| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۶۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۱.۱۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۵۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۶۸.۷۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۴.۴۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵۷ |
۳۷۷.۷۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۱۹۶.۹۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱ |
۱,۹۱۱.۲۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۹۸ |
۵۴۳.۶۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
۱.۱۲ |
۱۵۵.۵۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۶ |
۱.۵۲ |
۴,۵۲۶.۴۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۲۳) |
|
|