| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۲۹) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۲) |
(۴۱.۱۴) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۴۱ |
۴۸۴.۰۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۵) |
(۵۸.۷۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۸۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۱.۸۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۲.۴۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۱۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|
|