| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۲ |
۹.۱۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۶۹۷.۶۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۴۲ |
۱,۵۹۳.۷۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۸۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۸۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۲.۱۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۵۹ |
۶.۸۱ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۱.۶ |
۴.۴۴ |
|
|