اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,422,333
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,577,667
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,776,071,063,208
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,215,175
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,206,065
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,206,065
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/12/05 1,215,175 1,206,065 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,776,071,063,208
    2 1396/12/04 1,214,810 1,205,782 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,772,838,222,450
    3 1396/12/03 1,214,785 1,205,756 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,772,549,201,769
    4 1396/12/02 1,214,760 1,205,731 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,772,260,477,169
    5 1396/12/01 1,216,072 1,207,070 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,787,551,470,637
    6 1396/11/30 1,216,041 1,207,038 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,787,195,669,601
    7 1396/11/29 1,218,611 1,209,609 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,816,556,193,771
    8 1396/11/28 1,220,457 1,211,554 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,838,774,897,332
    9 1396/11/27 1,217,730 1,208,883 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,808,264,496,652
    10 1396/11/26 1,217,697 1,208,849 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,807,881,525,649
    11 1396/11/25 1,217,662 1,208,815 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,807,482,569,877
    12 1396/11/24 1,214,687 1,205,860 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,773,737,436,893
    13 1396/11/23 1,207,853 1,199,091 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,696,419,353,446
    14 1396/11/22 1,204,372 1,195,696 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,657,641,678,047
    15 1396/11/21 1,204,336 1,195,660 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,657,230,196,484
    16 1396/11/20 1,215,705 1,206,976 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,786,477,483,761
    17 1396/11/19 1,215,668 1,206,939 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,786,059,284,729
    18 1396/11/18 1,215,632 1,206,903 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,785,643,222,249
    19 1396/11/17 1,208,556 1,199,868 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,705,292,272,839
    20 1396/11/16 1,208,330 1,199,676 0 0 11,472,598 0 50,265 11,422,333 13,703,096,781,985
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق