صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	توسعه بازار سرمایه	1404/04/16	10,812,032	10,786,367	10,786,367	0	0	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	449,728,821,031,420
2	توسعه بازار سرمایه	1404/04/15	10,746,801	10,721,512	10,721,512	0	0	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	447,024,750,489,107
3	توسعه بازار سرمایه	1404/04/14	10,746,899	10,721,610	10,721,610	0	0	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	447,028,830,295,015
4	توسعه بازار سرمایه	1404/04/13	10,746,997	10,721,707	10,721,707	0	0	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	447,032,893,185,522
5	توسعه بازار سرمایه	1404/04/12	10,747,087	10,721,798	10,721,798	0	1,207,338	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	447,036,679,845,876
6	توسعه بازار سرمایه	1404/04/11	10,792,545	10,766,424	10,766,424	0	3,494,521	49,946,980	0	9,460,128	40,486,852	435,898,614,936,156
7	توسعه بازار سرمایه	1404/04/10	10,885,501	10,865,242	10,865,242	0	0	46,452,459	0	9,460,128	36,992,331	401,930,632,019,534
8	توسعه بازار سرمایه	1404/04/09	11,104,969	11,086,189	11,086,189	0	892,539	46,452,459	0	9,460,128	36,992,331	410,103,970,029,757
9	توسعه بازار سرمایه	1404/04/08	11,352,257	11,333,182	11,333,182	0	6,158	45,559,920	0	9,460,128	36,099,792	409,125,511,165,987
10	توسعه بازار سرمایه	1404/04/07	11,679,432	11,660,050	11,660,050	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	420,853,576,309,711
11	توسعه بازار سرمایه	1404/04/06	11,908,053	11,888,502	11,888,502	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,099,240,455,057
12	توسعه بازار سرمایه	1404/04/05	11,908,065	11,888,513	11,888,513	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,099,654,284,077
13	توسعه بازار سرمایه	1404/04/04	11,908,158	11,888,605	11,888,605	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,102,971,301,992
14	توسعه بازار سرمایه	1404/04/03	11,907,668	11,888,112	11,888,112	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,085,173,179,602
15	توسعه بازار سرمایه	1404/04/02	11,907,237	11,887,681	11,887,681	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,069,609,075,366
16	توسعه بازار سرمایه	1404/04/01	11,907,051	11,887,494	11,887,494	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,062,863,614,452
17	توسعه بازار سرمایه	1404/03/31	11,906,516	11,886,960	11,886,960	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,043,566,459,905
18	توسعه بازار سرمایه	1404/03/30	11,905,989	11,886,432	11,886,432	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,024,541,112,874
19	توسعه بازار سرمایه	1404/03/29	11,905,862	11,886,305	11,886,305	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,019,958,796,284
20	توسعه بازار سرمایه	1404/03/28	11,906,026	11,886,470	11,886,470	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,025,905,063,793
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...227 »