| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۳۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۴.۰۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۶۷ |
۳۳۵.۳۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۳۹.۵۴) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۸۸) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۴) |
(۴۸.۵۴) |
(۵۸.۳۸) |
|
|