| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۸ |
۴۳۵,۰۴۰.۷۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷ |
۱.۸۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۸.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۷۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۳۵ |
۱۱,۰۹۴.۹۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۲۱ |
۷۱۳.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۷۶.۷۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۳۸۷.۵۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
|
|