اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱,۰۵۵,۶۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹۸,۸۱۵,۸۷۱,۱۳۰,۰۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۷۷۸,۱۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۷۲۱,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۸۴۹,۵۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ ]
روزنامه رسمی اعضای هیأت مدیره
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 14,778,152 | 14,721,263 | 14,849,546 | ۱۲۸,۲۸۳ | ۰ | ۷۷,۹۷۲,۹۶۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۰۵۵,۶۲۱ | ۸۹۸,۸۱۵,۸۷۱,۱۳۰,۰۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 14,778,572 | 14,721,682 | 14,849,965 | ۱۲۸,۲۸۳ | ۱۷,۹۲۰ | ۷۷,۹۷۲,۹۶۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۰۵۵,۶۲۱ | ۸۹۸,۸۴۱,۴۶۶,۵۰۹,۴۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 14,779,156 | 14,722,230 | 14,850,550 | ۱۲۸,۳۲۰ | ۱۰,۹۳۲ | ۷۷,۹۵۵,۰۴۹ | ۷۲۰,۲۹۶ | ۱۶,۹۱۷,۳۴۸ | ۶۱,۰۳۷,۷۰۱ | ۸۹۸,۶۱۱,۱۰۲,۹۸۱,۶۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 14,557,273 | 14,503,845 | 14,642,864 | ۱۳۹,۰۱۹ | ۳۸,۳۱۰ | ۷۷,۹۴۴,۱۱۷ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۷۴۷,۰۶۵ | ۸۹۵,۵۶۹,۸۳۳,۱۹۲,۰۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 14,404,644 | 14,350,927 | 14,526,408 | ۱۷۵,۴۸۱ | ۶۶ | ۷۷,۹۰۵,۸۰۷ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۷۰۸,۷۵۵ | ۸۸۵,۵۷۷,۸۲۷,۸۶۵,۳۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 14,042,228 | 13,988,254 | 14,191,681 | ۲۰۳,۴۲۷ | ۲۹,۴۷۶ | ۷۷,۹۰۵,۷۴۱ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۷۰۸,۶۸۹ | ۸۶۳,۱۹۶,۸۱۸,۳۲۷,۸۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 13,788,884 | 13,734,482 | 13,941,711 | ۲۰۷,۲۲۹ | ۰ | ۷۷,۸۷۶,۲۶۵ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۶۷۹,۲۱۳ | ۸۴۷,۱۳۲,۰۵۱,۳۳۸,۵۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 13,529,593 | 13,474,819 | 13,692,812 | ۲۱۷,۹۹۳ | ۰ | ۷۷,۸۷۶,۲۶۵ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۶۷۹,۲۱۳ | ۸۳۱,۱۱۶,۲۶۱,۵۷۴,۰۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 13,530,862 | 13,476,088 | 13,694,081 | ۲۱۷,۹۹۳ | ۱۶,۳۷۷ | ۷۷,۸۷۶,۲۶۵ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۶۷۹,۲۱۳ | ۸۳۱,۱۹۴,۴۹۷,۳۹۳,۰۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 13,532,089 | 13,477,301 | 13,695,352 | ۲۱۸,۰۵۱ | ۱۸,۸۰۴ | ۷۷,۸۵۹,۸۸۸ | ۸۲۲,۸۴۸ | ۱۶,۱۹۷,۰۵۲ | ۶۱,۶۶۲,۸۳۶ | ۸۳۱,۰۴۸,۶۰۷,۶۰۸,۹۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 13,376,614 | 13,322,064 | 13,562,083 | ۲۴۰,۰۱۹ | ۲۳,۱۷۳ | ۷۷,۸۴۱,۰۸۴ | ۱,۱۵۶,۲۲۰ | ۱۵,۳۷۴,۲۰۴ | ۶۲,۴۶۶,۸۸۰ | ۸۳۲,۱۸۷,۷۹۸,۳۹۹,۸۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 13,093,461 | 13,039,959 | 13,283,165 | ۲۴۳,۲۰۶ | ۲۵,۳۷۱ | ۷۷,۸۱۷,۹۱۱ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۹۸۴ | ۶۳,۵۹۹,۹۲۷ | ۸۲۹,۳۴۰,۴۶۶,۳۲۱,۱۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 13,278,890 | 13,224,700 | 13,467,438 | ۲۴۲,۷۳۸ | ۲۷,۰۲۵ | ۷۷,۷۹۲,۵۴۰ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۹۸۴ | ۶۳,۵۷۴,۵۵۶ | ۸۴۰,۷۵۴,۴۵۰,۱۵۳,۷۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 13,027,221 | 12,973,310 | 13,219,869 | ۲۴۶,۵۵۹ | ۰ | ۷۷,۷۶۵,۵۱۵ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۹۸۴ | ۶۳,۵۴۷,۵۳۱ | ۸۲۴,۴۲۱,۸۳۰,۴۲۸,۹۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 13,237,601 | 13,182,562 | 13,182,562 | ۰ | ۰ | ۷۷,۷۶۵,۵۱۵ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۹۸۴ | ۶۳,۵۴۷,۵۳۱ | ۸۳۷,۷۱۹,۲۸۷,۱۱۲,۴۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 13,238,867 | 13,183,829 | 13,183,829 | ۰ | ۱۰,۱۸۴ | ۷۷,۷۶۵,۵۱۵ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۹۸۴ | ۶۳,۵۴۷,۵۳۱ | ۸۳۷,۷۹۹,۷۷۱,۸۸۹,۸۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 13,240,133 | 13,185,085 | 13,185,085 | ۰ | ۲۲,۶۳۹ | ۷۷,۷۵۵,۳۳۱ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۹۸۴ | ۶۳,۵۳۷,۳۴۷ | ۸۳۷,۷۴۵,۳۴۶,۴۴۹,۰۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 13,313,170 | 13,257,574 | 13,257,574 | ۰ | ۴۵ | ۷۷,۷۳۲,۶۹۲ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۹۸۴ | ۶۳,۵۱۴,۷۰۸ | ۸۴۲,۰۵۰,۹۳۵,۵۹۱,۸۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 13,270,749 | 13,214,659 | 13,214,659 | ۰ | ۱۶,۴۹۷ | ۷۷,۷۳۲,۶۴۷ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۹۸۴ | ۶۳,۵۱۴,۶۶۳ | ۸۳۹,۳۲۴,۶۲۳,۸۳۱,۴۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 13,129,294 | 13,072,603 | 13,072,603 | ۰ | ۹,۷۸۸ | ۷۷,۷۱۶,۱۵۰ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۹۸۴ | ۶۳,۴۹۸,۱۶۶ | ۸۳۰,۰۸۶,۳۰۶,۳۸۰,۲۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||