اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۸۱۸,۸۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۳۸,۸۸۶,۳۴۹,۶۴۱,۸۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۴۸۱,۱۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۴۰۳,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۴۰۳,۲۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ]
روزنامه رسمی مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰5/06/25 (تصویب صورت‌های مالی)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ساعت ۱6
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 20,481,182 | 20,403,256 | 20,403,256 | ۰ | ۰ | ۸۰,۸۴۴,۸۶۹ | ۰ | ۲۵,۰۲۶,۰۱۵ | ۵۵,۸۱۸,۸۵۴ | ۱,۱۳۸,۸۸۶,۳۴۹,۶۴۱,۸۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 20,475,533 | 20,397,647 | 20,397,647 | ۰ | ۲۹,۱۳۳ | ۸۰,۸۴۴,۸۶۹ | ۰ | ۲۵,۰۲۶,۰۱۵ | ۵۵,۸۱۸,۸۵۴ | ۱,۱۳۸,۵۷۳,۲۹۷,۲۴۴,۳۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 20,475,040 | 20,397,111 | 20,397,111 | ۰ | ۲۱,۹۸۸ | ۸۰,۸۱۵,۷۳۶ | ۰ | ۲۵,۰۲۶,۰۱۵ | ۵۵,۷۸۹,۷۲۱ | ۱,۱۳۷,۹۴۹,۱۱۵,۳۷۰,۷۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 20,321,814 | 20,243,549 | 20,243,549 | ۰ | ۲۳,۵۳۹ | ۸۰,۷۹۳,۷۴۸ | ۰ | ۲۵,۰۲۶,۰۱۵ | ۵۵,۷۶۷,۷۳۳ | ۱,۱۲۸,۹۳۶,۸۴۶,۰۳۶,۱۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 19,865,264 | 19,786,106 | 19,786,106 | ۰ | ۲۱,۷۸۹ | ۸۰,۷۷۰,۲۰۹ | ۱,۴۷۳,۸۸۷ | ۲۵,۰۲۶,۰۱۵ | ۵۵,۷۴۴,۱۹۴ | ۱,۱۰۲,۹۶۰,۵۳۸,۲۶۸,۲۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 19,674,698 | 19,597,186 | 19,597,186 | ۰ | ۲۱,۲۶۴ | ۸۰,۷۴۸,۴۲۰ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۷,۱۹۶,۲۹۲ | ۱,۱۲۰,۸۸۶,۳۴۸,۶۸۷,۴۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 19,661,136 | 19,583,271 | 19,583,271 | ۰ | ۰ | ۸۰,۷۲۷,۱۵۶ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۷,۱۷۵,۰۲۸ | ۱,۱۱۹,۶۷۴,۰۵۰,۹۷۸,۴۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 19,295,256 | 19,217,482 | 19,217,482 | ۰ | ۰ | ۸۰,۷۲۷,۱۵۶ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۷,۱۷۵,۰۲۸ | ۱,۰۹۸,۷۶۰,۰۵۳,۲۲۲,۳۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 19,294,844 | 19,217,069 | 19,217,069 | ۰ | ۲۲,۳۶۴ | ۸۰,۷۲۷,۱۵۶ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۷,۱۷۵,۰۲۸ | ۱,۰۹۸,۷۳۶,۴۵۹,۰۸۳,۴۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 19,294,424 | 19,216,619 | 19,216,619 | ۰ | ۲۲,۰۴۴ | ۸۰,۷۰۴,۷۹۲ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۷,۱۵۲,۶۶۴ | ۱,۰۹۸,۲۸۰,۹۴۰,۴۹۷,۷۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 19,149,141 | 19,070,588 | 19,070,588 | ۰ | ۲۸,۹۷۶ | ۸۰,۶۸۲,۷۴۸ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۷,۱۳۰,۶۲۰ | ۱,۰۸۹,۵۱۴,۵۰۱,۸۱۵,۶۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 18,815,479 | 18,737,196 | 18,737,196 | ۰ | ۳۴,۰۶۶ | ۸۰,۶۵۳,۷۷۲ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۷,۱۰۱,۶۴۴ | ۱,۰۶۹,۹۲۴,۶۹۵,۰۰۳,۴۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 18,811,520 | 18,733,245 | 18,733,245 | ۰ | ۲۸,۲۳۲ | ۸۰,۶۱۹,۷۰۶ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۷,۰۶۷,۵۷۸ | ۱,۰۶۹,۰۶۰,۹۳۳,۳۱۰,۷۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 19,157,777 | 19,078,501 | 19,078,501 | ۰ | ۰ | ۸۰,۵۹۱,۴۷۴ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۷,۰۳۹,۳۴۶ | ۱,۰۸۸,۲۲۵,۲۱۸,۵۰۵,۷۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 19,392,588 | 19,313,671 | 19,313,671 | ۰ | ۰ | ۸۰,۵۹۱,۴۷۴ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۷,۰۳۹,۳۴۶ | ۱,۱۰۱,۶۳۹,۱۴۵,۹۳۴,۹۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 19,391,986 | 19,313,069 | 19,313,069 | ۰ | ۲۹,۶۱۸ | ۸۰,۵۹۱,۴۷۴ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۷,۰۳۹,۳۴۶ | ۱,۱۰۱,۶۰۴,۸۰۸,۵۵۸,۱۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 19,391,319 | 19,312,361 | 19,312,361 | ۰ | ۲۹,۳۶۹ | ۸۰,۵۶۱,۸۵۶ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۷,۰۰۹,۷۲۸ | ۱,۱۰۰,۹۹۲,۴۵۴,۰۱۸,۰۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 19,369,805 | 19,290,505 | 19,290,505 | ۰ | ۲۹,۴۴۵ | ۸۰,۵۳۲,۴۸۷ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۶,۹۸۰,۳۵۹ | ۱,۰۹۹,۱۷۹,۸۸۴,۲۰۲,۸۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 19,652,429 | 19,573,307 | 19,573,307 | ۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۸۰,۵۰۳,۰۴۲ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۶,۹۵۰,۹۱۴ | ۱,۱۱۴,۷۱۷,۷۳۵,۵۱۰,۰۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 19,652,998 | 19,574,377 | 19,574,377 | ۰ | ۲۶,۳۲۱ | ۸۰,۴۷۴,۰۴۲ | ۱۲۷,۹۷۹ | ۲۳,۵۵۲,۱۲۸ | ۵۶,۹۲۱,۹۱۴ | ۱,۱۱۴,۲۱۱,۰۱۰,۲۹۶,۴۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||