| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۹ |
۱.۲۹ |
۷,۴۲۱.۶۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۹۱ |
۶۸۹.۷۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۵ |
۲.۱۸ |
۳۴۱,۷۷۳.۴۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۰۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۴۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۲۴ |
۱,۸۴۲.۴۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۶ |
۲ |
۱۲۰,۰۵۷.۳۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۲۹ |
۴۳۵,۵۰۶.۰۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۹۷ |
۵,۴۴۲.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۴۸ |
۷۴۸.۷۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۴ |
۲.۲۱ |
۴۵۷,۳۶۳.۸۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۰۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|