ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۴۴.۹۹) |
(۷۷.۲۸) |
۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۶) |
(۸۳.۴۸) |
۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۸ |
۳۱۹.۸۹ |
۳۵.۴۱ |
۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۶.۶۶) |
(۳۴.۲۳) |
۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۷.۹۶) |
۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۷۸) |
(۸۹.۶) |
۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۲.۸۲ |
۸۳.۶۸ |
۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۲ |
۲.۵۵ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۹۳ |
۸,۳۳۱.۰۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۸۴) |
(۳۸.۲۸) |
۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۱۷.۶۷ |
۲۲۵.۷۵ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۳۵ |
۲۹.۶۵ |
۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
|