| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۷۴ |
۲,۹۹۷.۲۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۰۶.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۱۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۷ |
۸۸۴.۵۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۹ |
۸,۳۳۹.۰۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۷۱ |
۱,۷۱۲.۳۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۲۹.۴۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۲۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۲۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۵.۴) |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۴.۵۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|