| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۵۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۷۵.۷۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۴ |
۷۸.۲۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۸۵ |
۳,۲۴۳.۹۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۴.۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۷۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۴ |
۷۱۲.۳۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۷۶۳.۶۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۸ |
۴۳۵,۰۴۰.۷۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|