اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳,۷۴۲,۶۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۶۳,۰۳۷,۶۰۰,۷۳۰,۶۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۰۸,۵۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۳۷,۲۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۳۷,۲۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
روزنامه رسمی مجمع ساعت 17 مورخ ۱۴۰4/07/22
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰4/07/22 (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
روزنامه رسمی مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰4/07/22 (تصویب صورتهای مالی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 12,408,533 | 12,337,261 | 12,337,261 | ۰ | ۰ | ۶۷,۹۶۰,۳۵۴ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۴۲,۶۹۰ | ۶۶۳,۰۳۷,۶۰۰,۷۳۰,۶۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 12,409,489 | 12,338,217 | 12,338,217 | ۰ | ۰ | ۶۷,۹۶۰,۳۵۴ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۴۲,۶۹۰ | ۶۶۳,۰۸۸,۹۹۶,۶۵۱,۹۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 12,410,433 | 12,339,161 | 12,339,161 | ۰ | ۱۱,۴۴۴ | ۶۷,۹۶۰,۳۵۴ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۴۲,۶۹۰ | ۶۶۳,۱۳۹,۶۹۳,۵۲۶,۱۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 12,411,347 | 12,340,060 | 12,340,060 | ۰ | ۲۰,۷۲۷ | ۶۷,۹۴۸,۹۱۰ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۳۱,۲۴۶ | ۶۶۳,۰۴۶,۷۹۷,۱۹۰,۹۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 12,505,469 | 12,434,085 | 12,434,085 | ۰ | ۱۵,۳۵۳ | ۶۷,۹۲۸,۱۸۳ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۱۰,۵۱۹ | ۶۶۷,۸۴۱,۱۵۲,۴۹۴,۶۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 12,271,816 | 12,201,251 | 12,201,251 | ۰ | ۵,۷۴۸ | ۶۷,۹۱۲,۸۳۰ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۶۹۵,۱۶۶ | ۶۵۵,۱۴۸,۲۰۱,۷۱۴,۱۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 12,292,604 | 12,221,370 | 12,221,370 | ۰ | ۰ | ۶۷,۹۰۷,۰۸۲ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۶۸۹,۴۱۸ | ۶۵۶,۱۵۸,۲۲۷,۸۴۶,۹۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 12,552,362 | 12,479,986 | 12,479,986 | ۰ | ۰ | ۶۷,۹۰۷,۰۸۲ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۶۸۹,۴۱۸ | ۶۷۰,۰۴۳,۱۹۹,۳۶۲,۶۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 12,553,261 | 12,480,856 | 12,480,856 | ۰ | ۱۱,۸۱۹ | ۶۷,۹۰۷,۰۸۲ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۶۸۹,۴۱۸ | ۶۷۰,۰۸۹,۹۰۸,۵۹۵,۵۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 12,553,975 | 12,481,555 | 12,481,555 | ۰ | ۲۱,۱۱۹ | ۶۷,۸۹۵,۲۶۳ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۶۷۷,۵۹۹ | ۶۶۹,۹۷۹,۸۹۹,۵۴۶,۱۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 12,758,290 | 12,684,607 | 12,684,607 | ۰ | ۲۲,۷۸۸ | ۶۷,۸۷۴,۱۴۴ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۶۵۶,۴۸۰ | ۶۸۰,۶۱۱,۳۳۷,۸۱۶,۵۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 13,092,828 | 13,017,320 | 13,017,320 | ۰ | ۳۳,۲۷۳ | ۶۷,۸۵۱,۳۵۶ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۶۳۳,۶۹۲ | ۶۹۸,۱۶۶,۹۲۵,۹۵۱,۵۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 13,485,319 | 13,408,012 | 13,408,012 | ۰ | ۲۱,۵۹۱ | ۶۷,۸۱۸,۰۸۳ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۶۰۰,۴۱۹ | ۷۱۸,۶۷۵,۰۴۳,۶۵۰,۳۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 13,866,321 | 13,788,097 | 13,788,097 | ۰ | ۰ | ۶۷,۷۹۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۵۷۸,۸۲۸ | ۷۳۸,۷۵۰,۰۵۹,۴۳۸,۵۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 14,171,598 | 14,093,155 | 14,093,155 | ۰ | ۰ | ۶۷,۷۹۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۵۷۸,۸۲۸ | ۷۵۵,۰۹۴,۷۴۲,۷۴۳,۶۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 14,171,839 | 14,093,397 | 14,093,397 | ۰ | ۱۴,۴۹۸ | ۶۷,۷۹۶,۴۹۲ | ۲۷۵,۳۶۱ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۵۷۸,۸۲۸ | ۷۵۵,۱۰۷,۶۷۳,۳۳۴,۵۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 14,171,679 | 14,093,616 | 14,093,616 | ۰ | ۱۸,۵۹۱ | ۶۷,۷۸۱,۹۹۴ | ۰ | ۱۳,۹۴۲,۳۰۳ | ۵۳,۸۳۹,۶۹۱ | ۷۵۸,۷۹۵,۹۵۱,۲۵۶,۳۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 14,038,592 | 13,960,721 | 13,960,721 | ۰ | ۲۳,۰۳۱ | ۶۷,۷۶۳,۴۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۴۲,۳۰۳ | ۵۳,۸۲۱,۱۰۰ | ۷۵۱,۳۸۱,۳۵۰,۶۷۴,۰۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 13,997,889 | 13,919,881 | 13,919,881 | ۰ | ۱۸,۸۴۳ | ۶۷,۷۴۰,۳۷۲ | ۰ | ۱۳,۹۴۲,۳۰۳ | ۵۳,۷۹۸,۰۶۹ | ۷۴۸,۸۶۲,۶۹۶,۴۹۹,۶۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 13,931,464 | 13,853,927 | 13,853,927 | ۰ | ۰ | ۶۷,۷۲۱,۵۲۹ | ۰ | ۱۳,۹۴۲,۳۰۳ | ۵۳,۷۷۹,۲۲۶ | ۷۴۵,۰۵۳,۴۶۷,۴۲۳,۷۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||