ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷,۹۶۳,۷۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۱۲۳,۷۰۴,۸۷۴,۰۹۴,۲۹۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۴۵۹,۳۲۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۳۸۶,۳۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۳۸۶,۳۲۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

هیئت مدیره صندوق

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

سید رامین ابوالفضلی

مدیر ثبت

مرکزی مرکزی

ضامن نقد شوندگی اول

ندارد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ساعت ۱6 [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰5/۰6/25 ساعت 16

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	19,459,328	19,386,324	19,386,324	۰	۰	۷۹,۹۱۴,۰۵۵	۰	۲۱,۹۵۰,۲۶۲	۵۷,۹۶۳,۷۹۳	۱,۱۲۳,۷۰۴,۸۷۴,۰۹۴,۲۹۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	19,555,925	19,483,257	19,483,257	۰	۰	۷۹,۹۱۴,۰۵۵	۰	۲۱,۹۵۰,۲۶۲	۵۷,۹۶۳,۷۹۳	۱,۱۲۹,۳۲۳,۴۷۴,۰۸۹,۵۵۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	19,552,698	19,480,054	19,480,054	۰	۲۰,۸۵۵	۷۹,۹۱۴,۰۵۵	۰	۲۱,۹۵۰,۲۶۲	۵۷,۹۶۳,۷۹۳	۱,۱۲۹,۱۳۷,۷۹۴,۷۵۶,۴۱۰
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	19,551,722	19,479,051	19,479,051	۰	۲۷,۶۲۰	۷۹,۸۹۳,۲۰۰	۴۰۵,۱۵۴	۲۱,۹۵۰,۲۶۲	۵۷,۹۴۲,۹۳۸	۱,۱۲۸,۶۷۳,۴۶۳,۹۲۷,۰۱۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	19,289,507	19,217,010	19,217,010	۰	۲۸,۷۹۴	۷۹,۸۶۵,۵۸۰	۰	۲۱,۵۴۵,۱۰۸	۵۸,۳۲۰,۴۷۲	۱,۱۲۰,۷۴۵,۱۱۲,۰۳۵,۴۴۰
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	19,179,769	19,107,261	19,107,261	۰	۲۶,۵۸۶	۷۹,۸۳۶,۷۸۶	۰	۲۱,۵۴۵,۱۰۸	۵۸,۲۹۱,۶۷۸	۱,۱۱۳,۷۹۴,۲۹۱,۶۶۲,۱۴۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	18,841,217	18,768,237	18,768,237	۰	۳۱,۶۷۸	۷۹,۸۱۰,۲۰۰	۰	۲۱,۵۴۵,۱۰۸	۵۸,۲۶۵,۰۹۲	۱,۰۹۳,۵۳۳,۰۵۵,۴۱۹,۴۷۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	18,637,052	18,564,308	18,564,308	۰	۰	۷۹,۷۷۸,۵۲۲	۰	۲۱,۵۴۵,۱۰۸	۵۸,۲۳۳,۴۱۴	۱,۰۸۱,۰۶۳,۰۵۲,۱۲۱,۴۶۰
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	18,821,812	18,749,370	18,749,370	۰	۰	۷۹,۷۷۸,۵۲۲	۰	۲۱,۵۴۵,۱۰۸	۵۸,۲۳۳,۴۱۴	۱,۰۹۱,۸۳۹,۸۴۶,۳۳۲,۷۱۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	18,820,844	18,748,402	18,748,402	۰	۳۰,۲۰۳	۷۹,۷۷۸,۵۲۲	۱۳۴,۱۰۳	۲۱,۵۴۵,۱۰۸	۵۸,۲۳۳,۴۱۴	۱,۰۹۱,۷۸۳,۴۷۲,۶۲۱,۵۵۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	18,819,708	18,747,395	18,747,395	۰	۴۶,۴۴۸	۷۹,۷۴۸,۳۱۹	۱۱,۳۰۰	۲۱,۴۱۱,۰۰۵	۵۸,۳۳۷,۳۱۴	۱,۰۹۳,۶۷۲,۶۸۶,۹۷۹,۷۵۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	18,675,959	18,603,727	18,603,727	۰	۴۶,۳۴۴	۷۹,۷۰۱,۸۷۱	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۳۰۲,۱۶۶	۱,۰۸۴,۶۳۷,۵۶۰,۲۸۵,۴۰۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	18,897,939	18,824,821	18,824,821	۰	۳۸,۶۷۱	۷۹,۶۵۵,۵۲۷	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۲۵۵,۸۲۲	۱,۰۹۶,۶۵۵,۳۹۶,۸۷۵,۰۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	18,925,150	18,851,306	18,851,306	۰	۳۳,۱۸۱	۷۹,۶۱۶,۸۵۶	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۲۱۷,۱۵۱	۱,۰۹۷,۴۶۹,۳۰۵,۱۹۱,۳۹۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	19,204,068	19,129,993	19,129,993	۰	۰	۷۹,۵۸۳,۶۷۵	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۱۸۳,۹۷۰	۱,۱۱۳,۰۵۸,۹۳۳,۲۲۸,۰۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	19,388,878	19,315,827	19,315,827	۰	۰	۷۹,۵۸۳,۶۷۵	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۱۸۳,۹۷۰	۱,۱۲۳,۸۷۱,۵۰۰,۳۰۸,۲۰۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	19,387,961	19,314,910	19,314,910	۰	۴۶,۸۶۱	۷۹,۵۸۳,۶۷۵	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۱۸۳,۹۷۰	۱,۱۲۳,۸۱۸,۱۳۱,۹۵۰,۴۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	19,383,748	19,310,671	19,310,671	۰	۲۹,۳۱۱	۷۹,۵۳۶,۸۱۴	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۱۳۷,۱۰۹	۱,۱۲۲,۶۶۶,۶۰۷,۳۷۳,۲۳۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	19,341,108	19,267,395	19,267,395	۰	۳۳,۷۸۰	۷۹,۵۰۷,۵۰۳	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۱۰۷,۷۹۸	۱,۱۱۹,۵۸۵,۹۲۲,۵۷۸,۹۲۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	19,089,195	19,015,453	19,015,453	۰	۲۸,۵۶۳	۷۹,۴۷۳,۷۲۳	۰	۲۱,۳۹۹,۷۰۵	۵۸,۰۷۴,۰۱۸	۱,۱۰۴,۳۰۳,۷۴۳,۳۵۵,۸۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵