صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,465,353

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,456,503

قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,456,503

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی

[ 1396/11/29 ] صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1396/10/30 صندوق حسابرسی نشده [ 1396/11/29 ] گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/10/30 [ 1396/08/25 ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 1396/07/17

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
1	1397/05/23	1,465,353	1,456,503	0	0	12,947,475	0	63,077	12,884,398	18,766,163,880,366
2	1397/05/22	1,445,309	1,436,562	0	0	12,947,475	0	63,077	12,884,398	18,509,242,104,777
3	1397/05/21	1,457,258	1,448,456	0	0	12,947,475	0	63,077	12,884,398	18,662,483,814,840
4	1397/05/20	1,452,260	1,443,538	0	0	12,947,475	0	63,077	12,884,398	18,599,120,324,578
5	1397/05/19	1,467,745	1,459,072	0	0	12,947,475	0	63,077	12,884,398	18,799,263,124,345
6	1397/05/18	1,467,503	1,458,830	0	0	12,947,475	0	63,077	12,884,398	18,796,151,960,829
7	1397/05/17	1,467,275	1,458,602	0	0	12,947,475	11,470	63,077	12,884,398	18,793,204,584,883
8	1397/05/16	1,480,703	1,472,099	0	0	12,947,475	0	51,607	12,895,868	18,983,994,988,228
9	1397/05/15	1,474,584	1,466,460	0	0	12,947,475	0	51,607	12,895,868	18,911,274,200,218
10	1397/05/14	1,438,011	1,429,912	0	0	12,947,475	0	51,607	12,895,868	18,439,950,124,519
11	1397/05/13	1,403,053	1,395,025	0	0	12,947,475	0	51,607	12,895,868	17,990,055,316,947
12	1397/05/12	1,402,740	1,394,728	0	0	12,947,475	0	51,607	12,895,868	17,986,232,937,303
13	1397/05/11	1,402,540	1,394,528	0	0	12,947,475	0	51,607	12,895,868	17,983,655,279,226
14	1397/05/10	1,402,346	1,394,334	0	0	12,947,475	0	51,607	12,895,868	17,981,148,130,162
15	1397/05/09	1,381,591	1,373,647	0	0	12,947,475	0	51,607	12,895,868	17,714,364,480,788
16	1397/05/08	1,346,533	1,338,763	0	0	12,947,475	0	51,607	12,895,868	17,264,506,207,267
17	1397/05/07	1,318,933	1,311,162	0	0	12,947,475	0	51,607	12,895,868	16,908,569,543,413
18	1397/05/06	1,290,643	1,282,997	0	0	12,947,475	0	51,607	12,895,868	16,545,365,529,671
19	1397/05/05	1,263,384	1,255,615	0	0	12,947,475	0	51,607	12,895,868	16,192,241,233,672
20	1397/05/04	1,263,240	1,255,472	0	0	12,947,475	0	51,607	12,895,868	16,190,396,785,703

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11130
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	30895