| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۶ |
۲.۳۶ |
۳۳,۲۵۸.۳۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۱) |
۱.۰۱ |
(۹۷.۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۱.۷ |
(۶۱.۳۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴ |
۲.۶۸ |
۵۸۴,۵۲۸.۱۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۵۸ |
۲۰۲,۱۱۲.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳) |
۱.۲۱ |
(۶۷.۱۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۴۹ |
۱,۰۰۰.۶۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۶ |
۱۶,۴۶۰.۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
|
|