| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۶۹ |
۲۱,۷۹۶.۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۷۳ |
۱.۷۱ |
۵۲,۵۷۵.۹۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۵۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۰۲) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۶) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۶۰.۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۳) |
(۷۵.۵۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۸۹) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۸.۱۳) |
|
|