ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۸,۲۳۳,۴۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۹۱,۸۳۹,۸۴۶,۳۳۲,۷۱۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۸۲۱,۸۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۷۴۹,۳۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۷۴۹,۳۷۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

هیئت مدیره صندوق

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

سید رامین ابوالفضلی

مدیر ثبت

مرکزی مرکزی

ضامن نقد شوندگی اول

ندارد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰5/۰6/25 ساعت 16 [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰5/۰6/25 ساعت ۱۵ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰5/06/25 ساعت 16

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	18,821,812	18,749,370	18,749,370	۰	۰	۷۹,۷۷۸,۵۲۲	۰	۲۱,۵۴۵,۱۰۸	۵۸,۲۳۳,۴۱۴	۱,۰۹۱,۸۳۹,۸۴۶,۳۳۲,۷۱۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	18,820,844	18,748,402	18,748,402	۰	۳۰,۲۰۳	۷۹,۷۷۸,۵۲۲	۱۳۴,۱۰۳	۲۱,۵۴۵,۱۰۸	۵۸,۲۳۳,۴۱۴	۱,۰۹۱,۷۸۳,۴۷۲,۶۲۱,۵۵۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	18,819,708	18,747,395	18,747,395	۰	۴۶,۴۴۸	۷۹,۷۴۸,۳۱۹	۱۱,۳۰۰	۲۱,۴۱۱,۰۰۵	۵۸,۳۳۷,۳۱۴	۱,۰۹۳,۶۷۲,۶۸۶,۹۷۹,۷۵۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	18,675,959	18,603,727	18,603,727	۰	۴۶,۳۴۴	۷۹,۷۰۱,۸۷۱	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۳۰۲,۱۶۶	۱,۰۸۴,۶۳۷,۵۶۰,۲۸۵,۴۰۰
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	18,897,939	18,824,821	18,824,821	۰	۳۸,۶۷۱	۷۹,۶۵۵,۵۲۷	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۲۵۵,۸۲۲	۱,۰۹۶,۶۵۵,۳۹۶,۸۷۵,۰۵۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	18,925,150	18,851,306	18,851,306	۰	۳۳,۱۸۱	۷۹,۶۱۶,۸۵۶	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۲۱۷,۱۵۱	۱,۰۹۷,۴۶۹,۳۰۵,۱۹۱,۳۹۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	19,204,068	19,129,993	19,129,993	۰	۰	۷۹,۵۸۳,۶۷۵	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۱۸۳,۹۷۰	۱,۱۱۳,۰۵۸,۹۳۳,۲۲۸,۰۹۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	19,388,878	19,315,827	19,315,827	۰	۰	۷۹,۵۸۳,۶۷۵	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۱۸۳,۹۷۰	۱,۱۲۳,۸۷۱,۵۰۰,۳۰۸,۲۰۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	19,387,961	19,314,910	19,314,910	۰	۴۶,۸۶۱	۷۹,۵۸۳,۶۷۵	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۱۸۳,۹۷۰	۱,۱۲۳,۸۱۸,۱۳۱,۹۵۰,۴۸۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	19,383,748	19,310,671	19,310,671	۰	۲۹,۳۱۱	۷۹,۵۳۶,۸۱۴	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۱۳۷,۱۰۹	۱,۱۲۲,۶۶۶,۶۰۷,۳۷۳,۲۳۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	19,341,108	19,267,395	19,267,395	۰	۳۳,۷۸۰	۷۹,۵۰۷,۵۰۳	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۱۰۷,۷۹۸	۱,۱۱۹,۵۸۵,۹۲۲,۵۷۸,۹۲۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	19,089,195	19,015,453	19,015,453	۰	۲۸,۵۶۳	۷۹,۴۷۳,۷۲۳	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۰۷۴,۰۱۸	۱,۱۰۴,۳۰۳,۷۴۳,۳۵۵,۸۷۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	19,196,533	19,121,868	19,121,868	۰	۳۵,۳۷۰	۷۹,۴۴۵,۱۶۰	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۰۴۵,۴۵۵	۱,۱۰۹,۹۳۷,۵۱۱,۲۹۰,۰۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	18,930,959	18,856,553	18,856,553	۰	۰	۷۹,۴۰۹,۷۹۰	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۰۱۰,۰۸۵	۱,۰۹۳,۸۷۰,۲۴۶,۵۹۷,۰۴۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	18,651,955	18,578,425	18,578,425	۰	۰	۷۹,۴۰۹,۷۹۰	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۰۱۰,۰۸۵	۱,۰۷۷,۷۳۵,۹۸۹,۷۶۱,۹۳۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	18,651,176	18,577,645	18,577,645	۰	۲۵,۵۹۲	۷۹,۴۰۹,۷۹۰	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۰۱۰,۰۸۵	۱,۰۷۷,۶۹۰,۷۹۳,۹۷۳,۶۳۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	18,650,420	18,576,857	18,576,857	۰	۲۸,۳۲۴	۷۹,۳۸۴,۱۹۸	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۷,۹۸۴,۴۹۳	۱,۰۷۷,۱۶۹,۶۴۳,۶۵۰,۸۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	18,660,762	18,586,559	18,606,775	۲۰,۲۱۶	۳۰,۱۳۵	۷۹,۳۵۵,۸۷۴	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۷,۹۵۶,۱۶۹	۱,۰۷۷,۲۰۵,۷۷۵,۰۴۶,۳۴۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	18,369,649	18,295,187	18,314,158	۱۸,۹۷۱	۴۴,۱۶۴	۷۹,۳۲۵,۷۳۹	۱,۲۶۴,۵۹۵	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۷,۹۲۶,۰۳۴	۱,۰۵۹,۷۶۷,۶۰۶,۰۶۷,۵۰۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	17,970,208	17,897,632	17,916,211	۱۸,۵۷۹	۴۵,۹۶۴	۷۹,۲۸۱,۵۷۵	۰	۲۰,۱۳۵,۱۱۰	۵۹,۱۴۶,۴۶۵	۱,۰۵۸,۵۸۱,۶۶۰,۱۸۱,۸۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵