| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۵) |
(۷۸.۰۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۹) |
(۲۶.۹۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۵۸ |
۱,۱۰۳.۹۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۵۵.۴۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۰.۸۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۰۷ |
۱.۷۳ |
۱۷۴,۳۴۸.۵۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۰۸ |
۸۱,۹۵۷.۶۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۱۵ |
۰.۸ |
۶,۴۳۲.۶۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|