| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۶,۴۶۳.۲۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۲) |
(۸۳.۳۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۷.۱۵ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۳۳ |
۲۶۴.۷۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۷۷ |
۷۵۲.۵۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۳ |
۱.۷۴ |
۳۶,۰۴۹.۵۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۴ |
(۷۰.۹۷) |
۶۴.۰۳ |
|
|