| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۷۹ |
۷۷۸.۶۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۳ |
۲.۱۵ |
۵۱,۳۲۴.۳۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۲۱ |
۲۶۱,۸۲۷.۹۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۲۰.۳۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۸۷ |
۳۷۸.۸۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۵ |
۲.۱۶ |
۲۳۶,۱۷۹.۹۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۵) |
(۲۵.۸) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
|
|