| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۷۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۶۵) |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۶۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۲۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۴۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲ |
۱.۷۱ |
۱۳۹,۴۵۷.۱۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۸۴ |
۸,۵۶۸.۹۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۳.۹۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۶۲ |
۲,۰۸۴.۶۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۸ |
۶,۸۹۲.۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۵۰.۱۱ |
۴۲.۸ |
|
|