اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶,۸۴۵,۱۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۴۷,۰۱۷,۴۶۹,۵۹۴,۶۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۲۵۴,۰۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۱۷۷,۹۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۱۷۷,۹۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ]
روزنامه رسمی مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰5/06/25 (تصویب صورت‌های مالی)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ساعت ۱6
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 20,254,093 | 20,177,927 | 20,177,927 | ۰ | ۰ | ۸۰,۲۶۹,۳۰۹ | ۰ | ۲۳,۴۲۴,۱۴۹ | ۵۶,۸۴۵,۱۶۰ | ۱,۱۴۷,۰۱۷,۴۶۹,۵۹۴,۶۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 20,253,224 | 20,177,059 | 20,177,059 | ۰ | ۱۰۷,۳۴۰ | ۸۰,۲۶۹,۳۰۹ | ۰ | ۲۳,۴۲۴,۱۴۹ | ۵۶,۸۴۵,۱۶۰ | ۱,۱۴۶,۹۶۸,۱۲۳,۰۱۴,۶۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 20,252,401 | 20,176,091 | 20,176,091 | ۰ | ۲۹,۰۵۱ | ۸۰,۱۶۱,۹۶۹ | ۰ | ۲۳,۴۲۴,۱۴۹ | ۵۶,۷۳۷,۸۲۰ | ۱,۱۴۴,۷۴۷,۴۴۰,۸۸۵,۳۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 20,246,392 | 20,170,901 | 20,170,901 | ۰ | ۲۶,۲۱۳ | ۸۰,۱۳۲,۹۱۸ | ۰ | ۲۳,۴۲۴,۱۴۹ | ۵۶,۷۰۸,۷۶۹ | ۱,۱۴۳,۸۶۶,۹۵۳,۷۶۶,۵۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 19,959,298 | 19,884,681 | 19,884,681 | ۰ | ۲۱,۲۲۰ | ۸۰,۱۰۶,۷۰۵ | ۰ | ۲۳,۴۲۴,۱۴۹ | ۵۶,۶۸۲,۵۵۶ | ۱,۱۲۷,۱۱۴,۵۱۹,۱۳۱,۲۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 19,887,941 | 19,812,444 | 19,812,444 | ۰ | ۲۵,۱۳۸ | ۸۰,۰۸۵,۴۸۵ | ۰ | ۲۳,۴۲۴,۱۴۹ | ۵۶,۶۶۱,۳۳۶ | ۱,۱۲۲,۵۹۹,۵۲۸,۰۷۲,۹۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 20,009,102 | 19,933,156 | 19,933,156 | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۶۰,۳۴۷ | ۰ | ۲۳,۴۲۴,۱۴۹ | ۵۶,۶۳۶,۱۹۸ | ۱,۱۲۸,۹۳۸,۱۶۲,۳۶۹,۸۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 19,851,405 | 19,775,829 | 19,775,829 | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۶۰,۳۴۷ | ۰ | ۲۳,۴۲۴,۱۴۹ | ۵۶,۶۳۶,۱۹۸ | ۱,۱۲۰,۰۲۷,۷۶۷,۰۱۷,۱۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 19,850,557 | 19,774,981 | 19,774,981 | ۰ | ۳۲,۴۹۳ | ۸۰,۰۶۰,۳۴۷ | ۰ | ۲۳,۴۲۴,۱۴۹ | ۵۶,۶۳۶,۱۹۸ | ۱,۱۱۹,۹۷۹,۷۲۶,۰۷۲,۴۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 19,849,631 | 19,774,011 | 19,774,011 | ۰ | ۳۹,۵۲۷ | ۸۰,۰۲۷,۸۵۴ | ۰ | ۲۳,۴۲۴,۱۴۹ | ۵۶,۶۰۳,۷۰۵ | ۱,۱۱۹,۲۸۲,۲۶۸,۳۶۴,۹۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 19,620,190 | 19,544,002 | 19,544,002 | ۰ | ۲۷,۸۵۸ | ۷۹,۹۸۸,۳۲۷ | ۰ | ۲۳,۴۲۴,۱۴۹ | ۵۶,۵۶۴,۱۷۸ | ۱,۱۰۵,۴۹۰,۴۳۲,۹۷۶,۲۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 19,262,261 | 19,185,985 | 19,185,985 | ۰ | ۲۶,۳۲۶ | ۷۹,۹۶۰,۴۶۹ | ۰ | ۲۳,۴۲۴,۱۴۹ | ۵۶,۵۳۶,۳۲۰ | ۱,۰۸۴,۷۰۴,۹۶۹,۴۵۳,۱۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 19,311,754 | 19,236,783 | 19,236,783 | ۰ | ۲۰,۰۸۸ | ۷۹,۹۳۴,۱۴۳ | ۱,۴۷۳,۸۸۷ | ۲۳,۴۲۴,۱۴۹ | ۵۶,۵۰۹,۹۹۴ | ۱,۰۸۷,۰۷۰,۴۷۱,۷۰۰,۹۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 19,459,328 | 19,386,324 | 19,386,324 | ۰ | ۰ | ۷۹,۹۱۴,۰۵۵ | ۰ | ۲۱,۹۵۰,۲۶۲ | ۵۷,۹۶۳,۷۹۳ | ۱,۱۲۳,۷۰۴,۸۷۴,۰۹۴,۲۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 19,555,925 | 19,483,257 | 19,483,257 | ۰ | ۰ | ۷۹,۹۱۴,۰۵۵ | ۰ | ۲۱,۹۵۰,۲۶۲ | ۵۷,۹۶۳,۷۹۳ | ۱,۱۲۹,۳۲۳,۴۷۴,۰۸۹,۵۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 19,552,698 | 19,480,054 | 19,480,054 | ۰ | ۲۰,۸۵۵ | ۷۹,۹۱۴,۰۵۵ | ۰ | ۲۱,۹۵۰,۲۶۲ | ۵۷,۹۶۳,۷۹۳ | ۱,۱۲۹,۱۳۷,۷۹۴,۷۵۶,۴۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 19,551,722 | 19,479,051 | 19,479,051 | ۰ | ۲۷,۶۲۰ | ۷۹,۸۹۳,۲۰۰ | ۴۰۵,۱۵۴ | ۲۱,۹۵۰,۲۶۲ | ۵۷,۹۴۲,۹۳۸ | ۱,۱۲۸,۶۷۳,۴۶۳,۹۲۷,۰۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 19,289,507 | 19,217,010 | 19,217,010 | ۰ | ۲۸,۷۹۴ | ۷۹,۸۶۵,۵۸۰ | ۰ | ۲۱,۵۴۵,۱۰۸ | ۵۸,۳۲۰,۴۷۲ | ۱,۱۲۰,۷۴۵,۱۱۲,۰۳۵,۴۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 19,179,769 | 19,107,261 | 19,107,261 | ۰ | ۲۶,۵۸۶ | ۷۹,۸۳۶,۷۸۶ | ۰ | ۲۱,۵۴۵,۱۰۸ | ۵۸,۲۹۱,۶۷۸ | ۱,۱۱۳,۷۹۴,۲۹۱,۶۶۲,۱۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 18,841,217 | 18,768,237 | 18,768,237 | ۰ | ۳۱,۶۷۸ | ۷۹,۸۱۰,۲۰۰ | ۰ | ۲۱,۵۴۵,۱۰۸ | ۵۸,۲۶۵,۰۹۲ | ۱,۰۹۳,۵۳۳,۰۵۵,۴۱۹,۴۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||