اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۸۰۳,۰۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
Value Not Valid
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۴۳۸,۴۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۳۷۰,۷۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۴۲۰,۸۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 17,438,433 | 17,370,751 | 17,420,869 | ۵۰,۱۱۸ | ۰ | ۷۹,۱۱۵,۲۹۶ | ۰ | ۱۹,۳۱۲,۲۶۲ | ۵۹,۸۰۳,۰۳۴ | Value Not Valid |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 17,437,732 | 17,370,051 | 17,420,169 | ۵۰,۱۱۸ | ۳۲,۴۱۹ | ۷۹,۱۱۵,۲۹۶ | ۰ | ۱۹,۳۱۲,۲۶۲ | ۵۹,۸۰۳,۰۳۴ | Value Not Valid |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 17,437,640 | 17,369,922 | 17,420,067 | ۵۰,۱۴۵ | ۲۱,۳۶۵ | ۷۹,۰۸۲,۸۷۷ | ۰ | ۱۹,۳۱۲,۲۶۲ | ۵۹,۷۷۰,۶۱۵ | Value Not Valid |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 17,126,705 | 17,059,823 | 17,109,986 | ۵۰,۱۶۳ | ۲۵,۲۷۱ | ۷۹,۰۶۱,۵۱۲ | ۰ | ۱۹,۳۱۲,۲۶۲ | ۵۹,۷۴۹,۲۵۰ | Value Not Valid |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 16,878,461 | 16,812,582 | 16,862,766 | ۵۰,۱۸۴ | ۳۵,۲۲۵ | ۷۹,۰۳۶,۲۴۱ | ۳۲۵,۱۰۶ | ۱۹,۳۱۲,۲۶۲ | ۵۹,۷۲۳,۹۷۹ | Value Not Valid |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 16,758,775 | 16,693,412 | 16,743,354 | ۴۹,۹۴۲ | ۲۲,۲۶۹ | ۷۹,۰۰۱,۰۱۶ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۶۰,۰۱۳,۸۶۰ | Value Not Valid |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 16,665,936 | 16,601,232 | 16,651,193 | ۴۹,۹۶۱ | ۰ | ۷۸,۹۷۸,۷۴۷ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۹۹۱,۵۹۱ | ۹۹۵,۹۳۴,۳۳۵,۲۴۴,۲۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 16,451,652 | 16,387,546 | 16,437,506 | ۴۹,۹۶۰ | ۰ | ۷۸,۹۷۸,۷۴۷ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۹۹۱,۵۹۱ | ۹۸۳,۱۱۴,۹۳۴,۰۸۶,۹۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 16,450,885 | 16,386,779 | 16,436,739 | ۴۹,۹۶۰ | ۳۰,۰۴۶ | ۷۸,۹۷۸,۷۴۷ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۹۹۱,۵۹۱ | ۹۸۳,۰۶۸,۹۲۱,۵۰۴,۰۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 16,450,360 | 16,386,222 | 16,436,208 | ۴۹,۹۸۶ | ۲۸,۷۱۳ | ۷۸,۹۴۸,۷۰۱ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۹۶۱,۵۴۵ | ۹۸۲,۵۴۳,۱۹۵,۵۷۷,۸۰۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 16,415,836 | 16,351,724 | 16,403,079 | ۵۱,۳۵۵ | ۲۵,۸۸۲ | ۷۸,۹۱۹,۹۸۸ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۹۳۲,۸۳۲ | ۹۸۰,۰۰۵,۱۰۰,۴۴۲,۶۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 16,340,345 | 16,276,663 | 16,328,040 | ۵۱,۳۷۷ | ۲۷,۰۱۴ | ۷۸,۸۹۴,۱۰۶ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۹۰۶,۹۵۰ | ۹۷۵,۰۸۵,۲۳۶,۷۱۷,۹۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 16,047,020 | 15,984,068 | 16,035,468 | ۵۱,۴۰۰ | ۵۰,۵۳۱ | ۷۸,۸۶۷,۰۹۲ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۸۷۹,۹۳۶ | ۹۵۷,۱۲۴,۹۵۱,۹۹۸,۹۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 15,914,950 | 15,852,540 | 15,903,984 | ۵۱,۴۴۴ | ۰ | ۷۸,۸۱۶,۵۶۱ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۸۲۹,۴۰۵ | ۹۴۸,۴۴۸,۰۴۷,۳۰۴,۸۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 15,948,932 | 15,886,928 | 15,938,372 | ۵۱,۴۴۴ | ۰ | ۷۸,۸۱۶,۵۶۱ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۸۲۹,۴۰۵ | ۹۵۰,۵۰۵,۴۵۰,۳۸۰,۶۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 15,948,441 | 15,886,437 | 15,937,881 | ۵۱,۴۴۴ | ۰ | ۷۸,۸۱۶,۵۶۱ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۸۲۹,۴۰۵ | ۹۵۰,۴۷۶,۰۸۸,۳۵۲,۷۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 15,947,277 | 15,885,280 | 15,936,724 | ۵۱,۴۴۴ | ۱۶,۰۱۳ | ۷۸,۸۱۶,۵۶۱ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۸۲۹,۴۰۵ | ۹۵۰,۴۰۶,۸۴۳,۷۹۶,۲۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 15,946,792 | 15,884,778 | 15,936,236 | ۵۱,۴۵۸ | ۲۰,۱۶۰ | ۷۸,۸۰۰,۵۴۸ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۸۱۳,۳۹۲ | ۹۵۰,۱۲۲,۴۴۹,۰۹۳,۹۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 15,820,039 | 15,758,334 | 15,809,809 | ۵۱,۴۷۵ | ۱۸,۸۸۴ | ۷۸,۷۸۰,۳۸۸ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۷۹۳,۲۳۲ | ۹۴۲,۲۴۱,۷۱۲,۷۲۰,۱۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 15,690,997 | 15,629,629 | 15,681,120 | ۵۱,۴۹۱ | ۱۸,۶۹۱ | ۷۸,۷۶۱,۵۰۴ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۷۷۴,۳۴۸ | ۹۳۴,۲۵۰,۸۹۵,۵۰۲,۳۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||