صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	توسعه بازار سرمایه	1405/06/13	17,519,023	17,447,440	17,498,153	50,713	0	79,235,611	0	20,135,110	59,100,501	Value Not Valid
2	توسعه بازار سرمایه	1405/06/12	17,517,172	17,445,600	17,496,314	50,714	29,824	79,235,611	0	20,135,110	59,100,501	Value Not Valid
3	توسعه بازار سرمایه	1405/06/11	17,516,439	17,444,831	17,495,570	50,739	25,880	79,205,787	0	20,135,110	59,070,677	Value Not Valid
4	توسعه بازار سرمایه	1405/06/10	17,761,744	17,689,258	17,740,019	50,761	30,548	79,179,907	822,848	20,135,110	59,044,797	Value Not Valid
5	توسعه بازار سرمایه	1405/06/09	17,718,204	17,647,629	17,697,718	50,089	0	79,149,359	0	19,312,262	59,837,097	Value Not Valid
6	توسعه بازار سرمایه	1405/06/08	17,693,198	17,624,269	17,674,358	50,089	34,063	79,149,359	0	19,312,262	59,837,097	Value Not Valid
7	توسعه بازار سرمایه	1405/06/07	17,693,057	17,624,083	17,674,201	50,118	0	79,115,296	0	19,312,262	59,803,034	Value Not Valid
8	توسعه بازار سرمایه	1405/06/06	17,438,433	17,370,751	17,420,869	50,118	0	79,115,296	0	19,312,262	59,803,034	Value Not Valid
9	توسعه بازار سرمایه	1405/06/05	17,437,732	17,370,051	17,420,169	50,118	32,419	79,115,296	0	19,312,262	59,803,034	Value Not Valid
10	توسعه بازار سرمایه	1405/06/04	17,437,640	17,369,922	17,420,067	50,145	21,365	79,082,877	0	19,312,262	59,770,615	Value Not Valid
11	توسعه بازار سرمایه	1405/06/03	17,126,705	17,059,823	17,109,986	50,163	25,271	79,061,512	0	19,312,262	59,749,250	Value Not Valid
12	توسعه بازار سرمایه	1405/06/02	16,878,461	16,812,582	16,862,766	50,184	35,225	79,036,241	325,106	19,312,262	59,723,979	Value Not Valid
13	توسعه بازار سرمایه	1405/06/01	16,758,775	16,693,412	16,743,354	49,942	22,269	79,001,016	0	18,987,156	60,013,860	Value Not Valid
14	توسعه بازار سرمایه	1405/05/31	16,665,936	16,601,232	16,651,193	49,961	0	78,978,747	0	18,987,156	59,991,591	995,934,335,244,278
15	توسعه بازار سرمایه	1405/05/30	16,451,652	16,387,546	16,437,506	49,960	0	78,978,747	0	18,987,156	59,991,591	983,114,934,086,917
16	توسعه بازار سرمایه	1405/05/29	16,450,885	16,386,779	16,436,739	49,960	30,046	78,978,747	0	18,987,156	59,991,591	983,068,921,504,032
17	توسعه بازار سرمایه	1405/05/28	16,450,360	16,386,222	16,436,208	49,986	28,713	78,948,701	0	18,987,156	59,961,545	982,543,195,577,802
18	توسعه بازار سرمایه	1405/05/27	16,415,836	16,351,724	16,403,079	51,355	25,882	78,919,988	0	18,987,156	59,932,832	980,005,100,442,637
19	توسعه بازار سرمایه	1405/05/26	16,340,345	16,276,663	16,328,040	51,377	27,014	78,894,106	0	18,987,156	59,906,950	975,085,236,717,938
20	توسعه بازار سرمایه	1405/05/25	16,047,020	15,984,068	16,035,468	51,400	50,531	78,867,092	0	18,987,156	59,879,936	957,124,951,998,928
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...248 »