اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۱۴۴,۴۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۴۵,۵۶۷,۷۷۸,۱۱۴,۵۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۲۷,۷۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۷۰۶,۸۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۷۰۶,۸۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰4/07/22 ساعت 16
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰4/07/22 ساعت 17
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰4/07/22 ساعت 15
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 11,727,716 | 11,706,850 | 11,706,850 | ۰ | ۰ | ۶۷,۰۳۱,۱۶۴ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۷۱۸ | ۵۵,۱۴۴,۴۴۶ | ۶۴۵,۵۶۷,۷۷۸,۱۱۴,۵۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 11,677,851 | 11,657,017 | 11,657,017 | ۰ | ۰ | ۶۷,۰۳۱,۱۶۴ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۷۱۸ | ۵۵,۱۴۴,۴۴۶ | ۶۴۲,۸۱۹,۷۱۸,۷۵۸,۶۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 11,678,391 | 11,657,557 | 11,657,557 | ۰ | ۱۱,۲۶۳ | ۶۷,۰۳۱,۱۶۴ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۷۱۸ | ۵۵,۱۴۴,۴۴۶ | ۶۴۲,۸۴۹,۵۰۵,۸۲۹,۳۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 11,678,918 | 11,658,080 | 11,658,080 | ۰ | ۱۲,۱۴۵ | ۶۷,۰۱۹,۹۰۱ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۷۱۸ | ۵۵,۱۳۳,۱۸۳ | ۶۴۲,۷۴۷,۰۵۴,۶۱۰,۵۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 11,801,075 | 11,780,007 | 11,780,007 | ۰ | ۱۲,۴۷۱ | ۶۷,۰۰۷,۷۵۶ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۷۱۸ | ۵۵,۱۲۱,۰۳۸ | ۶۴۹,۳۲۶,۲۳۱,۹۰۴,۷۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 11,953,935 | 11,932,905 | 11,932,905 | ۰ | ۱۲,۴۶۰ | ۶۶,۹۹۵,۲۸۵ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۷۱۸ | ۵۵,۱۰۸,۵۶۷ | ۶۵۷,۶۰۵,۲۷۰,۰۰۹,۷۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 11,821,473 | 11,800,602 | 11,800,602 | ۰ | ۱۱,۱۸۲ | ۶۶,۹۸۲,۸۲۵ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۷۱۸ | ۵۵,۰۹۶,۱۰۷ | ۶۵۰,۱۶۷,۲۰۹,۶۹۵,۸۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 11,798,305 | 11,777,477 | 11,777,477 | ۰ | ۰ | ۶۶,۹۷۱,۶۴۳ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۷۱۸ | ۵۵,۰۸۴,۹۲۵ | ۶۴۸,۷۶۱,۴۴۶,۱۰۷,۳۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 11,731,868 | 11,711,218 | 11,711,218 | ۰ | ۰ | ۶۶,۹۷۱,۶۴۳ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۷۱۸ | ۵۵,۰۸۴,۹۲۵ | ۶۴۵,۱۱۱,۵۴۰,۸۳۸,۴۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 11,732,363 | 11,711,712 | 11,711,712 | ۰ | ۹,۲۶۱ | ۶۶,۹۷۱,۶۴۳ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۷۱۸ | ۵۵,۰۸۴,۹۲۵ | ۶۴۵,۱۳۸,۸۰۱,۵۹۰,۰۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 11,732,859 | 11,712,205 | 11,712,205 | ۰ | ۹,۵۷۲ | ۶۶,۹۶۲,۳۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۷۱۸ | ۵۵,۰۷۵,۶۶۴ | ۶۴۵,۰۵۷,۴۸۰,۹۵۶,۳۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 11,669,764 | 11,649,158 | 11,649,158 | ۰ | ۹۶,۳۷۰ | ۶۶,۹۵۲,۸۱۰ | ۸۳,۳۲۷ | ۱۱,۸۸۶,۷۱۸ | ۵۵,۰۶۶,۰۹۲ | ۶۴۱,۴۷۳,۶۲۲,۳۱۷,۷۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 11,596,340 | 11,575,698 | 11,575,698 | ۰ | ۸,۲۳۸ | ۶۶,۸۵۶,۴۴۰ | ۰ | ۱۱,۸۰۳,۳۹۱ | ۵۵,۰۵۳,۰۴۹ | ۶۳۷,۲۷۷,۴۶۷,۰۳۳,۱۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 11,484,572 | 11,464,102 | 11,464,102 | ۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۶۶,۸۴۸,۲۰۲ | ۲۸۰,۵۷۴ | ۱۱,۸۰۳,۳۹۱ | ۵۵,۰۴۴,۸۱۱ | ۶۳۱,۰۳۹,۳۳۱,۶۳۰,۵۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 11,375,870 | 11,355,686 | 11,355,686 | ۰ | ۰ | ۶۶,۸۳۸,۰۰۲ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۳۱۵,۱۸۵ | ۶۲۸,۱۴۱,۸۶۱,۳۴۶,۴۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 11,392,220 | 11,372,060 | 11,372,060 | ۰ | ۰ | ۶۶,۸۳۸,۰۰۲ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۳۱۵,۱۸۵ | ۶۲۹,۰۴۷,۶۰۰,۶۵۷,۶۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 11,392,758 | 11,372,597 | 11,372,597 | ۰ | ۱۲,۵۱۰ | ۶۶,۸۳۸,۰۰۲ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۳۱۵,۱۸۵ | ۶۲۹,۰۷۷,۳۲۰,۹۹۴,۵۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 11,393,294 | 11,373,129 | 11,373,129 | ۰ | ۸,۷۵۱ | ۶۶,۸۲۵,۴۹۲ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۳۰۲,۶۷۵ | ۶۲۸,۹۶۴,۴۴۸,۹۹۰,۹۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 11,257,534 | 11,237,428 | 11,237,428 | ۰ | ۹,۷۴۱ | ۶۶,۸۱۶,۷۴۱ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۲۹۳,۹۲۴ | ۶۲۱,۳۶۱,۴۷۰,۶۲۰,۲۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 11,307,685 | 11,287,617 | 11,287,617 | ۰ | ۱۲,۳۱۱ | ۶۶,۸۰۷,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۲۸۴,۱۸۳ | ۶۲۴,۰۲۶,۶۸۵,۵۷۳,۳۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||