| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۵۴ |
۲,۹۸۵.۲۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۵ |
۳.۰۱ |
۶,۳۰۹.۳۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۵) |
۰.۳۸ |
(۸۴) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۱.۳۵ |
(۰.۶۲) |
۱۳,۰۵۶.۶۲ |
(۸۹.۸۳) |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۷.۳۴) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۷ |
۲.۷۲ |
۲۰,۷۸۷.۳ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۶۰.۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۵) |
(۶۲.۲۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۵۳ |
۳.۲۱ |
۹۱۶,۰۷۴.۸۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۶۵ |
۳.۰۸ |
۳۹,۶۴۰.۰۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۶.۶۹) |
(۴۶.۵۶) |
|
|