| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۴۱ |
۲.۵۸ |
۶۰۲,۶۶۱.۲۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۷۴) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۹۱ |
۲.۳۵ |
۹۹,۰۸۷.۴۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۹ |
(۴۵.۱۹) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۱) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۳,۰۷۵.۵۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۹۱.۳۴ |
(۶۶.۰۱) |
|
|