اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۷۹۶,۶۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۳۴,۹۸۷,۰۰۹,۰۹۷,۸۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۰۲۳,۳۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۹۶۳,۷۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۰۷۲,۴۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ ]
روزنامه رسمی اعضای هیأت مدیره
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 14,023,344 | 13,963,780 | 14,072,493 | ۱۰۸,۷۱۳ | ۰ | ۷۸,۴۳۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۷۹۶,۶۳۳ | ۸۳۴,۹۸۷,۰۰۹,۰۹۷,۸۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 14,023,433 | 13,963,870 | 14,072,584 | ۱۰۸,۷۱۴ | ۱۱,۸۵۵ | ۷۸,۴۳۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۷۹۶,۶۳۳ | ۸۳۴,۹۹۲,۴۳۴,۸۳۱,۱۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 14,023,889 | 13,964,278 | 14,073,013 | ۱۰۸,۷۳۵ | ۲۴,۷۲۲ | ۷۸,۴۲۴,۱۲۶ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۷۸۴,۷۷۸ | ۸۳۴,۸۵۱,۲۶۰,۳۲۸,۳۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 14,125,638 | 14,066,117 | 14,175,026 | ۱۰۸,۹۰۹ | ۴۴,۷۱۲ | ۷۸,۳۹۹,۴۰۴ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۷۶۰,۰۵۶ | ۸۴۰,۵۹۱,۹۳۱,۳۴۸,۶۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 14,234,467 | 14,174,022 | 14,283,132 | ۱۰۹,۱۱۰ | ۱۵,۲۴۳ | ۷۸,۳۵۴,۶۹۲ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۷۱۵,۳۴۴ | ۸۴۶,۴۰۶,۶۰۰,۲۴۵,۵۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 14,418,866 | 14,357,601 | 14,466,718 | ۱۰۹,۱۱۷ | ۲۱,۴۸۹ | ۷۸,۳۳۹,۴۴۹ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۷۰۰,۱۰۱ | ۸۵۷,۱۵۰,۲۲۲,۲۷۵,۵۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 14,695,715 | 14,633,626 | 14,742,782 | ۱۰۹,۱۵۶ | ۰ | ۷۸,۳۱۷,۹۶۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۷۸,۶۱۲ | ۸۷۳,۳۱۴,۴۹۸,۳۴۰,۲۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 14,915,767 | 14,853,626 | 14,962,782 | ۱۰۹,۱۵۶ | ۰ | ۷۸,۳۱۷,۹۶۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۷۸,۶۱۲ | ۸۸۶,۴۴۳,۷۶۶,۲۰۷,۰۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 14,915,631 | 14,853,490 | 14,962,646 | ۱۰۹,۱۵۶ | ۱۹,۴۱۰ | ۷۸,۳۱۷,۹۶۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۷۸,۶۱۲ | ۸۸۶,۴۳۵,۶۵۷,۰۱۶,۴۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 14,915,348 | 14,853,185 | 14,962,377 | ۱۰۹,۱۹۲ | ۲۵,۲۰۲ | ۷۸,۲۹۸,۵۵۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۵۹,۲۰۲ | ۸۸۶,۱۲۹,۱۸۷,۸۳۱,۱۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 14,987,791 | 14,926,156 | 15,035,394 | ۱۰۹,۲۳۸ | ۰ | ۷۸,۲۷۳,۳۴۸ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۳۴,۰۰۰ | ۸۹۰,۱۰۶,۳۷۹,۹۴۶,۳۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 14,721,787 | 14,660,241 | 14,769,479 | ۱۰۹,۲۳۸ | ۰ | ۷۸,۲۷۳,۳۴۸ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۳۴,۰۰۰ | ۸۷۴,۲۴۸,۷۹۵,۶۸۱,۴۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 14,721,912 | 14,660,367 | 14,769,605 | ۱۰۹,۲۳۸ | ۰ | ۷۸,۲۷۳,۳۴۸ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۳۴,۰۰۰ | ۸۷۴,۲۵۶,۳۱۵,۸۹۶,۴۵۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 14,722,219 | 14,660,674 | 14,769,912 | ۱۰۹,۲۳۸ | ۰ | ۷۸,۲۷۳,۳۴۸ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۳۴,۰۰۰ | ۸۷۴,۲۷۴,۶۲۸,۸۴۱,۸۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 14,722,604 | 14,661,055 | 14,770,293 | ۱۰۹,۲۳۸ | ۰ | ۷۸,۲۷۳,۳۴۸ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۳۴,۰۰۰ | ۸۷۴,۲۹۷,۳۵۶,۱۲۹,۳۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 14,724,970 | 14,663,329 | 14,772,566 | ۱۰۹,۲۳۷ | ۲۹,۰۱۲ | ۷۸,۲۷۳,۳۴۸ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۳۴,۰۰۰ | ۸۷۴,۴۳۲,۹۴۰,۹۳۹,۲۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 14,725,600 | 14,663,897 | 14,773,188 | ۱۰۹,۲۹۱ | ۳۱,۱۴۱ | ۷۸,۲۴۴,۳۳۶ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۶۰۴,۹۸۸ | ۸۷۴,۰۴۱,۴۰۲,۸۲۰,۲۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 14,543,093 | 14,481,739 | 14,591,087 | ۱۰۹,۳۴۸ | ۲۹,۱۵۵ | ۷۸,۲۱۳,۱۹۵ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۵۷۳,۸۴۷ | ۸۶۲,۷۳۲,۸۹۹,۹۹۳,۵۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 14,387,387 | 14,326,557 | 14,435,959 | ۱۰۹,۴۰۲ | ۳۶,۰۹۸ | ۷۸,۱۸۴,۰۴۰ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۵۴۴,۶۹۲ | ۸۵۳,۰۷۰,۴۲۳,۷۰۳,۵۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 14,406,947 | 14,346,438 | 14,455,906 | ۱۰۹,۴۶۸ | ۴۷,۹۴۲ | ۷۸,۱۴۷,۹۴۲ | ۰ | ۱۸,۶۳۹,۳۴۸ | ۵۹,۵۰۸,۵۹۴ | ۸۵۳,۷۳۶,۳۲۴,۷۷۸,۴۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||