| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷ |
۱.۸۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۸.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۷۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۳۵ |
۱۱,۰۹۴.۹۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۲۱ |
۷۱۳.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۷۶.۷۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۳۸۷.۵۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۱.۴۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶,۱۶۷.۵۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷ |
۱.۹۳ |
۴۶,۲۵۳.۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲ |
۲.۱۶ |
۱۳۹,۴۷۴.۵۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|