| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۱.۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۳۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۴.۰۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۶۷ |
۳۳۵.۳۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۳۹.۵۴) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۸۸) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۴) |
(۴۸.۵۴) |
(۵۸.۳۸) |
|
|