| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۳ |
(۷۳.۴۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۰۹ |
۱۶.۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۳۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۵.۱۸) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۴۵ |
۱.۱۸ |
۱۸,۹۱۸.۴۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸۷ |
۳.۵۲ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۳۰۶.۲۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۴۲) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۴۶ |
۹۷۹.۷۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۷.۸۹) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۷۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|