| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۲۴.۶۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۱۴۸.۰۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۸۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳) |
(۸۷.۲۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۳۷ |
۱.۵ |
۵۱۳,۸۵۲.۰۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۷۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۹۱ |
۲.۹ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۹۹ |
۱.۵۴ |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۴۶.۹۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۸) |
(۷۳.۶۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۴.۵) |
|
|