صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	توسعه بازار سرمایه	1404/03/09	12,526,131	12,507,173	12,507,173	0	0	45,476,105	0	9,460,128	36,015,977	450,458,068,330,751
2	توسعه بازار سرمایه	1404/03/08	12,525,816	12,506,859	12,506,859	0	9,427	45,476,105	0	9,460,128	36,015,977	450,446,732,957,428
3	توسعه بازار سرمایه	1404/03/07	12,524,449	12,505,488	12,505,488	0	11,129	45,466,678	0	9,460,128	36,006,550	450,279,471,894,192
4	توسعه بازار سرمایه	1404/03/06	12,517,359	12,498,529	12,498,529	0	11,566	45,455,549	0	9,460,128	35,995,421	449,889,820,311,744
5	توسعه بازار سرمایه	1404/03/05	12,410,792	12,391,982	12,391,982	0	12,078	45,443,983	0	9,460,128	35,983,855	445,911,281,527,872
6	توسعه بازار سرمایه	1404/03/04	12,391,233	12,372,377	12,372,377	0	15,038	45,431,905	226,141	9,460,128	35,971,777	445,056,401,888,350
7	توسعه بازار سرمایه	1404/03/03	12,540,698	12,521,810	12,521,810	0	0	45,416,867	0	9,233,987	36,182,880	453,075,133,110,679
8	توسعه بازار سرمایه	1404/03/02	12,420,649	12,401,981	12,401,981	0	0	45,416,867	0	9,233,987	36,182,880	448,739,376,035,338
9	توسعه بازار سرمایه	1404/03/01	12,420,534	12,401,866	12,401,866	0	12,402	45,416,867	0	9,233,987	36,182,880	448,735,212,918,419
10	توسعه بازار سرمایه	1404/02/31	12,420,293	12,401,605	12,401,605	0	15,991	45,404,465	0	9,233,987	36,170,478	448,571,981,854,334
11	توسعه بازار سرمایه	1404/02/30	12,653,436	12,634,905	12,634,905	0	14,441	45,388,474	0	9,233,987	36,154,487	456,808,523,889,632
12	توسعه بازار سرمایه	1404/02/29	12,865,885	12,847,629	12,847,629	0	12,569	45,374,033	0	9,233,987	36,140,046	464,313,887,307,316
13	توسعه بازار سرمایه	1404/02/28	12,984,785	12,966,580	12,966,580	0	9,699	45,361,464	0	9,233,987	36,127,477	468,449,803,199,212
14	توسعه بازار سرمایه	1404/02/27	12,936,985	12,918,815	12,918,815	0	0	45,351,765	0	9,233,987	36,117,778	466,598,884,256,864
15	توسعه بازار سرمایه	1404/02/26	12,981,644	12,963,630	12,963,630	0	0	45,351,765	0	9,233,987	36,117,778	468,217,521,664,789
16	توسعه بازار سرمایه	1404/02/25	12,981,126	12,963,113	12,963,113	0	9,879	45,351,765	0	9,233,987	36,117,778	468,198,823,720,996
17	توسعه بازار سرمایه	1404/02/24	12,980,932	12,962,913	12,962,913	0	16,215	45,341,886	0	9,233,987	36,107,899	468,063,558,989,558
18	توسعه بازار سرمایه	1404/02/23	12,906,856	12,888,730	12,888,730	0	15,183	45,325,671	20,750	9,233,987	36,091,684	465,175,972,863,481
19	توسعه بازار سرمایه	1404/02/22	12,788,786	12,770,814	12,770,814	0	11,976	45,310,488	0	9,213,237	36,097,251	460,991,276,518,014
20	توسعه بازار سرمایه	1404/02/21	12,498,790	12,481,010	12,481,010	0	11,350	45,298,512	0	9,213,237	36,085,275	450,380,695,724,986
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...225 »