| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۵۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۷ |
۱.۷۷ |
۱۷۴,۳۵۳.۴۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۸.۸۹) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۴۲.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۳۲ |
۲.۰۵ |
۴۲۷,۲۸۱.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۰۹ |
۶,۱۸۸.۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۴۷.۰۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۱۵ |
۱.۸۷ |
۲۳۲,۴۶۹.۷۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۳۱ |
۱.۹۳ |
۴۱۰,۱۱۰.۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|