اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۰۱۰,۰۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
Value Not Valid
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۶۵۱,۹۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۵۷۸,۴۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۵۷۸,۴۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰5/06/25 ساعت 16
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰5/06/25 ساعت 15
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 18,651,955 | 18,578,425 | 18,578,425 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۰۹,۷۹۰ | ۰ | ۲۱,۳۹۹,۷۰۵ | ۵۸,۰۱۰,۰۸۵ | Value Not Valid |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 18,651,176 | 18,577,645 | 18,577,645 | ۰ | ۲۵,۵۹۲ | ۷۹,۴۰۹,۷۹۰ | ۰ | ۲۱,۳۹۹,۷۰۵ | ۵۸,۰۱۰,۰۸۵ | Value Not Valid |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 18,650,420 | 18,576,857 | 18,576,857 | ۰ | ۲۸,۳۲۴ | ۷۹,۳۸۴,۱۹۸ | ۰ | ۲۱,۳۹۹,۷۰۵ | ۵۷,۹۸۴,۴۹۳ | Value Not Valid |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 18,660,762 | 18,586,559 | 18,606,775 | ۲۰,۲۱۶ | ۳۰,۱۳۵ | ۷۹,۳۵۵,۸۷۴ | ۰ | ۲۱,۳۹۹,۷۰۵ | ۵۷,۹۵۶,۱۶۹ | Value Not Valid |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 18,369,649 | 18,295,187 | 18,314,158 | ۱۸,۹۷۱ | ۴۴,۱۶۴ | ۷۹,۳۲۵,۷۳۹ | ۱,۲۶۴,۵۹۵ | ۲۱,۳۹۹,۷۰۵ | ۵۷,۹۲۶,۰۳۴ | Value Not Valid |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 17,970,208 | 17,897,632 | 17,916,211 | ۱۸,۵۷۹ | ۴۵,۹۶۴ | ۷۹,۲۸۱,۵۷۵ | ۰ | ۲۰,۱۳۵,۱۱۰ | ۵۹,۱۴۶,۴۶۵ | Value Not Valid |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 17,742,928 | 17,670,913 | 17,689,507 | ۱۸,۵۹۴ | ۰ | ۷۹,۲۳۵,۶۱۱ | ۰ | ۲۰,۱۳۵,۱۱۰ | ۵۹,۱۰۰,۵۰۱ | Value Not Valid |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 17,519,023 | 17,447,440 | 17,498,153 | ۵۰,۷۱۳ | ۰ | ۷۹,۲۳۵,۶۱۱ | ۰ | ۲۰,۱۳۵,۱۱۰ | ۵۹,۱۰۰,۵۰۱ | Value Not Valid |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 17,517,172 | 17,445,600 | 17,496,314 | ۵۰,۷۱۴ | ۲۹,۸۲۴ | ۷۹,۲۳۵,۶۱۱ | ۰ | ۲۰,۱۳۵,۱۱۰ | ۵۹,۱۰۰,۵۰۱ | Value Not Valid |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 17,516,439 | 17,444,831 | 17,495,570 | ۵۰,۷۳۹ | ۲۵,۸۸۰ | ۷۹,۲۰۵,۷۸۷ | ۰ | ۲۰,۱۳۵,۱۱۰ | ۵۹,۰۷۰,۶۷۷ | Value Not Valid |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 17,761,744 | 17,689,258 | 17,740,019 | ۵۰,۷۶۱ | ۳۰,۵۴۸ | ۷۹,۱۷۹,۹۰۷ | ۸۲۲,۸۴۸ | ۲۰,۱۳۵,۱۱۰ | ۵۹,۰۴۴,۷۹۷ | Value Not Valid |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 17,718,204 | 17,647,629 | 17,697,718 | ۵۰,۰۸۹ | ۰ | ۷۹,۱۴۹,۳۵۹ | ۰ | ۱۹,۳۱۲,۲۶۲ | ۵۹,۸۳۷,۰۹۷ | Value Not Valid |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 17,693,198 | 17,624,269 | 17,674,358 | ۵۰,۰۸۹ | ۳۴,۰۶۳ | ۷۹,۱۴۹,۳۵۹ | ۰ | ۱۹,۳۱۲,۲۶۲ | ۵۹,۸۳۷,۰۹۷ | Value Not Valid |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 17,693,057 | 17,624,083 | 17,674,201 | ۵۰,۱۱۸ | ۰ | ۷۹,۱۱۵,۲۹۶ | ۰ | ۱۹,۳۱۲,۲۶۲ | ۵۹,۸۰۳,۰۳۴ | Value Not Valid |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 17,438,433 | 17,370,751 | 17,420,869 | ۵۰,۱۱۸ | ۰ | ۷۹,۱۱۵,۲۹۶ | ۰ | ۱۹,۳۱۲,۲۶۲ | ۵۹,۸۰۳,۰۳۴ | Value Not Valid |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 17,437,732 | 17,370,051 | 17,420,169 | ۵۰,۱۱۸ | ۳۲,۴۱۹ | ۷۹,۱۱۵,۲۹۶ | ۰ | ۱۹,۳۱۲,۲۶۲ | ۵۹,۸۰۳,۰۳۴ | Value Not Valid |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 17,437,640 | 17,369,922 | 17,420,067 | ۵۰,۱۴۵ | ۲۱,۳۶۵ | ۷۹,۰۸۲,۸۷۷ | ۰ | ۱۹,۳۱۲,۲۶۲ | ۵۹,۷۷۰,۶۱۵ | Value Not Valid |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 17,126,705 | 17,059,823 | 17,109,986 | ۵۰,۱۶۳ | ۲۵,۲۷۱ | ۷۹,۰۶۱,۵۱۲ | ۰ | ۱۹,۳۱۲,۲۶۲ | ۵۹,۷۴۹,۲۵۰ | Value Not Valid |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 16,878,461 | 16,812,582 | 16,862,766 | ۵۰,۱۸۴ | ۳۵,۲۲۵ | ۷۹,۰۳۶,۲۴۱ | ۳۲۵,۱۰۶ | ۱۹,۳۱۲,۲۶۲ | ۵۹,۷۲۳,۹۷۹ | Value Not Valid |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 16,758,775 | 16,693,412 | 16,743,354 | ۴۹,۹۴۲ | ۲۲,۲۶۹ | ۷۹,۰۰۱,۰۱۶ | ۰ | ۱۸,۹۸۷,۱۵۶ | ۶۰,۰۱۳,۸۶۰ | Value Not Valid |
| مشاهده همه | |||||||||||