| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۲۱ |
۲۰۲,۲۲۰.۸۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۹ |
۱.۰۴ |
۱,۶۶۴.۸۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹ |
۱,۰۳۵.۶۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۵) |
(۷۳.۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۳۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۲ |
۱.۷۱ |
۲۴,۴۹۸.۰۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۹ |
۱.۲۹ |
۷,۴۲۱.۶۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۹۱ |
۶۸۹.۷۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۵ |
۲.۱۸ |
۳۴۱,۷۷۳.۴۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۰۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۴۸) |
(۸۱.۴۴) |
|
|