ورود
ثبت نام
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,942,085
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,057,915
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,819,902,997,712
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,164,773
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,157,244
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,157,244
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/30 1,164,773 1,157,244 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,819,902,997,712
    2 1397/02/29 1,164,358 1,156,750 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,814,011,510,445
    3 1397/02/28 1,161,382 1,153,759 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,778,282,470,526
    4 1397/02/27 1,161,270 1,153,647 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,776,946,947,586
    5 1397/02/26 1,161,179 1,153,556 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,775,860,248,655
    6 1397/02/25 1,162,850 1,155,245 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,796,030,862,728
    7 1397/02/24 1,160,852 1,153,280 0 0 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,772,572,206,161
    8 1397/02/23 1,153,600 1,146,043 0 521,094 11,993,692 0 51,607 11,942,085 13,686,147,932,238
    9 1397/02/22 1,151,421 1,143,538 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,060,334,741,623
    10 1397/02/21 1,151,300 1,143,574 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,060,743,386,297
    11 1397/02/20 1,151,258 1,143,532 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,060,267,831,085
    12 1397/02/19 1,151,216 1,143,490 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,059,786,087,090
    13 1397/02/18 1,156,457 1,148,450 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,116,442,823,219
    14 1397/02/17 1,150,300 1,142,115 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,044,084,373,925
    15 1397/02/16 1,145,056 1,135,930 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 12,973,448,125,530
    16 1397/02/15 1,148,881 1,139,767 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,017,274,263,487
    17 1397/02/14 1,154,423 1,145,286 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,080,304,000,925
    18 1397/02/13 1,154,423 1,145,286 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,080,302,145,417
    19 1397/02/12 1,154,423 1,145,286 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,080,301,699,721
    20 1397/02/11 1,156,309 1,145,364 1,793 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,081,196,002,477
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق
      logo-samandehi
      کلیه حقوق این سایت متعلق به توسعه بازار سرمایه می باشد.
      Copyright © 2011 CMD . All rights reserved.