| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۳۱ |
۰.۷۸ |
۱۱,۶۷۳.۳۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۴۲.۱۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۵.۳۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۱.۴۱ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۵.۲۴) |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۳۹.۳۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۱.۸۵) |
|
|