| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۸۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۲۸) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۵۸.۵۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۸۵.۴۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۷ |
۳,۱۹۹.۷۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۶۶,۲۴۸.۴۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۵۵ |
۱,۹۳۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|