صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	توسعه بازار سرمایه	1404/11/13	12,505,469	12,434,085	12,434,085	0	15,353	67,928,183	0	14,217,664	53,710,519	667,841,152,494,623
2	توسعه بازار سرمایه	1404/11/12	12,271,816	12,201,251	12,201,251	0	5,748	67,912,830	0	14,217,664	53,695,166	655,148,201,714,130
3	توسعه بازار سرمایه	1404/11/11	12,292,604	12,221,370	12,221,370	0	0	67,907,082	0	14,217,664	53,689,418	656,158,227,846,924
4	توسعه بازار سرمایه	1404/11/10	12,552,362	12,479,986	12,479,986	0	0	67,907,082	0	14,217,664	53,689,418	670,043,199,362,682
5	توسعه بازار سرمایه	1404/11/09	12,553,261	12,480,856	12,480,856	0	11,819	67,907,082	0	14,217,664	53,689,418	670,089,908,595,556
6	توسعه بازار سرمایه	1404/11/08	12,553,975	12,481,555	12,481,555	0	21,119	67,895,263	0	14,217,664	53,677,599	669,979,899,546,151
7	توسعه بازار سرمایه	1404/11/07	12,758,290	12,684,607	12,684,607	0	22,788	67,874,144	0	14,217,664	53,656,480	680,611,337,816,558
8	توسعه بازار سرمایه	1404/11/06	13,092,828	13,017,320	13,017,320	0	33,273	67,851,356	0	14,217,664	53,633,692	698,166,925,951,536
9	توسعه بازار سرمایه	1404/11/05	13,485,319	13,408,012	13,408,012	0	21,591	67,818,083	0	14,217,664	53,600,419	718,675,043,650,360
10	توسعه بازار سرمایه	1404/11/04	13,866,321	13,788,097	13,788,097	0	0	67,796,492	0	14,217,664	53,578,828	738,750,059,438,530
11	توسعه بازار سرمایه	1404/11/03	14,171,598	14,093,155	14,093,155	0	0	67,796,492	0	14,217,664	53,578,828	755,094,742,743,641
12	توسعه بازار سرمایه	1404/11/02	14,171,839	14,093,397	14,093,397	0	14,498	67,796,492	275,361	14,217,664	53,578,828	755,107,673,334,552
13	توسعه بازار سرمایه	1404/11/01	14,171,679	14,093,616	14,093,616	0	18,591	67,781,994	0	13,942,303	53,839,691	758,795,951,256,317
14	توسعه بازار سرمایه	1404/10/30	14,038,592	13,960,721	13,960,721	0	23,031	67,763,403	0	13,942,303	53,821,100	751,381,350,674,028
15	توسعه بازار سرمایه	1404/10/29	13,997,889	13,919,881	13,919,881	0	18,843	67,740,372	0	13,942,303	53,798,069	748,862,696,499,626
16	توسعه بازار سرمایه	1404/10/28	13,931,464	13,853,927	13,853,927	0	0	67,721,529	0	13,942,303	53,779,226	745,053,467,423,700
17	توسعه بازار سرمایه	1404/10/27	13,748,312	13,671,560	13,671,560	0	0	67,721,529	0	13,942,303	53,779,226	735,245,931,992,214
18	توسعه بازار سرمایه	1404/10/26	13,748,332	13,671,584	13,671,584	0	0	67,721,529	0	13,942,303	53,779,226	735,247,215,122,900
19	توسعه بازار سرمایه	1404/10/25	13,748,273	13,671,530	13,671,530	0	16,803	67,721,529	0	13,942,303	53,779,226	735,244,307,510,207
20	توسعه بازار سرمایه	1404/10/24	13,748,686	13,671,919	13,671,919	0	27,685	67,704,726	0	13,942,303	53,762,423	735,035,506,760,690
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...238 »