صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	توسعه بازار سرمایه	1404/09/14	12,095,849	12,022,005	12,022,005	0	0	67,211,916	0	12,975,872	54,236,044	652,025,991,950,869
2	توسعه بازار سرمایه	1404/09/13	12,096,949	12,023,105	12,023,105	0	7,963	67,211,916	0	12,975,872	54,236,044	652,085,648,900,168
3	توسعه بازار سرمایه	1404/09/12	12,097,917	12,024,063	12,024,063	0	9,819	67,203,953	0	12,975,872	54,228,081	652,041,844,132,793
4	توسعه بازار سرمایه	1404/09/11	11,967,122	11,893,307	11,893,307	0	12,409	67,194,134	0	12,975,872	54,218,262	644,834,441,434,098
5	توسعه بازار سرمایه	1404/09/10	11,868,090	11,794,635	11,794,635	0	11,413	67,181,725	0	12,975,872	54,205,853	639,338,225,324,196
6	توسعه بازار سرمایه	1404/09/09	11,756,621	11,683,752	11,683,752	0	10,020	67,170,312	0	12,975,872	54,194,440	633,194,398,799,349
7	توسعه بازار سرمایه	1404/09/08	11,774,644	11,701,840	11,701,840	0	0	67,160,292	0	12,975,872	54,184,420	634,057,390,571,016
8	توسعه بازار سرمایه	1404/09/07	11,859,120	11,786,335	11,786,335	0	0	67,160,292	0	12,975,872	54,184,420	638,635,737,457,427
9	توسعه بازار سرمایه	1404/09/06	11,859,801	11,787,016	11,787,016	0	8,204	67,160,292	0	12,975,872	54,184,420	638,672,607,484,451
10	توسعه بازار سرمایه	1404/09/05	11,859,391	11,786,606	11,786,606	0	9,302	67,152,088	0	12,975,872	54,176,216	638,553,735,030,990
11	توسعه بازار سرمایه	1404/09/04	11,946,866	11,925,035	11,925,035	0	0	67,142,786	0	12,975,872	54,166,914	645,942,365,825,247
12	توسعه بازار سرمایه	1404/09/03	11,762,029	11,740,435	11,740,435	0	8,079	67,142,786	0	12,975,872	54,166,914	635,943,121,661,896
13	توسعه بازار سرمایه	1404/09/02	11,762,710	11,741,113	11,741,113	0	10,660	67,134,707	219,154	12,975,872	54,158,835	635,884,982,248,242
14	توسعه بازار سرمایه	1404/09/01	11,606,227	11,584,739	11,584,739	0	0	67,124,047	0	12,756,718	54,367,329	629,831,317,647,140
15	توسعه بازار سرمایه	1404/08/30	11,525,881	11,504,524	11,504,524	0	0	67,124,047	0	12,756,718	54,367,329	625,470,256,726,448
16	توسعه بازار سرمایه	1404/08/29	11,526,939	11,505,582	11,505,582	0	9,983	67,124,047	0	12,756,718	54,367,329	625,527,745,571,630
17	توسعه بازار سرمایه	1404/08/28	11,528,014	11,506,653	11,506,653	0	7,716	67,114,064	0	12,756,718	54,357,346	625,471,141,002,089
18	توسعه بازار سرمایه	1404/08/27	11,490,805	11,469,530	11,469,530	0	6,580	67,106,348	0	12,756,718	54,349,630	623,364,706,244,516
19	توسعه بازار سرمایه	1404/08/26	11,551,365	11,529,977	11,529,977	0	6,534	67,099,768	0	12,756,718	54,343,050	626,574,096,869,319
20	توسعه بازار سرمایه	1404/08/25	11,445,108	11,424,008	11,424,008	0	10,095	67,093,234	0	12,756,718	54,336,516	620,740,779,915,237
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...235 »