| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵۱.۱۸ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۱.۹۸) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۶) |
(۷۷.۵۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱۹) |
(۹۳.۰۲) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۲۳ |
۷۲۱.۸۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۹ |
۲,۰۱۴.۸۸ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۲۳) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۹.۸۵ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۵۲ |
۱۸,۳۲۶.۱۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۳۶ |
۱.۱۱ |
۲۷۷.۴۹ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|