اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۸۲۹,۴۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴۸,۴۴۸,۰۴۷,۳۰۴,۸۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۹۱۴,۹۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۸۵۲,۵۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۰۳,۹۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 15,914,950 | 15,852,540 | 15,903,984 | ۵۱,۴۴۴ | ۰ | ۷۸,۸۱۶,۵۶۱ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۸۲۹,۴۰۵ | ۹۴۸,۴۴۸,۰۴۷,۳۰۴,۸۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 15,948,932 | 15,886,928 | 15,938,372 | ۵۱,۴۴۴ | ۰ | ۷۸,۸۱۶,۵۶۱ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۸۲۹,۴۰۵ | ۹۵۰,۵۰۵,۴۵۰,۳۸۰,۶۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 15,948,441 | 15,886,437 | 15,937,881 | ۵۱,۴۴۴ | ۰ | ۷۸,۸۱۶,۵۶۱ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۸۲۹,۴۰۵ | ۹۵۰,۴۷۶,۰۸۸,۳۵۲,۷۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 15,947,277 | 15,885,280 | 15,936,724 | ۵۱,۴۴۴ | ۱۶,۰۱۳ | ۷۸,۸۱۶,۵۶۱ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۸۲۹,۴۰۵ | ۹۵۰,۴۰۶,۸۴۳,۷۹۶,۲۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 15,946,792 | 15,884,778 | 15,936,236 | ۵۱,۴۵۸ | ۲۰,۱۶۰ | ۷۸,۸۰۰,۵۴۸ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۸۱۳,۳۹۲ | ۹۵۰,۱۲۲,۴۴۹,۰۹۳,۹۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 15,820,039 | 15,758,334 | 15,809,809 | ۵۱,۴۷۵ | ۱۸,۸۸۴ | ۷۸,۷۸۰,۳۸۸ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۷۹۳,۲۳۲ | ۹۴۲,۲۴۱,۷۱۲,۷۲۰,۱۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 15,690,997 | 15,629,629 | 15,681,120 | ۵۱,۴۹۱ | ۱۸,۶۹۱ | ۷۸,۷۶۱,۵۰۴ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۷۷۴,۳۴۸ | ۹۳۴,۲۵۰,۸۹۵,۵۰۲,۳۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 15,693,594 | 15,632,466 | 15,683,973 | ۵۱,۵۰۷ | ۰ | ۷۸,۷۴۲,۸۱۳ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۷۵۵,۶۵۷ | ۹۳۴,۱۲۸,۲۶۴,۶۴۹,۲۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 15,398,668 | 15,337,043 | 15,388,551 | ۵۱,۵۰۸ | ۰ | ۷۸,۷۴۲,۸۱۳ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۷۵۵,۶۵۷ | ۹۱۶,۴۷۵,۰۹۴,۸۶۰,۰۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 15,398,581 | 15,336,957 | 15,388,464 | ۵۱,۵۰۷ | ۲۲,۲۶۵ | ۷۸,۷۴۲,۸۱۳ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۷۵۵,۶۵۷ | ۹۱۶,۴۶۹,۹۳۵,۸۶۷,۷۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 15,398,472 | 15,336,825 | 15,388,351 | ۵۱,۵۲۶ | ۰ | ۷۸,۷۲۰,۵۴۸ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۷۳۳,۳۹۲ | ۹۱۶,۱۲۰,۵۶۷,۳۸۶,۹۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 15,027,584 | 14,965,921 | 15,078,147 | ۱۱۲,۲۲۶ | ۲۲,۰۰۲ | ۷۸,۷۲۰,۵۴۸ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۷۳۳,۳۹۲ | ۸۹۳,۹۶۵,۲۱۳,۹۰۸,۱۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 15,027,568 | 14,965,881 | 15,078,149 | ۱۱۲,۲۶۸ | ۲۴,۱۶۵ | ۷۸,۶۹۸,۵۴۶ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۷۱۱,۳۹۰ | ۸۹۳,۶۳۳,۵۸۴,۳۷۸,۰۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 14,712,081 | 14,650,817 | 14,764,441 | ۱۱۳,۶۲۴ | ۲۱,۹۵۸ | ۷۸,۶۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۶۸۷,۲۲۵ | ۸۷۴,۴۶۶,۶۲۴,۹۰۵,۱۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 14,489,556 | 14,428,700 | 14,542,365 | ۱۱۳,۶۶۵ | ۰ | ۷۸,۶۵۲,۴۲۳ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۶۶۵,۲۶۷ | ۸۶۰,۸۹۲,۲۱۰,۵۳۷,۹۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 14,514,405 | 14,453,635 | 14,567,300 | ۱۱۳,۶۶۵ | ۰ | ۷۸,۶۵۲,۴۲۳ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۶۶۵,۲۶۷ | ۸۶۲,۳۷۹,۹۶۳,۲۵۹,۲۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 14,514,454 | 14,453,683 | 14,567,349 | ۱۱۳,۶۶۶ | ۲۱,۱۵۶ | ۷۸,۶۵۲,۴۲۳ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۶۶۵,۲۶۷ | ۸۶۲,۳۸۲,۸۸۳,۵۰۷,۶۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 14,514,498 | 14,453,706 | 14,567,412 | ۱۱۳,۷۰۶ | ۲۲,۶۷۰ | ۷۸,۶۳۱,۲۶۷ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۶۴۴,۱۱۱ | ۸۶۲,۰۷۸,۴۵۴,۹۶۰,۸۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 14,586,159 | 14,525,385 | 14,639,134 | ۱۱۳,۷۴۹ | ۱۸,۹۸۶ | ۷۸,۶۰۸,۵۹۷ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۶۲۱,۴۴۱ | ۸۶۶,۰۲۴,۳۵۵,۸۰۰,۱۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 14,433,235 | 14,372,699 | 14,486,484 | ۱۱۳,۷۸۵ | ۲۳,۳۲۵ | ۷۸,۵۸۹,۶۱۱ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۵۹,۶۰۲,۴۵۵ | ۸۵۶,۶۴۸,۱۲۱,۴۲۴,۱۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||