| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۸.۲۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۵۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۵۳.۱۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۳۱ |
۰.۷۸ |
۱۱,۶۷۳.۳۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۴۲.۱۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۵.۳۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
|
|