اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,420,991
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,579,009
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,296,300,972,049
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,173,585
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,164,199
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,164,199
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/01/28 1,173,585 1,164,199 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,296,300,972,049
    2 1397/01/27 1,172,113 1,162,780 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,280,096,624,430
    3 1397/01/26 1,178,765 1,169,432 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,356,070,047,530
    4 1397/01/25 1,181,559 1,172,265 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,388,424,905,709
    5 1397/01/24 1,181,557 1,172,263 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,388,400,243,751
    6 1397/01/23 1,181,554 1,172,261 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,388,376,870,021
    7 1397/01/22 1,181,553 1,172,259 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,388,357,323,894
    8 1397/01/21 1,187,222 1,178,054 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,454,548,816,202
    9 1397/01/20 1,188,245 1,179,054 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,465,965,225,540
    10 1397/01/19 1,173,963 1,164,746 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,302,558,740,118
    11 1397/01/18 1,180,176 1,171,000 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,373,975,534,777
    12 1397/01/17 1,189,226 1,180,015 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,476,945,245,079
    13 1397/01/16 1,189,221 1,180,011 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,476,889,374,571
    14 1397/01/15 1,189,217 1,180,006 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,476,834,873,229
    15 1397/01/14 1,189,605 1,180,394 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,481,270,340,889
    16 1397/01/13 1,187,256 1,178,019 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,454,148,736,544
    17 1397/01/12 1,187,255 1,178,019 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,454,140,407,768
    18 1397/01/11 1,187,254 1,178,018 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,454,132,212,283
    19 1397/01/10 1,187,253 1,178,017 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,454,125,049,629
    20 1397/01/09 1,187,253 1,178,017 0 0 11,472,598 0 51,607 11,420,991 13,454,123,269,129
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق
      logo-samandehi