ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۵,۹۰۱,۴۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۸۳,۰۷۱,۹۰۶,۴۵۹,۰۶۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۵۴۴,۲۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۵۲۴,۰۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۵۲۴,۰۹۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

هیئت مدیره صندوق

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

سید رامین ابوالفضلی

مدیر ثبت

مرکزی مرکزی

ضامن نقد شوندگی اول

ندارد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ] اصلاحیه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اسفند ماه [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ] نحوه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اسفند ماه [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ] نحوه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از اسفند ماه 1399 تا 12 تیر ماه 1400

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰,۵۴۴,۲۸۱	۱۰,۵۲۴,۰۹۹	۱۰,۵۲۴,۰۹۹	۰	۶,۹۸۵	۵۵,۳۷۰,۱۲۶	۰	۹,۴۶۸,۶۲۸	۴۵,۹۰۱,۴۹۸	۴۸۳,۰۷۱,۹۰۶,۴۵۹,۰۶۷
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰,۵۱۷,۰۳۹	۱۰,۴۹۷,۰۷۸	۱۰,۴۹۷,۰۷۸	۰	۰	۵۵,۳۶۳,۱۴۱	۰	۹,۴۶۸,۶۲۸	۴۵,۸۹۴,۵۱۳	۴۸۱,۷۵۸,۲۶۲,۴۰۰,۱۴۰
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۰,۴۰۷,۶۵۱	۱۰,۳۸۷,۳۸۲	۱۰,۳۸۷,۳۸۲	۰	۰	۵۵,۳۶۳,۱۴۱	۰	۹,۴۶۸,۶۲۸	۴۵,۸۹۴,۵۱۳	۴۷۶,۷۲۳,۸۵۹,۴۲۰,۲۱۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۰,۴۰۸,۹۹۳	۱۰,۳۸۸,۷۱۹	۱۰,۳۸۸,۷۱۹	۰	۲۲,۴۰۶	۵۵,۳۶۳,۱۴۱	۸,۵۰۰	۹,۴۶۸,۶۲۸	۴۵,۸۹۴,۵۱۳	۴۷۶,۷۸۵,۱۸۷,۰۶۰,۶۶۶
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰,۴۰۹,۷۲۸	۱۰,۳۸۹,۴۴۳	۱۰,۳۸۹,۴۴۳	۰	۲۹۵,۰۱۵	۵۵,۳۴۰,۷۳۵	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۴۵,۸۸۰,۶۰۷	۴۷۶,۶۷۳,۹۶۸,۶۴۸,۹۹۴
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۰,۵۶۰,۴۸۷	۱۰,۵۳۹,۸۸۸	۱۰,۵۳۹,۸۸۸	۰	۳,۸۹۱,۴۰۲	۵۵,۰۴۵,۷۲۰	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۴۵,۵۸۵,۵۹۲	۴۸۰,۴۶۷,۰۵۱,۲۹۹,۰۱۰
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۰,۸۱۲,۰۳۲	۱۰,۷۸۶,۳۶۷	۱۰,۷۸۶,۳۶۷	۰	۰	۵۱,۱۵۴,۳۱۸	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۴۱,۶۹۴,۱۹۰	۴۴۹,۷۲۸,۸۲۱,۰۳۱,۴۲۰
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۰,۷۴۶,۸۰۱	۱۰,۷۲۱,۵۱۲	۱۰,۷۲۱,۵۱۲	۰	۰	۵۱,۱۵۴,۳۱۸	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۴۱,۶۹۴,۱۹۰	۴۴۷,۰۲۴,۷۵۰,۴۸۹,۱۰۷
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۰,۷۴۶,۸۹۹	۱۰,۷۲۱,۶۱۰	۱۰,۷۲۱,۶۱۰	۰	۰	۵۱,۱۵۴,۳۱۸	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۴۱,۶۹۴,۱۹۰	۴۴۷,۰۲۸,۸۳۰,۲۹۵,۰۱۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۰,۷۴۶,۹۹۷	۱۰,۷۲۱,۷۰۷	۱۰,۷۲۱,۷۰۷	۰	۰	۵۱,۱۵۴,۳۱۸	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۴۱,۶۹۴,۱۹۰	۴۴۷,۰۳۲,۸۹۳,۱۸۵,۵۲۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰,۷۴۷,۰۸۷	۱۰,۷۲۱,۷۹۸	۱۰,۷۲۱,۷۹۸	۰	۱,۲۰۷,۳۳۸	۵۱,۱۵۴,۳۱۸	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۴۱,۶۹۴,۱۹۰	۴۴۷,۰۳۶,۶۷۹,۸۴۵,۸۷۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۰,۷۹۲,۵۴۵	۱۰,۷۶۶,۴۲۴	۱۰,۷۶۶,۴۲۴	۰	۳,۴۹۴,۵۲۱	۴۹,۹۴۶,۹۸۰	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۴۰,۴۸۶,۸۵۲	۴۳۵,۸۹۸,۶۱۴,۹۳۶,۱۵۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰,۸۸۵,۵۰۱	۱۰,۸۶۵,۲۴۲	۱۰,۸۶۵,۲۴۲	۰	۰	۴۶,۴۵۲,۴۵۹	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۹۹۲,۳۳۱	۴۰۱,۹۳۰,۶۳۲,۰۱۹,۵۳۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۱,۱۰۴,۹۶۹	۱۱,۰۸۶,۱۸۹	۱۱,۰۸۶,۱۸۹	۰	۸۹۲,۵۳۹	۴۶,۴۵۲,۴۵۹	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۹۹۲,۳۳۱	۴۱۰,۱۰۳,۹۷۰,۰۲۹,۷۵۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۱,۳۵۲,۲۵۷	۱۱,۳۳۳,۱۸۲	۱۱,۳۳۳,۱۸۲	۰	۶,۱۵۸	۴۵,۵۵۹,۹۲۰	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۹,۷۹۲	۴۰۹,۱۲۵,۵۱۱,۱۶۵,۹۸۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۱,۶۷۹,۴۳۲	۱۱,۶۶۰,۰۵۰	۱۱,۶۶۰,۰۵۰	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۰,۸۵۳,۵۷۶,۳۰۹,۷۱۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۱,۹۰۸,۰۵۳	۱۱,۸۸۸,۵۰۲	۱۱,۸۸۸,۵۰۲	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۹۹,۲۴۰,۴۵۵,۰۵۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۱,۹۰۸,۰۶۵	۱۱,۸۸۸,۵۱۳	۱۱,۸۸۸,۵۱۳	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۹۹,۶۵۴,۲۸۴,۰۷۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۱,۹۰۸,۱۵۸	۱۱,۸۸۸,۶۰۵	۱۱,۸۸۸,۶۰۵	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۱۰۲,۹۷۱,۳۰۱,۹۹۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۱,۹۰۷,۶۶۸	۱۱,۸۸۸,۱۱۲	۱۱,۸۸۸,۱۱۲	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۸۵,۱۷۳,۱۷۹,۶۰۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد