08/01	19,962,451	19,884,348	19,884,348	0	0	80,447,721	0	23,424,149	57,023,572	1,133,876,531,560,090
10	توسعه بازار سرمایه	1405/07/30	19,961,547	19,883,444	19,883,444	0	31,076	80,447,721	0	23,424,149	57,023,572	1,133,824,981,555,510
11	توسعه بازار سرمایه	1405/07/29	19,959,287	19,880,959	19,880,959	0	24,279	80,416,645	0	23,424,149	56,992,496	1,133,065,483,751,430
12	توسعه بازار سرمایه	1405/07/28	20,104,704	20,026,461	20,026,461	0	35,348	80,392,366	0	23,424,149	56,968,217	1,140,871,785,612,540
13	توسعه بازار سرمایه	1405/07/27	19,989,338	19,911,223	19,911,223	0	33,103	80,357,018	0	23,424,149	56,932,869	1,133,603,046,599,630
14	توسعه بازار سرمایه	1405/07/26	19,823,685	19,745,449	19,745,449	0	54,606	80,323,915	0	23,424,149	56,899,766	1,123,511,439,669,850
15	توسعه بازار سرمایه	1405/07/25	19,938,156	19,861,538	19,861,538	0	0	80,269,309	0	23,424,149	56,845,160	1,129,032,303,277,640
16	توسعه بازار سرمایه	1405/07/24	20,254,093	20,177,927	20,177,927	0	0	80,269,309	0	23,424,149	56,845,160	1,147,017,469,594,600
17	توسعه بازار سرمایه	1405/07/23	20,253,224	20,177,059	20,177,059	0	107,340	80,269,309	0	23,424,149	56,845,160	1,146,968,123,014,670
18	توسعه بازار سرمایه	1405/07/22	20,252,401	20,176,091	20,176,091	0	29,051	80,161,969	0	23,424,149	56,737,820	1,144,747,440,885,350
19	توسعه بازار سرمایه	1405/07/21	20,246,392	20,170,901	20,170,901	0	26,213	80,132,918	0	23,424,149	56,708,769	1,143,866,953,766,540
20	توسعه بازار سرمایه	1405/07/20	19,959,298	19,884,681	19,884,681	0	21,220	80,106,705	0	23,424,149	56,682,556	1,127,114,519,131,200
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...251 »