اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/28 |
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,420,991 |
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,579,009 |
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,296,300,972,049 |
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,173,585 |
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,164,199 |
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,164,199 |
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق | |
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | |
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین | |
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی | |
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی | |
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد | |
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21 | |
نوع صندوق : سهامی |
[ 1396/11/29 ]
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1396/10/30 صندوق حسابرسی نشده
[ 1396/11/29 ]
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/10/30
[ 1396/08/25 ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 1396/07/17
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | کل خالص ارزش دارایی ها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1397/01/28 | 1,173,585 | 1,164,199 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,296,300,972,049 |
2 | 1397/01/27 | 1,172,113 | 1,162,780 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,280,096,624,430 |
3 | 1397/01/26 | 1,178,765 | 1,169,432 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,356,070,047,530 |
4 | 1397/01/25 | 1,181,559 | 1,172,265 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,388,424,905,709 |
5 | 1397/01/24 | 1,181,557 | 1,172,263 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,388,400,243,751 |
6 | 1397/01/23 | 1,181,554 | 1,172,261 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,388,376,870,021 |
7 | 1397/01/22 | 1,181,553 | 1,172,259 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,388,357,323,894 |
8 | 1397/01/21 | 1,187,222 | 1,178,054 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,454,548,816,202 |
9 | 1397/01/20 | 1,188,245 | 1,179,054 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,465,965,225,540 |
10 | 1397/01/19 | 1,173,963 | 1,164,746 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,302,558,740,118 |
11 | 1397/01/18 | 1,180,176 | 1,171,000 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,373,975,534,777 |
12 | 1397/01/17 | 1,189,226 | 1,180,015 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,476,945,245,079 |
13 | 1397/01/16 | 1,189,221 | 1,180,011 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,476,889,374,571 |
14 | 1397/01/15 | 1,189,217 | 1,180,006 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,476,834,873,229 |
15 | 1397/01/14 | 1,189,605 | 1,180,394 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,481,270,340,889 |
16 | 1397/01/13 | 1,187,256 | 1,178,019 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,454,148,736,544 |
17 | 1397/01/12 | 1,187,255 | 1,178,019 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,454,140,407,768 |
18 | 1397/01/11 | 1,187,254 | 1,178,018 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,454,132,212,283 |
19 | 1397/01/10 | 1,187,253 | 1,178,017 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,454,125,049,629 |
20 | 1397/01/09 | 1,187,253 | 1,178,017 | 0 | 0 | 11,472,598 | 0 | 51,607 | 11,420,991 | 13,454,123,269,129 |