صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 توسعه بازار سرمایه 1404/04/16 10,812,032 10,786,367 10,786,367 0 0 51,154,318 0 9,460,128 41,694,190 449,728,821,031,420
2 توسعه بازار سرمایه 1404/04/15 10,746,801 10,721,512 10,721,512 0 0 51,154,318 0 9,460,128 41,694,190 447,024,750,489,107
3 توسعه بازار سرمایه 1404/04/14 10,746,899 10,721,610 10,721,610 0 0 51,154,318 0 9,460,128 41,694,190 447,028,830,295,015
4 توسعه بازار سرمایه 1404/04/13 10,746,997 10,721,707 10,721,707 0 0 51,154,318 0 9,460,128 41,694,190 447,032,893,185,522
5 توسعه بازار سرمایه 1404/04/12 10,747,087 10,721,798 10,721,798 0 1,207,338 51,154,318 0 9,460,128 41,694,190 447,036,679,845,876
6 توسعه بازار سرمایه 1404/04/11 10,792,545 10,766,424 10,766,424 0 3,494,521 49,946,980 0 9,460,128 40,486,852 435,898,614,936,156
7 توسعه بازار سرمایه 1404/04/10 10,885,501 10,865,242 10,865,242 0 0 46,452,459 0 9,460,128 36,992,331 401,930,632,019,534
8 توسعه بازار سرمایه 1404/04/09 11,104,969 11,086,189 11,086,189 0 892,539 46,452,459 0 9,460,128 36,992,331 410,103,970,029,757
9 توسعه بازار سرمایه 1404/04/08 11,352,257 11,333,182 11,333,182 0 6,158 45,559,920 0 9,460,128 36,099,792 409,125,511,165,987
10 توسعه بازار سرمایه 1404/04/07 11,679,432 11,660,050 11,660,050 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 420,853,576,309,711
11 توسعه بازار سرمایه 1404/04/06 11,908,053 11,888,502 11,888,502 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,099,240,455,057
12 توسعه بازار سرمایه 1404/04/05 11,908,065 11,888,513 11,888,513 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,099,654,284,077
13 توسعه بازار سرمایه 1404/04/04 11,908,158 11,888,605 11,888,605 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,102,971,301,992
14 توسعه بازار سرمایه 1404/04/03 11,907,668 11,888,112 11,888,112 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,085,173,179,602
15 توسعه بازار سرمایه 1404/04/02 11,907,237 11,887,681 11,887,681 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,069,609,075,366
16 توسعه بازار سرمایه 1404/04/01 11,907,051 11,887,494 11,887,494 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,062,863,614,452
17 توسعه بازار سرمایه 1404/03/31 11,906,516 11,886,960 11,886,960 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,043,566,459,905
18 توسعه بازار سرمایه 1404/03/30 11,905,989 11,886,432 11,886,432 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,024,541,112,874
19 توسعه بازار سرمایه 1404/03/29 11,905,862 11,886,305 11,886,305 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,019,958,796,284
20 توسعه بازار سرمایه 1404/03/28 11,906,026 11,886,470 11,886,470 0 0 45,553,762 0 9,460,128 36,093,634 429,025,905,063,793