| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳) |
۱.۲۱ |
(۶۷.۱۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۴۹ |
۱,۰۰۰.۶۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۶ |
۱۶,۴۶۰.۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۷ |
۲.۳۶ |
۵۱۰,۹۸۰.۸۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۶۸ |
۳,۳۲۶.۰۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۸ |
۵۳۱.۳۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹۶ |
۲,۰۹۶.۱۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۸ |
۲.۴۸ |
۵۲۹,۵۲۵.۸۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۲.۲۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۸۷ |
۱۷۲.۱۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|