صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	توسعه بازار سرمایه	1405/05/09	14,514,405	14,453,635	14,567,300	113,665	0	78,652,423	0	18,987,156	59,665,267	862,379,963,259,281
2	توسعه بازار سرمایه	1405/05/08	14,514,454	14,453,683	14,567,349	113,666	21,156	78,652,423	0	18,987,156	59,665,267	862,382,883,507,689
3	توسعه بازار سرمایه	1405/05/07	14,514,498	14,453,706	14,567,412	113,706	22,670	78,631,267	0	18,987,156	59,644,111	862,078,454,960,895
4	توسعه بازار سرمایه	1405/05/06	14,586,159	14,525,385	14,639,134	113,749	18,986	78,608,597	0	18,987,156	59,621,441	866,024,355,800,168
5	توسعه بازار سرمایه	1405/05/05	14,433,235	14,372,699	14,486,484	113,785	23,325	78,589,611	0	18,987,156	59,602,455	856,648,121,424,119
6	توسعه بازار سرمایه	1405/05/04	14,300,651	14,240,487	14,354,317	113,830	16,848	78,566,286	0	18,987,156	59,579,130	848,435,820,275,133
7	توسعه بازار سرمایه	1405/05/03	13,933,500	13,874,341	13,988,203	113,862	0	78,549,438	0	18,987,156	59,562,282	826,387,403,804,600
8	توسعه بازار سرمایه	1405/05/02	13,952,901	13,893,679	14,007,542	113,863	0	78,549,438	0	18,987,156	59,562,282	827,539,234,462,204
9	توسعه بازار سرمایه	1405/05/01	13,953,141	13,893,919	14,007,782	113,863	21,832	78,549,438	0	18,987,156	59,562,282	827,553,537,285,145
10	توسعه بازار سرمایه	1405/04/31	13,953,549	13,894,242	14,008,147	113,905	14,519	78,527,606	347,808	18,987,156	59,540,450	827,269,446,305,626
11	توسعه بازار سرمایه	1405/04/30	13,990,766	13,931,602	14,034,268	102,666	32,510	78,513,087	0	18,639,348	59,873,739	834,137,096,227,787
12	توسعه بازار سرمایه	1405/04/29	13,793,979	13,734,674	13,837,396	102,722	21,936	78,480,577	0	18,639,348	59,841,229	821,899,774,174,804
13	توسعه بازار سرمایه	1405/04/28	13,642,300	13,583,128	13,685,887	102,759	22,660	78,458,641	0	18,639,348	59,819,293	812,533,087,438,174
14	توسعه بازار سرمایه	1405/04/27	13,792,038	13,733,526	13,836,324	102,798	0	78,435,981	0	18,639,348	59,796,633	821,218,587,813,944
15	توسعه بازار سرمایه	1405/04/26	14,023,344	13,963,780	14,072,493	108,713	0	78,435,981	0	18,639,348	59,796,633	834,987,009,097,886
16	توسعه بازار سرمایه	1405/04/25	14,023,433	13,963,870	14,072,584	108,714	11,855	78,435,981	0	18,639,348	59,796,633	834,992,434,831,165
17	توسعه بازار سرمایه	1405/04/24	14,023,889	13,964,278	14,073,013	108,735	24,722	78,424,126	0	18,639,348	59,784,778	834,851,260,328,391
18	توسعه بازار سرمایه	1405/04/23	14,125,638	14,066,117	14,175,026	108,909	44,712	78,399,404	0	18,639,348	59,760,056	840,591,931,348,693
19	توسعه بازار سرمایه	1405/04/22	14,234,467	14,174,022	14,283,132	109,110	15,243	78,354,692	0	18,639,348	59,715,344	846,406,600,245,523
20	توسعه بازار سرمایه	1405/04/21	14,418,866	14,357,601	14,466,718	109,117	21,489	78,339,449	0	18,639,348	59,700,101	857,150,222,275,563
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...247 »