| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۸۱ |
۱۲,۵۰۴.۰۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۲ |
(۹۱.۲۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۶ |
۲.۳۶ |
۳۳,۲۵۸.۳۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۱) |
۱.۰۱ |
(۹۷.۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۱.۷ |
(۶۱.۳۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴ |
۲.۶۸ |
۵۸۴,۵۲۸.۱۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۵۸ |
۲۰۲,۱۱۲.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳) |
۱.۲۱ |
(۶۷.۱۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|