| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۰.۹) |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۵۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۹۵) |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۲۳) |
۱.۸۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۲۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۰۹.۱۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۰۸ |
۲۴۴,۳۵۲.۹۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۸۶ |
۱.۶ |
۸۳,۸۰۴.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۴۴ |
۱.۳۳ |
۶۵۷,۸۹۵.۰۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۱) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۳۹ |
۱.۴ |
۵۵۶,۵۷۹.۵۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۹ |
۲۱۳.۹۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۱.۴۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۱.۹۴ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|