| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۲۸.۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۱۷.۶۲ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۷۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۸.۹۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱) |
(۷۷.۰۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۱۷.۴۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۴۴ |
۹۳۴.۹۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۴۷۵.۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۶۲.۳۳ |
۵۰.۵۸ |
|
|