اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۶۳۴,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۷۴,۲۴۸,۷۹۵,۶۸۱,۴۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۷۲۱,۷۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۶۶۰,۲۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۶۹,۴۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ ]
روزنامه رسمی اعضای هیأت مدیره
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 14,721,787 | 14,660,241 | 14,769,479 | ۱۰۹,۲۳۸ | ۰ | ۷۸,۲۷۳,۳۴۸ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۳۴,۰۰۰ | ۸۷۴,۲۴۸,۷۹۵,۶۸۱,۴۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 14,721,912 | 14,660,367 | 14,769,605 | ۱۰۹,۲۳۸ | ۰ | ۷۸,۲۷۳,۳۴۸ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۳۴,۰۰۰ | ۸۷۴,۲۵۶,۳۱۵,۸۹۶,۴۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 14,722,219 | 14,660,674 | 14,769,912 | ۱۰۹,۲۳۸ | ۰ | ۷۸,۲۷۳,۳۴۸ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۳۴,۰۰۰ | ۸۷۴,۲۷۴,۶۲۸,۸۴۱,۸۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 14,722,604 | 14,661,055 | 14,770,293 | ۱۰۹,۲۳۸ | ۰ | ۷۸,۲۷۳,۳۴۸ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۳۴,۰۰۰ | ۸۷۴,۲۹۷,۳۵۶,۱۲۹,۳۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 14,724,970 | 14,663,329 | 14,772,566 | ۱۰۹,۲۳۷ | ۲۹,۰۱۲ | ۷۸,۲۷۳,۳۴۸ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۳۴,۰۰۰ | ۸۷۴,۴۳۲,۹۴۰,۹۳۹,۲۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 14,725,600 | 14,663,897 | 14,773,188 | ۱۰۹,۲۹۱ | ۳۱,۱۴۱ | ۷۸,۲۴۴,۳۳۶ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۰۴,۹۸۸ | ۸۷۴,۰۴۱,۴۰۲,۸۲۰,۲۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 14,543,093 | 14,481,739 | 14,591,087 | ۱۰۹,۳۴۸ | ۲۹,۱۵۵ | ۷۸,۲۱۳,۱۹۵ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۵۷۳,۸۴۷ | ۸۶۲,۷۳۲,۸۹۹,۹۹۳,۵۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 14,387,387 | 14,326,557 | 14,435,959 | ۱۰۹,۴۰۲ | ۳۶,۰۹۸ | ۷۸,۱۸۴,۰۴۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۵۴۴,۶۹۲ | ۸۵۳,۰۷۰,۴۲۳,۷۰۳,۵۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 14,406,947 | 14,346,438 | 14,455,906 | ۱۰۹,۴۶۸ | ۴۷,۹۴۲ | ۷۸,۱۴۷,۹۴۲ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۵۰۸,۵۹۴ | ۸۵۳,۷۳۶,۳۲۴,۷۷۸,۴۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 14,617,369 | 14,557,315 | 14,666,871 | ۱۰۹,۵۵۶ | ۰ | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۴۶۰,۶۵۲ | ۸۶۵,۵۸۷,۴۱۷,۸۵۲,۲۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 14,631,902 | 14,572,530 | 14,682,086 | ۱۰۹,۵۵۶ | ۰ | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۴۶۰,۶۵۲ | ۸۶۶,۴۹۲,۱۰۸,۵۴۶,۰۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 14,632,347 | 14,572,974 | 14,682,531 | ۱۰۹,۵۵۷ | ۰ | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۴۶۰,۶۵۲ | ۸۶۶,۵۱۸,۵۶۳,۵۰۶,۵۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 14,632,028 | 14,572,659 | 14,682,216 | ۱۰۹,۵۵۷ | ۳۳,۷۳۰ | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۶۲۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۴۶۰,۶۵۲ | ۸۶۶,۴۹۹,۸۲۰,۸۴۹,۱۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 14,628,322 | 14,569,808 | 14,677,840 | ۱۰۸,۰۳۲ | ۳۳,۲۹۳ | ۷۸,۰۶۶,۲۷۰ | ۸۴۹,۳۸۰ | ۱۷,۷۶۶,۷۲۸ | ۶۰,۲۹۹,۵۴۲ | ۸۷۸,۵۵۲,۷۴۲,۷۸۴,۹۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 14,473,141 | 14,415,665 | 14,522,255 | ۱۰۶,۵۹۰ | ۴۵,۳۱۲ | ۷۸,۰۳۲,۹۷۷ | ۰ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۱۱۵,۶۲۹ | ۸۸۱,۰۲۲,۴۵۹,۳۵۶,۳۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 14,621,472 | 14,565,331 | 14,672,000 | ۱۰۶,۶۶۹ | ۱۴,۵۵۷ | ۷۷,۹۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۰۷۰,۳۱۷ | ۸۸۹,۵۰۹,۴۰۹,۶۱۳,۲۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 14,684,526 | 14,628,959 | 14,747,101 | ۱۱۸,۱۴۲ | ۰ | ۷۷,۹۷۳,۱۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۰۵۵,۷۶۰ | ۸۹۳,۱۸۲,۲۰۴,۴۸۷,۸۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 14,659,272 | 14,604,179 | 14,732,461 | ۱۲۸,۲۸۲ | ۰ | ۷۷,۹۷۳,۱۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۰۵۵,۷۶۰ | ۸۹۱,۶۶۹,۲۴۰,۰۲۶,۲۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 14,659,691 | 14,604,598 | 14,732,880 | ۱۲۸,۲۸۲ | ۱۸,۰۵۹ | ۷۷,۹۷۳,۱۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۰۵۵,۷۶۰ | ۸۹۱,۶۹۴,۸۴۷,۶۷۶,۳۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 14,660,276 | 14,605,147 | 14,733,467 | ۱۲۸,۳۲۰ | ۱۰,۹۳۲ | ۷۷,۹۵۵,۰۴۹ | ۷۲۰,۲۹۶ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۰۳۷,۷۰۱ | ۸۹۱,۴۶۴,۵۸۸,۹۴۶,۹۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||