اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۴۶۰,۶۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۶۶,۴۹۲,۱۰۸,۵۴۶,۰۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۶۳۱,۹۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۵۷۲,۵۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۶۸۲,۰۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ ]
روزنامه رسمی اعضای هیأت مدیره
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 14,631,902 | 14,572,530 | 14,682,086 | ۱۰۹,۵۵۶ | ۰ | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۴۶۰,۶۵۲ | ۸۶۶,۴۹۲,۱۰۸,۵۴۶,۰۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 14,632,347 | 14,572,974 | 14,682,531 | ۱۰۹,۵۵۷ | ۰ | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۴۶۰,۶۵۲ | ۸۶۶,۵۱۸,۵۶۳,۵۰۶,۵۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 14,632,028 | 14,572,659 | 14,682,216 | ۱۰۹,۵۵۷ | ۳۳,۷۳۰ | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۶۲۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۴۶۰,۶۵۲ | ۸۶۶,۴۹۹,۸۲۰,۸۴۹,۱۳۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 14,628,322 | 14,569,808 | 14,677,840 | ۱۰۸,۰۳۲ | ۳۳,۲۹۳ | ۷۸,۰۶۶,۲۷۰ | ۸۴۹,۳۸۰ | ۱۷,۷۶۶,۷۲۸ | ۶۰,۲۹۹,۵۴۲ | ۸۷۸,۵۵۲,۷۴۲,۷۸۴,۹۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 14,473,141 | 14,415,665 | 14,522,255 | ۱۰۶,۵۹۰ | ۴۵,۳۱۲ | ۷۸,۰۳۲,۹۷۷ | ۰ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۱۱۵,۶۲۹ | ۸۸۱,۰۲۲,۴۵۹,۳۵۶,۳۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 14,621,472 | 14,565,331 | 14,672,000 | ۱۰۶,۶۶۹ | ۱۴,۵۵۷ | ۷۷,۹۸۷,۶۶۵ | ۰ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۰۷۰,۳۱۷ | ۸۸۹,۵۰۹,۴۰۹,۶۱۳,۲۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 14,684,526 | 14,628,959 | 14,747,101 | ۱۱۸,۱۴۲ | ۰ | ۷۷,۹۷۳,۱۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۰۵۵,۷۶۰ | ۸۹۳,۱۸۲,۲۰۴,۴۸۷,۸۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 14,659,272 | 14,604,179 | 14,732,461 | ۱۲۸,۲۸۲ | ۰ | ۷۷,۹۷۳,۱۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۰۵۵,۷۶۰ | ۸۹۱,۶۶۹,۲۴۰,۰۲۶,۲۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 14,659,691 | 14,604,598 | 14,732,880 | ۱۲۸,۲۸۲ | ۱۸,۰۵۹ | ۷۷,۹۷۳,۱۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۰۵۵,۷۶۰ | ۸۹۱,۶۹۴,۸۴۷,۶۷۶,۳۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 14,660,276 | 14,605,147 | 14,733,467 | ۱۲۸,۳۲۰ | ۱۰,۹۳۲ | ۷۷,۹۵۵,۰۴۹ | ۷۲۰,۲۹۶ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۰۳۷,۷۰۱ | ۸۹۱,۴۶۴,۵۸۸,۹۴۶,۹۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 14,557,273 | 14,503,845 | 14,642,864 | ۱۳۹,۰۱۹ | ۳۸,۳۱۰ | ۷۷,۹۴۴,۱۱۷ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۷۴۷,۰۶۵ | ۸۹۵,۵۶۹,۸۳۳,۱۹۲,۰۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 14,404,644 | 14,350,927 | 14,526,408 | ۱۷۵,۴۸۱ | ۶۶ | ۷۷,۹۰۵,۸۰۷ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۷۰۸,۷۵۵ | ۸۸۵,۵۷۷,۸۲۷,۸۶۵,۳۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 14,042,228 | 13,988,254 | 14,191,681 | ۲۰۳,۴۲۷ | ۲۹,۴۷۶ | ۷۷,۹۰۵,۷۴۱ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۷۰۸,۶۸۹ | ۸۶۳,۱۹۶,۸۱۸,۳۲۷,۸۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 13,788,884 | 13,734,482 | 13,941,711 | ۲۰۷,۲۲۹ | ۰ | ۷۷,۸۷۶,۲۶۵ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۶۷۹,۲۱۳ | ۸۴۷,۱۳۲,۰۵۱,۳۳۸,۵۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 13,529,593 | 13,474,819 | 13,692,812 | ۲۱۷,۹۹۳ | ۰ | ۷۷,۸۷۶,۲۶۵ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۶۷۹,۲۱۳ | ۸۳۱,۱۱۶,۲۶۱,۵۷۴,۰۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 13,530,862 | 13,476,088 | 13,694,081 | ۲۱۷,۹۹۳ | ۱۶,۳۷۷ | ۷۷,۸۷۶,۲۶۵ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۶۷۹,۲۱۳ | ۸۳۱,۱۹۴,۴۹۷,۳۹۳,۰۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 13,532,089 | 13,477,301 | 13,695,352 | ۲۱۸,۰۵۱ | ۱۸,۸۰۴ | ۷۷,۸۵۹,۸۸۸ | ۸۲۲,۸۴۸ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۶۶۲,۸۳۶ | ۸۳۱,۰۴۸,۶۰۷,۶۰۸,۹۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 13,376,614 | 13,322,064 | 13,562,083 | ۲۴۰,۰۱۹ | ۲۳,۱۷۳ | ۷۷,۸۴۱,۰۸۴ | ۱,۱۵۶,۲۲۰ | ۱۵,۳۷۴,۲۰۴ | ۶۲,۴۶۶,۸۸۰ | ۸۳۲,۱۸۷,۷۹۸,۳۹۹,۸۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 13,093,461 | 13,039,959 | 13,283,165 | ۲۴۳,۲۰۶ | ۲۵,۳۷۱ | ۷۷,۸۱۷,۹۱۱ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۹۸۴ | ۶۳,۵۹۹,۹۲۷ | ۸۲۹,۳۴۰,۴۶۶,۳۲۱,۱۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 13,278,890 | 13,224,700 | 13,467,438 | ۲۴۲,۷۳۸ | ۲۷,۰۲۵ | ۷۷,۷۹۲,۵۴۰ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۹۸۴ | ۶۳,۵۷۴,۵۵۶ | ۸۴۰,۷۵۴,۴۵۰,۱۵۳,۷۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||