ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۸,۰۴۵,۴۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۱۰۹,۹۳۷,۵۱۱,۲۹۰,۰۵۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۱۹۶,۵۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۱۲۱,۸۶۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۱۲۱,۸۶۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

هیئت مدیره صندوق

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

سید رامین ابوالفضلی

مدیر ثبت

مرکزی مرکزی

ضامن نقد شوندگی اول

ندارد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰5/06/25 ساعت 16 [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰5/06/25 ساعت 15 [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] عدم امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	19,196,533	19,121,868	19,121,868	۰	۳۵,۳۷۰	۷۹,۴۴۵,۱۶۰	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۰۴۵,۴۵۵	۱,۱۰۹,۹۳۷,۵۱۱,۲۹۰,۰۵۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	18,930,959	18,856,553	18,856,553	۰	۰	۷۹,۴۰۹,۷۹۰	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۰۱۰,۰۸۵	۱,۰۹۳,۸۷۰,۲۴۶,۵۹۷,۰۴۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	18,651,955	18,578,425	18,578,425	۰	۰	۷۹,۴۰۹,۷۹۰	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۰۱۰,۰۸۵	۱,۰۷۷,۷۳۵,۹۸۹,۷۶۱,۹۳۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	18,651,176	18,577,645	18,577,645	۰	۲۵,۵۹۲	۷۹,۴۰۹,۷۹۰	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۰۱۰,۰۸۵	۱,۰۷۷,۶۹۰,۷۹۳,۹۷۳,۶۳۰
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	18,650,420	18,576,857	18,576,857	۰	۲۸,۳۲۴	۷۹,۳۸۴,۱۹۸	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۷,۹۸۴,۴۹۳	۱,۰۷۷,۱۶۹,۶۴۳,۶۵۰,۸۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	18,660,762	18,586,559	18,606,775	۲۰,۲۱۶	۳۰,۱۳۵	۷۹,۳۵۵,۸۷۴	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۷,۹۵۶,۱۶۹	۱,۰۷۷,۲۰۵,۷۷۵,۰۴۶,۳۴۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	18,369,649	18,295,187	18,314,158	۱۸,۹۷۱	۴۴,۱۶۴	۷۹,۳۲۵,۷۳۹	۱,۲۶۴,۵۹۵	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۷,۹۲۶,۰۳۴	۱,۰۵۹,۷۶۷,۶۰۶,۰۶۷,۵۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	17,970,208	17,897,632	17,916,211	۱۸,۵۷۹	۴۵,۹۶۴	۷۹,۲۸۱,۵۷۵	۰	۲۰,۱۳۵,۱۱۰	۵۹,۱۴۶,۴۶۵	۱,۰۵۸,۵۸۱,۶۶۰,۱۸۱,۸۴۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	17,742,928	17,670,913	17,689,507	۱۸,۵۹۴	۰	۷۹,۲۳۵,۶۱۱	۰	۲۰,۱۳۵,۱۱۰	۵۹,۱۰۰,۵۰۱	۱,۰۴۴,۳۵۹,۸۳۲,۷۱۳,۸۰۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	17,519,023	17,447,440	17,498,153	۵۰,۷۱۳	۰	۷۹,۲۳۵,۶۱۱	۰	۲۰,۱۳۵,۱۱۰	۵۹,۱۰۰,۵۰۱	۱,۰۳۱,۱۵۲,۴۱۹,۲۹۴,۰۸۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	17,517,172	17,445,600	17,496,314	۵۰,۷۱۴	۲۹,۸۲۴	۷۹,۲۳۵,۶۱۱	۰	۲۰,۱۳۵,۱۱۰	۵۹,۱۰۰,۵۰۱	۱,۰۳۱,۰۴۳,۶۹۵,۳۰۰,۶۲۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	17,516,439	17,444,831	17,495,570	۵۰,۷۳۹	۲۵,۸۸۰	۷۹,۲۰۵,۷۸۷	۰	۲۰,۱۳۵,۱۱۰	۵۹,۰۷۰,۶۷۷	۱,۰۳۰,۴۷۷,۹۵۰,۱۱۸,۴۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	17,761,744	17,689,258	17,740,019	۵۰,۷۶۱	۳۰,۵۴۸	۷۹,۱۷۹,۹۰۷	۸۲۲,۸۴۸	۲۰,۱۳۵,۱۱۰	۵۹,۰۴۴,۷۹۷	۱,۰۴۴,۴۵۸,۶۲۲,۷۴۴,۷۱۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	17,718,204	17,647,629	17,697,718	۵۰,۰۸۹	۰	۷۹,۱۴۹,۳۵۹	۰	۱۹,۳۱۲,۲۶۲	۵۹,۸۳۷,۰۹۷	۱,۰۵۵,۹۸۲,۸۶۴,۲۰۰,۷۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	17,693,198	17,624,269	17,674,358	۵۰,۰۸۹	۳۴,۰۶۳	۷۹,۱۴۹,۳۵۹	۰	۱۹,۳۱۲,۲۶۲	۵۹,۸۳۷,۰۹۷	۱,۰۵۴,۵۸۵,۰۷۲,۲۴۵,۱۰۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	17,693,057	17,624,083	17,674,201	۵۰,۱۱۸	۰	۷۹,۱۱۵,۲۹۶	۰	۱۹,۳۱۲,۲۶۲	۵۹,۸۰۳,۰۳۴	۱,۰۵۳,۹۷۳,۶۱۷,۵۰۲,۶۱۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	17,438,433	17,370,751	17,420,869	۵۰,۱۱۸	۰	۷۹,۱۱۵,۲۹۶	۰	۱۹,۳۱۲,۲۶۲	۵۹,۸۰۳,۰۳۴	۱,۰۳۸,۸۲۳,۶۳۸,۳۳۹,۳۱۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	17,437,732	17,370,051	17,420,169	۵۰,۱۱۸	۳۲,۴۱۹	۷۹,۱۱۵,۲۹۶	۰	۱۹,۳۱۲,۲۶۲	۵۹,۸۰۳,۰۳۴	۱,۰۳۸,۷۸۱,۷۵۶,۰۲۱,۶۹۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	17,437,640	17,369,922	17,420,067	۵۰,۱۴۵	۲۱,۳۶۵	۷۹,۰۸۲,۸۷۷	۰	۱۹,۳۱۲,۲۶۲	۵۹,۷۷۰,۶۱۵	۱,۰۳۸,۲۱۰,۹۲۷,۲۳۴,۱۵۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	17,126,705	17,059,823	17,109,986	۵۰,۱۶۳	۲۵,۲۷۱	۷۹,۰۶۱,۵۱۲	۰	۱۹,۳۱۲,۲۶۲	۵۹,۷۴۹,۲۵۰	۱,۰۱۹,۳۱۱,۶۲۸,۲۹۰,۰۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵