| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۶) |
۱.۰۴ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸ |
۱.۴۶ |
۱,۷۴۸.۶۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۹ |
۱,۸۹۵.۲۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۶.۴۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۳ |
∞ |
۱۰۵,۶۶۴.۰۴ |
∞ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۴۷ |
۷۵۹,۶۷۵.۰۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۵,۸۱۸.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۹۶ |
۲۶,۳۰۲.۴۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۷۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۵۶) |
(۹۱.۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۶۳۲.۶۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|