| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۶۲ |
۲.۳۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۷۱ |
۲.۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۳ |
۲.۱۱ |
۳۱۵,۴۹۳.۷۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۲۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۴۷ |
۱.۴۳ |
۲۰,۲۷۸.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۵۷ |
۰.۷۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۷ |
۱.۷۷ |
۱۷۴,۳۵۳.۴۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۸.۸۹) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
|
|