| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۶۹ |
۲۱,۷۹۶.۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۷۳ |
۱.۷۱ |
۵۲,۵۷۵.۹۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۵۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۰۲) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۶) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۶۰.۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۳) |
(۷۵.۵۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۸۹) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۵) |
(۷۰.۶۹) |
(۹۶.۹۶) |
|
|