| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۴ |
۲.۳۲ |
۱۱۰,۱۲۶.۷۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۵۹) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۷۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۳ |
(۸۶.۴۸) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۳۲ |
۱.۰۳ |
۲۲۶.۵۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۹ |
۱.۵ |
۵,۰۶۷.۳۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۰۳ |
۲ |
۱۵۳,۳۶۶.۴۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۹,۸۸۱.۸۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۵۶ |
۲.۰۲ |
۲۸,۶۴۰.۲۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۸ |
۲.۱۳ |
۲۶۳,۱۸۹.۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۲۸ |
۲.۰۴ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۷۶ |
۱.۸۷ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
∞ |
(۴.۵) |
∞ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۶.۶۹ |
(۱۰۰) |
|
|