| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۴۱ |
۴,۶۸۸.۱۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۹ |
۳.۳۵ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۶۱ |
۷۹,۷۳۵.۷۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۳ |
۲.۲۵ |
۱۰۵,۹۷۴.۴۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱۷ |
۱.۱۵ |
۶,۷۶۲.۲۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۶ |
۲.۶ |
۲۴۶,۹۴۷.۶۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۴ |
۲.۳۲ |
۱۱۰,۱۲۶.۷۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۵۹) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۷۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۳ |
(۸۶.۴۸) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۳۲ |
۱.۰۳ |
۲۲۶.۵۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۹ |
۱.۵ |
۵,۰۶۷.۳۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۰۳ |
۲ |
۱۵۳,۳۶۶.۴۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۹,۸۸۱.۸۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|