| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۶۶,۲۴۸.۴۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۵۵ |
۱,۹۳۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۲۴.۶۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۱۴۸.۰۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۸۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳) |
(۸۷.۲۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۳۷ |
۱.۵ |
۵۱۳,۸۵۲.۰۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۷۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۹۱ |
۲.۹ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۹۹ |
۱.۵۴ |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|