| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۹۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۲ |
۰.۵۹ |
۵۵۲.۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸۲ |
۱.۵۹ |
۷۲,۳۵۹.۷۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۴۱ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۳ |
(۸۴.۵۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۱.۳۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
|
|