| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۱۸ |
۵,۳۱۰.۵۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۱,۹۹۲.۲۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۳ |
۳,۰۴۲.۶۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۳.۱۴) |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۷۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۲ |
۲۹,۶۱۹.۹۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۵ |
۱.۶۸ |
۱۳,۲۴۷.۵۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۳.۰۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۲۷ |
۲۲۵.۲۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۳۲) |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۳ |
۱.۱۳ |
۲,۸۰۸.۲۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|