| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱) |
(۷۷.۰۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۱۷.۴۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۴۴ |
۹۳۴.۹۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۴۷۵.۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۶۲.۳۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۴.۳۲) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۳۷) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۹.۰۱ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۸۳) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۷۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۹.۶۹) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۳۷) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۴ |
۴۹۷.۳۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
|
|