| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۷۴ |
۱۲,۱۰۲.۷۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۹۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۴۱ |
۲.۱۱ |
۱۶,۲۹۹.۲۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۵ |
۲.۱۸ |
۲۲,۵۷۲.۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۷ |
(۱۷.۳۵) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۹ |
۲.۴۲ |
۳۱,۸۶۵.۵۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۲ |
۲.۷۴ |
۳۰۳,۶۸۵.۲۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۸۵ |
۱۰,۳۹۱.۸۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۲۸ |
۱.۵ |
۱۰,۳۱۰.۱۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۳۶.۳۱ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۹ |
۶۲.۱۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۴۶ |
۲.۰۳ |
۱۹,۶۲۸.۵۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
|
|