| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۵ |
۰.۸ |
۱۹,۲۴۶.۴۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۷ |
۲.۳۲ |
۳۵۵,۴۶۰.۴۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۸۳ |
۲۳,۰۸۸.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱۷۲.۳۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۴۳ |
۳۲,۷۱۴.۰۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۹ |
۱.۲۸ |
۴۹۵.۶۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۱۷ |
۱۲۷,۴۰۲.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۲ |
۲.۳۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۱۲) |
(۵۹.۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴ |
۱.۲۸ |
۳۳۵.۸۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۶۲ |
۲.۳۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۷۱ |
۲.۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۳ |
۲.۱۱ |
۳۱۵,۴۹۳.۷۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
|
|