ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷,۰۳۹,۳۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۸۸,۲۲۵,۲۱۸,۵۰۵,۷۵۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۱۵۷,۷۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۰۷۸,۵۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۰۷۸,۵۰۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

هیئت مدیره صندوق

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

سید رامین ابوالفضلی

مدیر ثبت

مرکزی مرکزی

ضامن نقد شوندگی اول

ندارد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] روزنامه کثیرالانتشار مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ] روزنامه رسمی مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰5/06/25 (تصویب صورت‌های مالی) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ساعت ۱6

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	19,157,777	19,078,501	19,078,501	۰	۰	۸۰,۵۹۱,۴۷۴	۰	۲۳,۵۵۲,۱۲۸	۵۷,۰۳۹,۳۴۶	۱,۰۸۸,۲۲۵,۲۱۸,۵۰۵,۷۵۰
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	19,392,588	19,313,671	19,313,671	۰	۰	۸۰,۵۹۱,۴۷۴	۰	۲۳,۵۵۲,۱۲۸	۵۷,۰۳۹,۳۴۶	۱,۱۰۱,۶۳۹,۱۴۵,۹۳۴,۹۹۰
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	19,391,986	19,313,069	19,313,069	۰	۲۹,۶۱۸	۸۰,۵۹۱,۴۷۴	۰	۲۳,۵۵۲,۱۲۸	۵۷,۰۳۹,۳۴۶	۱,۱۰۱,۶۰۴,۸۰۸,۵۵۸,۱۹۰
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	19,391,319	19,312,361	19,312,361	۰	۲۹,۳۶۹	۸۰,۵۶۱,۸۵۶	۰	۲۳,۵۵۲,۱۲۸	۵۷,۰۰۹,۷۲۸	۱,۱۰۰,۹۹۲,۴۵۴,۰۱۸,۰۸۰
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	19,369,805	19,290,505	19,290,505	۰	۲۹,۴۴۵	۸۰,۵۳۲,۴۸۷	۰	۲۳,۵۵۲,۱۲۸	۵۶,۹۸۰,۳۵۹	۱,۰۹۹,۱۷۹,۸۸۴,۲۰۲,۸۹۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	19,652,429	19,573,307	19,573,307	۰	۲۹,۰۰۰	۸۰,۵۰۳,۰۴۲	۰	۲۳,۵۵۲,۱۲۸	۵۶,۹۵۰,۹۱۴	۱,۱۱۴,۷۱۷,۷۳۵,۵۱۰,۰۴۰
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	19,652,998	19,574,377	19,574,377	۰	۲۶,۳۲۱	۸۰,۴۷۴,۰۴۲	۱۲۷,۹۷۹	۲۳,۵۵۲,۱۲۸	۵۶,۹۲۱,۹۱۴	۱,۱۱۴,۲۱۱,۰۱۰,۲۹۶,۴۷۰
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	19,732,849	19,654,736	19,654,736	۰	۰	۸۰,۴۴۷,۷۲۱	۰	۲۳,۴۲۴,۱۴۹	۵۷,۰۲۳,۵۷۲	۱,۱۲۰,۷۸۳,۲۳۱,۶۴۴,۰۰۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	19,962,451	19,884,348	19,884,348	۰	۰	۸۰,۴۴۷,۷۲۱	۰	۲۳,۴۲۴,۱۴۹	۵۷,۰۲۳,۵۷۲	۱,۱۳۳,۸۷۶,۵۳۱,۵۶۰,۰۹۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	19,961,547	19,883,444	19,883,444	۰	۳۱,۰۷۶	۸۰,۴۴۷,۷۲۱	۰	۲۳,۴۲۴,۱۴۹	۵۷,۰۲۳,۵۷۲	۱,۱۳۳,۸۲۴,۹۸۱,۵۵۵,۵۱۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	19,959,287	19,880,959	19,880,959	۰	۲۴,۲۷۹	۸۰,۴۱۶,۶۴۵	۰	۲۳,۴۲۴,۱۴۹	۵۶,۹۹۲,۴۹۶	۱,۱۳۳,۰۶۵,۴۸۳,۷۵۱,۴۳۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	20,104,704	20,026,461	20,026,461	۰	۳۵,۳۴۸	۸۰,۳۹۲,۳۶۶	۰	۲۳,۴۲۴,۱۴۹	۵۶,۹۶۸,۲۱۷	۱,۱۴۰,۸۷۱,۷۸۵,۶۱۲,۵۴۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	19,989,338	19,911,223	19,911,223	۰	۳۳,۱۰۳	۸۰,۳۵۷,۰۱۸	۰	۲۳,۴۲۴,۱۴۹	۵۶,۹۳۲,۸۶۹	۱,۱۳۳,۶۰۳,۰۴۶,۵۹۹,۶۳۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	19,823,685	19,745,449	19,745,449	۰	۵۴,۶۰۶	۸۰,۳۲۳,۹۱۵	۰	۲۳,۴۲۴,۱۴۹	۵۶,۸۹۹,۷۶۶	۱,۱۲۳,۵۱۱,۴۳۹,۶۶۹,۸۵۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	19,938,156	19,861,538	19,861,538	۰	۰	۸۰,۲۶۹,۳۰۹	۰	۲۳,۴۲۴,۱۴۹	۵۶,۸۴۵,۱۶۰	۱,۱۲۹,۰۳۲,۳۰۳,۲۷۷,۶۴۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	20,254,093	20,177,927	20,177,927	۰	۰	۸۰,۲۶۹,۳۰۹	۰	۲۳,۴۲۴,۱۴۹	۵۶,۸۴۵,۱۶۰	۱,۱۴۷,۰۱۷,۴۶۹,۵۹۴,۶۰۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	20,253,224	20,177,059	20,177,059	۰	۱۰۷,۳۴۰	۸۰,۲۶۹,۳۰۹	۰	۲۳,۴۲۴,۱۴۹	۵۶,۸۴۵,۱۶۰	۱,۱۴۶,۹۶۸,۱۲۳,۰۱۴,۶۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	20,252,401	20,176,091	20,176,091	۰	۲۹,۰۵۱	۸۰,۱۶۱,۹۶۹	۰	۲۳,۴۲۴,۱۴۹	۵۶,۷۳۷,۸۲۰	۱,۱۴۴,۷۴۷,۴۴۰,۸۸۵,۳۵۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	20,246,392	20,170,901	20,170,901	۰	۲۶,۲۱۳	۸۰,۱۳۲,۹۱۸	۰	۲۳,۴۲۴,۱۴۹	۵۶,۷۰۸,۷۶۹	۱,۱۴۳,۸۶۶,۹۵۳,۷۶۶,۵۴۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	19,959,298	19,884,681	19,884,681	۰	۲۱,۲۲۰	۸۰,۱۰۶,۷۰۵	۰	۲۳,۴۲۴,۱۴۹	۵۶,۶۸۲,۵۵۶	۱,۱۲۷,۱۱۴,۵۱۹,۱۳۱,۲۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵