| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۲۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۴۷ |
۱.۴۳ |
۲۰,۲۷۸.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۵۷ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۷ |
۱.۷۷ |
۱۷۴,۳۵۳.۴۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۸.۸۹) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۴۲.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۳۲ |
۲.۰۵ |
۴۲۷,۲۸۱.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۰۹ |
۶,۱۸۸.۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|