| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۱۸ |
۱۴,۰۶۳.۳۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۷۲.۱۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۵ |
۰.۹۳ |
۱,۴۴۵.۹۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۳۸۸.۶۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۹۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۲ |
۰.۵۹ |
۵۵۲.۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸۲ |
۱.۵۹ |
۷۲,۳۵۹.۷۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|