| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۱۶ |
۹,۴۸۲.۳۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۸ |
۱.۳۵ |
۵,۰۰۲.۶۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۳۹.۷۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۳ |
(۳۱.۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۷۴ |
۴,۷۵۲.۷۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۹.۶۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۶۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۸.۵۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۴۱ |
۴,۶۸۸.۱۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۹ |
۳.۳۵ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۶۱ |
۷۹,۷۳۵.۷۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|