| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۶۱ |
۱,۳۷۲.۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۰.۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۹.۴۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۵۳ |
۱,۷۲۳.۵۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۱ |
۱.۸۶ |
۱۹۸,۲۷۷.۶۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۴۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۲.۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۴۲) |
|
|