اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳,۸۶۰,۵۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳۴,۰۷۰,۹۲۴,۳۰۴,۴۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۴۳,۵۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۷۷۲,۴۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۷۷۲,۴۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
روزنامه رسمی مجمع ساعت 17 مورخ ۱۴۰4/07/22
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰4/07/22 (تصویب صورتهای مالی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 11,843,522 | 11,772,448 | 11,772,448 | ۰ | ۰ | ۶۸,۰۷۸,۵۷۰ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۹۸۴ | ۵۳,۸۶۰,۵۸۶ | ۶۳۴,۰۷۰,۹۲۴,۳۰۴,۴۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 11,844,645 | 11,773,570 | 11,773,570 | ۰ | ۲۰,۴۳۷ | ۶۸,۰۷۸,۵۷۰ | ۳۲۰ | ۱۴,۲۱۷,۹۸۴ | ۵۳,۸۶۰,۵۸۶ | ۶۳۴,۱۳۱,۳۹۶,۳۱۰,۲۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 11,845,754 | 11,774,653 | 11,774,653 | ۰ | ۱۰,۲۲۷ | ۶۸,۰۵۸,۱۳۳ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۸۴۰,۴۶۹ | ۶۳۳,۹۵۲,۸۲۳,۹۵۴,۶۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 11,914,804 | 11,843,718 | 11,843,718 | ۰ | ۱۲,۱۴۵ | ۶۸,۰۴۷,۹۰۶ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۸۳۰,۲۴۲ | ۶۳۷,۵۵۰,۲۲۹,۳۴۰,۳۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 11,827,543 | 11,757,037 | 11,757,037 | ۰ | ۷,۴۸۶ | ۶۸,۰۳۵,۷۶۱ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۸۱۸,۰۹۷ | ۶۳۲,۷۴۱,۳۷۱,۱۸۲,۵۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 11,873,149 | 11,802,447 | 11,802,447 | ۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۶۸,۰۲۸,۲۷۵ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۸۱۰,۶۱۱ | ۶۳۵,۰۹۶,۸۷۴,۳۱۵,۴۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 12,225,939 | 12,153,945 | 12,153,945 | ۰ | ۰ | ۶۸,۰۱۱,۵۸۲ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۹۳,۹۱۸ | ۶۵۳,۸۰۸,۳۲۳,۶۲۲,۹۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 12,351,909 | 12,280,046 | 12,280,046 | ۰ | ۰ | ۶۸,۰۱۱,۵۸۲ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۹۳,۹۱۸ | ۶۶۰,۵۹۱,۷۹۵,۵۷۷,۱۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 12,352,859 | 12,280,997 | 12,280,997 | ۰ | ۰ | ۶۸,۰۱۱,۵۸۲ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۹۳,۹۱۸ | ۶۶۰,۶۴۲,۹۲۷,۰۸۷,۲۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 12,353,775 | 12,281,912 | 12,281,912 | ۰ | ۹,۳۷۸ | ۶۸,۰۱۱,۵۸۲ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۹۳,۹۱۸ | ۶۶۰,۶۹۲,۱۶۴,۳۶۰,۵۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 12,354,758 | 12,282,882 | 12,282,882 | ۰ | ۱۴,۱۸۸ | ۶۸,۰۰۲,۲۰۴ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۸۴,۵۴۰ | ۶۶۰,۶۲۹,۱۷۷,۴۹۴,۳۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 12,396,029 | 12,324,255 | 12,324,255 | ۰ | ۱۱,۶۵۰ | ۶۷,۹۸۸,۰۱۶ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۷۰,۳۵۲ | ۶۶۲,۶۷۹,۵۲۸,۵۵۹,۱۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 12,689,797 | 12,616,897 | 12,616,897 | ۰ | ۱۶,۰۱۲ | ۶۷,۹۷۶,۳۶۶ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۵۸,۷۰۲ | ۶۷۸,۲۶۸,۰۱۵,۱۶۴,۶۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 12,707,552 | 12,635,002 | 12,635,002 | ۰ | ۰ | ۶۷,۹۶۰,۳۵۴ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۴۲,۶۹۰ | ۶۷۹,۰۳۸,۹۸۷,۸۱۵,۸۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 12,408,533 | 12,337,261 | 12,337,261 | ۰ | ۰ | ۶۷,۹۶۰,۳۵۴ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۴۲,۶۹۰ | ۶۶۳,۰۳۷,۶۰۰,۷۳۰,۶۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 12,409,489 | 12,338,217 | 12,338,217 | ۰ | ۰ | ۶۷,۹۶۰,۳۵۴ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۴۲,۶۹۰ | ۶۶۳,۰۸۸,۹۹۶,۶۵۱,۹۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 12,410,433 | 12,339,161 | 12,339,161 | ۰ | ۱۱,۴۴۴ | ۶۷,۹۶۰,۳۵۴ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۴۲,۶۹۰ | ۶۶۳,۱۳۹,۶۹۳,۵۲۶,۱۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 12,411,347 | 12,340,060 | 12,340,060 | ۰ | ۲۰,۷۲۷ | ۶۷,۹۴۸,۹۱۰ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۳۱,۲۴۶ | ۶۶۳,۰۴۶,۷۹۷,۱۹۰,۹۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 12,505,469 | 12,434,085 | 12,434,085 | ۰ | ۱۵,۳۵۳ | ۶۷,۹۲۸,۱۸۳ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۷۱۰,۵۱۹ | ۶۶۷,۸۴۱,۱۵۲,۴۹۴,۶۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 12,271,816 | 12,201,251 | 12,201,251 | ۰ | ۵,۷۴۸ | ۶۷,۹۱۲,۸۳۰ | ۰ | ۱۴,۲۱۷,۶۶۴ | ۵۳,۶۹۵,۱۶۶ | ۶۵۵,۱۴۸,۲۰۱,۷۱۴,۱۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||