ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۹,۷۵۵,۶۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۱۶,۴۷۵,۰۹۴,۸۶۰,۰۸۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۳۹۸,۶۶۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۳۳۷,۰۴۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۳۸۸,۵۵۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

هیئت مدیره صندوق

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

سید رامین ابوالفضلی

مدیر ثبت

مرکزی مرکزی

ضامن نقد شوندگی اول

ندارد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] عدم امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری [ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] عدم امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری [ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ ] عدم امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	15,398,668	15,337,043	15,388,551	۵۱,۵۰۸	۰	۷۸,۷۴۲,۸۱۳	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۷۵۵,۶۵۷	۹۱۶,۴۷۵,۰۹۴,۸۶۰,۰۸۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	15,398,581	15,336,957	15,388,464	۵۱,۵۰۷	۲۲,۲۶۵	۷۸,۷۴۲,۸۱۳	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۷۵۵,۶۵۷	۹۱۶,۴۶۹,۹۳۵,۸۶۷,۷۶۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	15,398,472	15,336,825	15,388,351	۵۱,۵۲۶	۰	۷۸,۷۲۰,۵۴۸	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۷۳۳,۳۹۲	۹۱۶,۱۲۰,۵۶۷,۳۸۶,۹۳۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	15,027,584	14,965,921	15,078,147	۱۱۲,۲۲۶	۲۲,۰۰۲	۷۸,۷۲۰,۵۴۸	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۷۳۳,۳۹۲	۸۹۳,۹۶۵,۲۱۳,۹۰۸,۱۰۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	15,027,568	14,965,881	15,078,149	۱۱۲,۲۶۸	۲۴,۱۶۵	۷۸,۶۹۸,۵۴۶	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۷۱۱,۳۹۰	۸۹۳,۶۳۳,۵۸۴,۳۷۸,۰۴۶
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	14,712,081	14,650,817	14,764,441	۱۱۳,۶۲۴	۲۱,۹۵۸	۷۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۶۸۷,۲۲۵	۸۷۴,۴۶۶,۶۲۴,۹۰۵,۱۲۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	14,489,556	14,428,700	14,542,365	۱۱۳,۶۶۵	۰	۷۸,۶۵۲,۴۲۳	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۶۶۵,۲۶۷	۸۶۰,۸۹۲,۲۱۰,۵۳۷,۹۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	14,514,405	14,453,635	14,567,300	۱۱۳,۶۶۵	۰	۷۸,۶۵۲,۴۲۳	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۶۶۵,۲۶۷	۸۶۲,۳۷۹,۹۶۳,۲۵۹,۲۸۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	14,514,454	14,453,683	14,567,349	۱۱۳,۶۶۶	۲۱,۱۵۶	۷۸,۶۵۲,۴۲۳	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۶۶۵,۲۶۷	۸۶۲,۳۸۲,۸۸۳,۵۰۷,۶۸۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	14,514,498	14,453,706	14,567,412	۱۱۳,۷۰۶	۲۲,۶۷۰	۷۸,۶۳۱,۲۶۷	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۶۴۴,۱۱۱	۸۶۲,۰۷۸,۴۵۴,۹۶۰,۸۹۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	14,586,159	14,525,385	14,639,134	۱۱۳,۷۴۹	۱۸,۹۸۶	۷۸,۶۰۸,۵۹۷	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۶۲۱,۴۴۱	۸۶۶,۰۲۴,۳۵۵,۸۰۰,۱۶۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	14,433,235	14,372,699	14,486,484	۱۱۳,۷۸۵	۲۳,۳۲۵	۷۸,۵۸۹,۶۱۱	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۶۰۲,۴۵۵	۸۵۶,۶۴۸,۱۲۱,۴۲۴,۱۱۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	14,300,651	14,240,487	14,354,317	۱۱۳,۸۳۰	۱۶,۸۴۸	۷۸,۵۶۶,۲۸۶	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۵۷۹,۱۳۰	۸۴۸,۴۳۵,۸۲۰,۲۷۵,۱۳۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	13,933,500	13,874,341	13,988,203	۱۱۳,۸۶۲	۰	۷۸,۵۴۹,۴۳۸	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۵۶۲,۲۸۲	۸۲۶,۳۸۷,۴۰۳,۸۰۴,۶۰۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	13,952,901	13,893,679	14,007,542	۱۱۳,۸۶۳	۰	۷۸,۵۴۹,۴۳۸	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۵۶۲,۲۸۲	۸۲۷,۵۳۹,۲۳۴,۴۶۲,۲۰۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	13,953,141	13,893,919	14,007,782	۱۱۳,۸۶۳	۲۱,۸۳۲	۷۸,۵۴۹,۴۳۸	۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۵۶۲,۲۸۲	۸۲۷,۵۵۳,۵۳۷,۲۸۵,۱۴۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	13,953,549	13,894,242	14,008,147	۱۱۳,۹۰۵	۱۴,۵۱۹	۷۸,۵۲۷,۶۰۶	۳۴۷,۸۰۸	۱۸,۹۸۷,۱۵۶	۵۹,۵۴۰,۴۵۰	۸۲۷,۲۶۹,۴۴۶,۳۰۵,۶۲۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	13,990,766	13,931,602	14,034,268	۱۰۲,۶۶۶	۳۲,۵۱۰	۷۸,۵۱۳,۰۸۷	۰	۱۸,۶۳۹,۳۴۸	۵۹,۸۷۳,۷۳۹	۸۳۴,۱۳۷,۰۹۶,۲۲۷,۷۸۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	13,793,979	13,734,674	13,837,396	۱۰۲,۷۲۲	۲۱,۹۳۶	۷۸,۴۸۰,۵۷۷	۰	۱۸,۶۳۹,۳۴۸	۵۹,۸۴۱,۲۲۹	۸۲۱,۸۹۹,۷۷۴,۱۷۴,۸۰۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	13,642,300	13,583,128	13,685,887	۱۰۲,۷۵۹	۲۲,۶۶۰	۷۸,۴۵۸,۶۴۱	۰	۱۸,۶۳۹,۳۴۸	۵۹,۸۱۹,۲۹۳	۸۱۲,۵۳۳,۰۸۷,۴۳۸,۱۷۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵