| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۵۸.۳۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۹۸.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۷۲ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸۵ |
۵,۱۱۶.۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۷.۸۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۵۶.۳۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
|
|