صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	توسعه بازار سرمایه	1404/04/22	10,544,281	10,524,099	10,524,099	0	6,985	55,370,126	0	9,468,628	45,901,498	483,071,906,459,067
2	توسعه بازار سرمایه	1404/04/21	10,517,039	10,497,078	10,497,078	0	0	55,363,141	0	9,468,628	45,894,513	481,758,262,400,140
3	توسعه بازار سرمایه	1404/04/20	10,407,651	10,387,382	10,387,382	0	0	55,363,141	0	9,468,628	45,894,513	476,723,859,420,217
4	توسعه بازار سرمایه	1404/04/19	10,408,993	10,388,719	10,388,719	0	22,406	55,363,141	8,500	9,468,628	45,894,513	476,785,187,060,666
5	توسعه بازار سرمایه	1404/04/18	10,409,728	10,389,443	10,389,443	0	295,015	55,340,735	0	9,460,128	45,880,607	476,673,968,648,994
6	توسعه بازار سرمایه	1404/04/17	10,560,487	10,539,888	10,539,888	0	3,891,402	55,045,720	0	9,460,128	45,585,592	480,467,051,299,010
7	توسعه بازار سرمایه	1404/04/16	10,812,032	10,786,367	10,786,367	0	0	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	449,728,821,031,420
8	توسعه بازار سرمایه	1404/04/15	10,746,801	10,721,512	10,721,512	0	0	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	447,024,750,489,107
9	توسعه بازار سرمایه	1404/04/14	10,746,899	10,721,610	10,721,610	0	0	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	447,028,830,295,015
10	توسعه بازار سرمایه	1404/04/13	10,746,997	10,721,707	10,721,707	0	0	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	447,032,893,185,522
11	توسعه بازار سرمایه	1404/04/12	10,747,087	10,721,798	10,721,798	0	1,207,338	51,154,318	0	9,460,128	41,694,190	447,036,679,845,876
12	توسعه بازار سرمایه	1404/04/11	10,792,545	10,766,424	10,766,424	0	3,494,521	49,946,980	0	9,460,128	40,486,852	435,898,614,936,156
13	توسعه بازار سرمایه	1404/04/10	10,885,501	10,865,242	10,865,242	0	0	46,452,459	0	9,460,128	36,992,331	401,930,632,019,534
14	توسعه بازار سرمایه	1404/04/09	11,104,969	11,086,189	11,086,189	0	892,539	46,452,459	0	9,460,128	36,992,331	410,103,970,029,757
15	توسعه بازار سرمایه	1404/04/08	11,352,257	11,333,182	11,333,182	0	6,158	45,559,920	0	9,460,128	36,099,792	409,125,511,165,987
16	توسعه بازار سرمایه	1404/04/07	11,679,432	11,660,050	11,660,050	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	420,853,576,309,711
17	توسعه بازار سرمایه	1404/04/06	11,908,053	11,888,502	11,888,502	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,099,240,455,057
18	توسعه بازار سرمایه	1404/04/05	11,908,065	11,888,513	11,888,513	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,099,654,284,077
19	توسعه بازار سرمایه	1404/04/04	11,908,158	11,888,605	11,888,605	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,102,971,301,992
20	توسعه بازار سرمایه	1404/04/03	11,907,668	11,888,112	11,888,112	0	0	45,553,762	0	9,460,128	36,093,634	429,085,173,179,602
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...227 »