| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۷۲.۱۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۵ |
۰.۹۳ |
۱,۴۴۵.۹۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۳۸۸.۶۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۹۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۲ |
۰.۵۹ |
۵۵۲.۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸۲ |
۱.۵۹ |
۷۲,۳۵۹.۷۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۳ |
(۸۴.۵۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|